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Alavancagem e margem em derivativos
Última atualização: 13 de fevereiro de 2026
O Kraken Derivatives permite negociação com até 50x de alavancagem. A alavancagem permite que os investidores abram posições de maior valor do que o que têm em suas carteiras de negociação e os lucros e as perdas podem ser exponencialmente maiores ao negociar com produtos alavancados.
Nosso sistema de margem é configurado de tal forma que, com um alto grau de segurança, cada contraparte deposita margem suficiente para cobrir perdas potenciais decorrentes de oscilações repentinas de preço. O capital total de cada conta de margem é estimado continuamente e comparado ao requisito de margem decorrente das posições em aberto e ordens em aberto nessa conta de margem.
Os artigos vinculados nesta seção descrevem como o valor do portfólio e o valor do colateral são calculados, o que acontece se o limite de liquidação for atingido e como o capital do investidor é protegido durante o processo de liquidação. O Processo de Proteção de Ativos garante que a conta de um investidor nunca possa ficar negativa.
Informações sobre o cálculo do valor do portfólio e fórmulas de alavancagem efetiva podem ser encontradas em Gerenciamento de Portfólio.
Parâmetros de margem
O Sistema de Margem Instantânea (IMS) do Kraken Derivatives utiliza dois parâmetros de margem diferentes para gerenciar o risco de crédito das contas de margem.
Cada parâmetro está associado a um determinado requisito de margem por posição long ou short aberta e aciona uma determinada ação quando atingido
Margem | Detalhes |
|---|---|
MARGEM INICIAL (IM) A partir de 2% | Esta é a margem necessária para abrir novas posições. Se o valor do colateral de uma conta de margem cair abaixo da IM, todas as ordens em aberto que aumentariam ainda mais o risco dessa conta de margem serão canceladas imediatamente. Antes que novas posições possam ser abertas, fundos adicionais devem ser depositados na conta de margem para que o capital volte a ficar acima da IM. Alternativamente, algumas posições existentes podem ser fechadas. Diferentes requisitos de margem se aplicam a diferentes contratos para mitigar o perfil de risco de cada contrato. |
MARGEM DE MANUTENÇÃO (MM) A partir de 1% | Esta é a margem necessária para manter posições em aberto. Se o valor do colateral de uma conta de margem cair abaixo da MM, o procedimento de liquidação será iniciado. |
Os detalhes completos sobre os requisitos de margem inicial e de manutenção podem ser encontrados em nosso Cronograma de Margem.
Os contratos Coin-M e Multi-M usam carteiras diferentes e, portanto, têm abordagens diferentes em relação à alavancagem e à margem. Para obter todos os detalhes, consulte:
Sistema de Margem Instantânea e Processo de Proteção de Ativos
Nenhuma conta de margem pode ficar negativa e isso é gerenciado automaticamente por meio de um processo de liquidação forçada no Sistema de Margem Instantânea.
As liquidações ocorrem no nível da conta de margem quando o valor do colateral da sua conta de margem cai abaixo da margem de manutenção exigida. Isso difere da Margem Isolada, em que a liquidação ocorre em um nível mais granular, afetando apenas a posição em si. Após a liquidação, todos os contratos que utilizam margem cruzada dessa conta de margem são afetados.
Isso é gerenciado pelo Processo de Proteção de Ativos, que impede que sua conta fique negativa gerenciando automaticamente os riscos.