Contrats de produits dérivés multi-collatéraux pour les clients de l'EEE

Pour plus d'informations sur les devises de collatéral pour les clients de l'EEE, veuillez consulter notre article ici.

Le portefeuille de détention existe pour permettre la séparation des fonds de vos portefeuilles de trading actifs. Voir : 

Types d'ordres

Des options d'ordre avancées telles que les ordres Stop Loss et Take Profit, les ordres Trigger Entry et des options telles que Maker Only, Reduce Only et Immediate or Cancel sont disponibles pour tous les types de portefeuilles. Voir les types d'ordres.

Calendrier de marge Notre calendrier de marge augmente la marge de maintenance requise à mesure que la taille d'une position augmente. Cela contribue à réduire les risques pour les traders et le système de trading lui-même. Voir Calendrier de marge et levier maximal

Programme d'affectation et processus de protection des capitaux propres

Notre programme d'affectation et processus de protection des capitaux propres garantit qu'aucun compte n'aura jamais un solde négatif après liquidation. Les fournisseurs de liquidité ont la possibilité de prendre en charge les ordres de liquidation non exécutés, ce qui peut offrir des prix d'entrée favorables. Pour des informations détaillées, voir :

Frais de trading :

Les frais de trading appliqués sont déterminés par le volume de trading des 30 derniers jours, veuillez consulter le barème des frais. Les traders à volume plus élevé obtiennent des frais plus bas. Les frais de trading sont les mêmes pour les contrats Multi-Collatéral. 

Taux de financement :

Le taux de financement est un transfert dynamique d'utilisateur à utilisateur déterminé par la prime d'un contrat perpétuel par rapport au prix de l'indice. Le taux de financement est appliqué aux contrats dérivés perpétuels Multi-Collatéral avec la même formule, cependant les taux peuvent différer sur les actifs avec des paires sur les deux marchés en raison de conditions de marché différentes. Le taux de financement est débité/crédité dans différentes devises selon le contrat négocié :

Pour plus de détails sur le calcul du taux de financement, consultez notre article sur les spécifications du contrat.

Décotes :

Toutes les devises de collatéral du portefeuille Multi-Collatéral subissent des décotes de valeur, à l'exception de l'USD.

De plus amples détails sur les décotes sont disponibles sur Devises de collatéral Derivatives.

Taux et frais de conversion de trésorerie :

Les taux et frais de conversion de trésorerie ne s'appliquent qu'aux fonds et positions du portefeuille Multi-Collatéral. Comme ce portefeuille permet d'utiliser plusieurs actifs comme collatéral, margés en temps réel en USD, il est nécessaire d'évaluer constamment la valeur en USD de toutes les devises détenues dans le portefeuille pour déterminer la valeur du portefeuille, les valeurs des positions et les niveaux de liquidation. Tous les profits et pertes du portefeuille Multi-Collatéral sont enregistrés en USD. Il peut être nécessaire de convertir des devises en USD lors de la réalisation de pertes si le portefeuille ne détient pas d'USD ou pas suffisamment d'USD comme collatéral.

Les fonds seront convertis et des frais de conversion seront facturés dans les scénarios suivants :

La devise de paiement des profits pour le portefeuille Multi-Collateral est l'USD par défaut, mais elle peut être modifiée manuellement pour n'importe quelle devise de garantie disponible. Les pertes sont toujours réalisées en USD et des frais de conversion s'appliqueront aux pertes lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'USD en garantie pour les couvrir.