Underkontoer

Hver konto i organisasjonen din er atskilt:

• Saldoer tilhører én konto. Midler flyttes mellom kontoer kun gjennom en overføringsforespørsel. Se Overføringer og uttak.
• Ordrer og handelshistorikk tilhører kontoen de ble plassert på.
• Tilgang gis per konto. Et medlem med handelstillatelser på én konto får ikke automatisk tilgang til andre kontoer.

Når en organisasjon opprettes, har den kun én hovedkonto, som inneholder de opprinnelige saldoene dine. Du oppretter flere kontoer etter behov – én per desk, strategi eller funksjon, tilpasset hvordan firmaet ditt er organisert. En organisasjon støtter for øyeblikket opptil 100 kontoer, inkludert hovedkontoen. Trenger driften din flere, kan du kontakte Support for å diskutere å øke grensen.

Kontoadministrasjon er en styrt operasjon under arbeidsflyten Administrer kontoer. Avhengig av arbeidsflytens policy fullføres livssyklusendringer umiddelbart eller krever godkjenning – etter samme modell som alle andre styrte operasjoner. Se Policyer, godkjenninger og selskapsstyring.

Deaktivering er bygget som en nødbrems: frysingen trer i kraft umiddelbart med det kontoen inneholder på det tidspunktet.

• Alt i kontoen forblir uendret. Saldoer, åpne ordre og posisjoner er urørt – systemet kansellerer, lukker eller avvikler ingenting på dine vegne.
• Kontoen er fullstendig inaktiv mens den er deaktivert. Ingen handel, ingen bevegelse av midler, ingen Tjen-aktivitet – for ethvert medlem, uavhengig av tillatelser. Det finnes ingen delvis modus for avvikling av åpne posisjoner på en deaktivert konto. For å håndtere dem må du reaktivere kontoen først.
• Innkommende innskudd krediteres fortsatt. Midler som ankommer en deaktivert konto, krediteres normalt og holdes der til kontoen reaktiveres.
• Tilgangskonfigurasjonen beholdes. Kontoroller beholder tildelingene sine på en deaktivert konto, men tildelingene har ingen effekt før kontoen reaktiveres. Deaktiverte kontoer forblir synlige i tilgangsadministrasjonen og kontoadministrasjonen, merket med statusen sin, slik at rolleendringer aldri fjerner dem uten varsel. Et medlem kan imidlertid ikke velge en deaktivert konto via kontovelgeren.

Sletting av en konto arkiverer den og fjerner den fra driftssidene. En slettet konto kan ikke gjenåpnes, så sørg for følgende før du fortsetter:

• Null saldo for alle eiendeler
• Ingen åpne posisjoner
• Ingen åpne ordrer
• Ingen ventende transaksjoner
• Ingen aktive fleksible eller bundne Earn-tildelinger

Hvis noen av forutsetningene ovenfor ikke er oppfylt, vil sletteprosessen veilede deg til å løse gjenværende saldoer, stakede eiendeler eller åpne ordre. Hvert hinder må løses manuelt – med vilje: systemet kansellerer aldri ordre, flytter midler eller avvikler produkter automatisk for å tvinge gjennom en sletting. Dette sikrer at alle middelsbevegelser er eksplisitte og sporbare.

Som alle andre handlinger under Administrer kontoer kjøres sletting som en forespørsel. Mens forespørselen venter på godkjenning, kan den avbrytes som enhver annen forespørsel. Når den er fullført, arkiveres kontoen permanent.

Etter sletting:

• Kontoen arkiveres, ikke slettes. Historikk, handler, hovedbokoppføringer, forespørsler og sikkerhetshendelser forblir tilgjengelige for revisjon.
• Kontoen forsvinner fra drifts- og tilgangssider. Den vises ikke lenger i kontovelgeren, rollekonfigurasjonen eller medlemsvisninger.
• Et innskudd som havner på en slettet konto, krediteres organisasjonens hovedkonto. Midler sendt til en slettet kontos adresser går aldri tapt.

Grensesnittet er utformet for å holde konteksten entydig – den vanligste feilen i en flerkontooperasjon er å handle på feil konto.

• Den aktive kontoen er alltid synlig. Handel-, saldo- og innskuddsidene viser alltid tydelig hvilken konto du opererer på.
• Starter du fra en kontrad, følger kontoen deg videre. Fra kontolisten kan du starte et uttak eller en overføring direkte fra raden til en bestemt konto. Den klikkte kontoen er forhåndsvalgt som kilde og forblir synlig gjennom gjennomgang og innsending. Se Overføringer og uttak.

Det er fortsatt aktive elementer knyttet til kontoen. Sjekk hindringene som vises i sletteprosessen: gjenværende saldo, åpne posisjoner, åpne ordrer, ventende transaksjoner eller aktive Earn-tildelinger forhindrer alle sletting. Løs hvert punkt, og prøv igjen. Systemet løser aldri hindringer automatisk.

Det stemmer. Å deaktivere en konto fryser aktiviteten, men bevarer alt i den. Saldoer, åpne ordrer, posisjoner og historie forblir synlige for medlemmer med tilgang – alle operasjoner er blokkert til kontoen aktiveres på nytt.

En deaktivert konto er fullstendig inaktiv – ingen medlemmer kan kansellere eller lukke ordrer på den så lenge den er deaktivert. Aktiver kontoen på nytt, håndter ordrene eller posisjonene, og deaktiver den igjen hvis nødvendig. Reaktivering er en handling under Administrer kontoer og følger arbeidsflytens retningslinjer.

Midlene er trygge. Et innskudd som kommer inn på en slettet konto, krediteres organisasjonens hovedkonto og vil være synlig i hovedboken. Innskudd som kommer inn på en deaktivert konto, krediteres den kontoen og holdes der til den aktiveres på nytt.

Arbeidsflyten Administrer kontoer kan ha en policy som krever godkjenning. Forespørselen din ligger i godkjenningskøen og fullføres når de nødvendige medlemmene godkjenner den. Sjekk status på Forespørsler-siden.