Comprendre votre relevé quotidien de marge au comptant

Dernière mise à jour : 6 mai 2026

Kraken Derivatives US émet des relevés quotidiens les jours où il y a une activité sur votre compte. Cela inclut l'activité de trading, les frais et les mouvements d'actifs liés aux positions sur marge. Kraken Derivatives US émet également des relevés mensuels pour tous les comptes ayant des soldes.

Remarque : Votre relevé quotidien est informatif et reflète l'activité de trading enregistrée sur votre compte NinjaTrader FCM. Vos conditions de financement, garanties, soldes et montants dus se trouvent dans votre tableau de bord Kraken Pro.

Valeur liquidative nette — la valeur nette de votre compte, convertie en USD

Cette section affiche les soldes de vos comptes ségrégués à la fin de cette journée. Vous pouvez voir des soldes en USD et en actifs numériques en fonction de votre activité de trading sur marge.

Cette section détaille tous les mouvements de compte liés à la marge pour cette journée. Les types d'activité que vous pourriez voir incluent :

  • Prêt entrant de marge au comptant interne : Fonds empruntés pour ouvrir une position sur marge

  • Prêt sortant de marge au comptant interne : Remboursement des fonds empruntés lors de la clôture d'une position

  • Dépôt de réception long au comptant : Actifs reçus sur votre compte ségrégué lors de l'ouverture ou de la clôture d'une position longue

  • Retrait de paiement long au comptant : Actifs envoyés depuis votre compte ségrégué lors de l'ouverture ou de la clôture d'une position longue

  • Dépôt de réception court au comptant : Actifs reçus sur votre compte ségrégué lors de l'ouverture ou de la clôture d'une position courte

  • Retrait de paiement court au comptant : Actifs envoyés depuis votre compte ségrégué lors de l'ouverture ou de la clôture d'une position courte

  • Retrait de profit sortant de marge au comptant : Profits retirés de votre compte ségrégué après la clôture d'une position rentable

  • Retrait de règlement sortant de marge au comptant : Actifs transférés lors du règlement d'une position

  • Remboursement entrant de perte de marge au comptant interne : Fonds transférés pour couvrir les pertes sur une position clôturée

  • Liquidation interne sortante de marge au comptant : Actifs transférés de votre compte ségrégué à la suite d'un événement de liquidation

Remarque : Cette section reflète le mouvement interne des fonds requis pour faciliter le trading sur marge. Votre activité de trading réelle et vos frais sont affichés dans la section Transactions sur marge au comptant ci-dessous.

Cette section détaille toutes les activités de trading sur marge pour votre compte, regroupées par paire de trading (ex. BTC/USD:BTNL, ETH/USD:BTNL).

Pour chaque transaction, les détails suivants sont affichés :

  • Date et heure : L'heure à laquelle votre ordre a été exécuté (UTC), et non l'heure à laquelle il a été passé

  • Côté : Achat ou Vente

  • Action : Si la transaction a ouvert ou clôturé une position (Ouverte ou Fermée)

  • Frais d'échange : Frais facturés par l'échange pour cette transaction

  • Frais de commission : Frais de commission facturés par Kraken Derivatives US pour cette transaction

  • Volume : Le montant de l'actif échangé

  • Prix d'exécution : Le prix auquel l'ordre a été exécuté

  • Order_Id : L'identifiant unique de l'ordre

  • Coût : La valeur totale de la transaction


Plus d'informations sur les coûts de trading peuvent être trouvées ici : Frais de marge aux États-Unis

Le trading sur marge au comptant implique des risques substantiels et ne convient pas à tout le monde. Vous pourriez perdre tout ou plus que l'investissement initial, dépassant la valeur du collatéral déposé auprès de la firme pour ouvrir et maintenir la position. Vous pourriez être tenu de fournir un collatéral supplémentaire avec un préavis court ou sans préavis, et vous pourriez rester responsable de toute insuffisance après liquidation et application du collatéral. Le trading ne devrait être entrepris qu'avec un capital à risque — des fonds qui peuvent être perdus sans compromettre sa sécurité financière ou son style de vie — et uniquement par ceux qui peuvent se permettre de telles pertes. Bien que l'effet de levier puisse augmenter les rendements potentiels, il augmente également de manière significative le risque. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs. La disponibilité du trading sur marge au comptant via Kraken Derivatives US est soumise à certaines limitations et critères d'éligibilité. Voir la déclaration de divulgation des risques


Le trading sur marge au comptant est fourni par NinjaTrader Clearing, LLC d/b/a Kraken Derivatives US, un Futures Commission Merchant enregistré auprès de la CFTC et membre de la NFA (NFA ID : 0309379), avec un financement fourni par Payward Accredited LLC. Voir les divulgations

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