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Entendendo seu Relatório FCM (Extrato Diário)
Última atualização: 10 de jul. de 2025
A Kraken Derivatives US emite extratos nos dias em que há atividade em sua conta. Isso inclui atividade de negociação, taxas administrativas e lucros/perdas de posições mantidas após o fechamento da sessão de negociação daquele dia. A Kraken Derivatives US também emite extratos mensais para todas as contas com saldos.
Isso só terá uma entrada se você manteve uma posição após o fechamento da sessão de negociação daquele dia. Se você estiver em uma posição no fechamento, o extrato mostrará o valor do patrimônio nessa posição aberta.
A maioria dos clientes verá "Sem Patrimônio de Negociação Aberta" nesta seção.
Esta seção fornecerá uma visão geral do seu saldo para a sessão de negociação daquele dia.
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O Saldo Inicial é o saldo da sua conta no início da sessão de negociação daquele dia
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A Atividade inclui o total líquido de lucros, perdas e taxas administrativas durante essa sessão de negociação
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O Saldo Final é o resultado líquido do Saldo Inicial mais ou menos a Atividade
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O Livro-razão refere-se ao seu saldo em dinheiro
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Negociação Aberta refere-se a qualquer lucro ou perda de uma posição que esteja aberta no fechamento da sessão de negociação daquele dia
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O Total é o resultado líquido do Livro-razão mais ou menos a Negociação Aberta
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O Valor Líquido de Liquidação é o resultado líquido do saldo do livro-razão mais ou menos os resultados da Negociação Aberta, convertido para USD
Esta seção detalha a atividade em sua conta da sessão de negociação daquele dia. No lado esquerdo, você verá os contratos futuros negociados em sua conta, juntamente com as taxas de compensação e taxas administrativas (se aplicável):
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Contratos fornece o número total de contratos negociados naquele instrumento e inclui tanto compras quanto vendas
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Taxas de Câmbio é o total de taxas cobradas pela Bolsa do instrumento. No caso de futuros MES, a bolsa é a Chicago Mercantile Exchange
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Comissões são as taxas totais cobradas pela Kraken Derivatives US
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Taxas NFA são as taxas totais cobradas pela National Futures Association
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PNL/Outros refere-se ao lucro ou prejuízo bruto total nesse instrumento ao longo daquela sessão de negociação
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Segregado lista o lucro ou prejuízo líquido nesse instrumento ao longo daquela sessão de negociação
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Clearing_Fee refere-se à taxa total cobrada pela Clearing Firm / FCM para todos os instrumentos
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Mkdt_FeeADJ (não ilustrado) refere-se à Taxa de Dados de Mercado
Mais informações sobre os vários custos de negociação podem ser encontradas aqui: Taxas de Futuros dos EUA.
Esta seção detalha todas as atividades de negociação da sua conta durante uma sessão de negociação específica.
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Data & Hora lista o horário de cada preenchimento. Observe que este é o horário em que seu pedido foi preenchido, e não quando seu pedido foi feito
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Código:
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PREENCHIMENTO refere-se a pedidos que foram preenchidos durante a sessão de negociação desta declaração
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MM refere-se a posições que ainda estão abertas de uma sessão de negociação de uma declaração anterior
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CUSTO refere-se a posições que foram deixadas abertas no final da sessão de negociação desta declaração
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Qtd. de Compra é preenchida se a execução foi para uma ordem de compra e listará o número de contratos preenchidos
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Qtd. de Venda é preenchida se a execução foi para uma ordem de venda e listará o número de contratos preenchidos
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Preço Preenchido lista o preço pelo qual o pedido foi preenchido
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Order_Id fornece uma lista do ID do Pedido para cada pedido
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Lucro ou Prejuízo Bruto de Negociações mostra o lucro ou prejuízo bruto total de negociações abertas e fechadas na sessão de negociação daquele dia
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Alteração no Patrimônio de Posições Abertas será preenchida se houver posições abertas na conta no fechamento da sessão de negociação daquele dia
Os serviços de corretagem são fornecidos pela NinjaTrader Clearing, LLC, operando como Kraken Derivatives US, uma Futures Commission Merchant registrada na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e membro da National Futures Association (NFA ID #0309379).