Questo articolo descrive i tipi di ordine disponibili quando si negoziano contratti derivati.
Per i tipi di ordine di trading spot e a margine, consulta Riepilogo delle opzioni di ordine.
Un ordine limite viene eseguito solo al prezzo limite impostato o a un prezzo migliore.
Se non c'è una domanda sufficiente per abbinare immediatamente il tuo ordine a un ordine esistente, il tuo ordine limite viene aggiunto al book degli ordini.
Si consiglia di utilizzare gli ordini limite per controllare il prezzo peggiore al quale un ordine può essere abbinato.
Questo tipo di ordine può essere impostato come solo maker e/o solo riduzione.
Nota:
Il prezzo limite deve essere entro il 20% del prezzo di riferimento; se supera lo spread ed è al di fuori del limite di prezzo del 20%, l'ordine limite verrà rifiutato dal motore di trading.
È richiesto un margine per effettuare questo tipo di ordine e verrà eseguito un controllo del margine al momento dell'inserimento dell'ordine.
Se in qualsiasi momento il valore del portafoglio del tuo conto di trading scende al di sotto del requisito di margine iniziale, tutti gli ordini limite aperti verranno annullati dal sistema e sarai informato tramite un'e-mail automatica.
Un ordine a mercato viene eseguito immediatamente per intero al miglior prezzo disponibile.
A seconda della dimensione dell'ordine e della liquidità disponibile nel book degli ordini, possono essere eseguiti in un singolo ordine o in più ordini con prezzi incrementali.
Per la tua protezione, non abbineremo il tuo ordine a un prezzo superiore all'1% rispetto al miglior prezzo di offerta o inferiore all'1% rispetto al miglior prezzo di domanda. Ciò significa che il tuo ordine potrebbe essere solo parzialmente eseguito. La parte non eseguita verrà quindi annullata in modo che non rimanga alcun ordine nel book.
Questo tipo di ordine può essere facoltativamente impostato come solo riduzione.
Un ordine Trailing Stop è progettato per proteggere i guadagni regolando il prezzo di stop man mano che il prezzo di un asset si muove in una direzione favorevole. È comunemente usato dai trader per gestire il rischio e bloccare i profitti. L'ordine trailing stop è dinamico, in quanto regola automaticamente il prezzo di stop in base al movimento del prezzo dell'asset.
Ecco come funziona un ordine trailing stop:
Impostazione di un offset di trailing: Quando si effettua un ordine trailing stop, si specifica un importo o una percentuale di prezzo di trailing. Questo è l'importo o la percentuale massima di cui il prezzo può muoversi in una direzione sfavorevole prima che l'ordine trailing stop si attivi.
Regolazione dinamica: Man mano che il prezzo di mercato dell'asset si muove in una direzione favorevole, l'ordine trailing stop regola automaticamente il prezzo di stop in base all'importo o alla percentuale di trailing specificati. Ad esempio: Se il prezzo di mercato aumenta, il prezzo di stop di vendita si sposta verso l'alto, seguendo il prezzo di mercato più alto raggiunto.
Blocco dei profitti: Il trailing stop aiuta a bloccare i profitti mantenendo una certa distanza dal prezzo più favorevole. Se il mercato si inverte, il prezzo di stop rimane al suo livello attuale. Se il mercato continua a muoversi in una direzione favorevole, il prezzo di stop continua a seguire, proteggendo i guadagni.
Attivazione dell'ordine a mercato: Se il prezzo raggiunge o scende al di sotto del prezzo di stop, l'ordine trailing stop viene attivato e viene inviato un ordine a mercato.
L'impostazione del prezzo di attivazione predefinita è il prezzo indice, ma può essere facoltativamente modificata per attivarsi all'ultimo prezzo di scambio o al prezzo di riferimento.
Non è richiesto un margine per effettuare questo tipo di ordine, ma verrà eseguito un controllo del margine al momento dell'attivazione dell'ordine. Se il margine nel conto è insufficiente quando l'ordine viene attivato, l'ordine verrà rifiutato dal motore di trading.
Ordini a mercato: Per la tua protezione, non abbineremo il tuo ordine a mercato a un prezzo superiore all'1% rispetto al miglior prezzo di offerta o inferiore all'1% rispetto al miglior prezzo di domanda. Ciò significa che il tuo ordine potrebbe essere solo parzialmente eseguito o non eseguito affatto. La parte non eseguita verrà quindi annullata in modo che non rimanga alcun ordine nel book.
Un ordine stop loss limit ti consente di limitare le perdite da una posizione aperta. Similmente a un ordine stop loss market, puoi impostare un prezzo stop che, una volta raggiunto, attiva l'invio di un ordine limit che chiude la tua posizione.
Il prezzo limite che imposti rappresenta il peggior prezzo possibile al quale il tuo ordine può essere abbinato. A seconda della distanza tra il prezzo Stop e il prezzo Limit, può essere eseguito immediatamente come ordine taker o essere inserito nel book degli ordini.
L'impostazione del prezzo di attivazione predefinita è il prezzo indice, ma può essere facoltativamente modificata per attivarsi all'ultimo prezzo di scambio o al prezzo mark.
*Questo tipo di ordine è solo per riduzione (forzato) – non può essere utilizzato per aprire una posizione o aggiungerne una. Consulta la voce Trigger per il tipo di ordine equivalente per aprire posizioni.
*Forzato solo sull'interfaccia utente legacy
Il margine non è richiesto per piazzare questo tipo di ordine, ma verrà effettuato un controllo del margine al momento dell'attivazione dell'ordine. Se il margine nel conto è insufficiente quando l'ordine viene attivato, l'ordine verrà rifiutato dal motore di trading.
Il prezzo limite deve essere entro il 20% del prezzo mark; se attraversa lo spread ed è al di fuori del limite di prezzo del 20%, l'ordine limite verrà rifiutato dal motore di trading.
ESEMPIO: VENDITA STOP-LOSS LIMIT Il prezzo attuale dei Derivati è di $5.000. Hai una posizione lunga in Derivati e vuoi limitare la tua perdita se il prezzo diminuisce. Inserisci un ordine di vendita stop loss limit con un prezzo stop di $4.500 e un prezzo limite di $4.400. Se il prezzo dei Derivati scende a $4.500, il tuo ordine di vendita stop viene attivato a un prezzo limite di $4.400. La tua posizione in Derivati si chiuderà quindi a un prezzo di $4.400 o superiore, a condizione che ci sia sufficiente domanda.
ESEMPIO: ACQUISTO STOP-LOSS LIMIT Il prezzo attuale dei Derivati è di $5.000. Hai una posizione corta in Derivati e vuoi limitare la tua perdita se il prezzo aumenta. Inserisci un ordine di acquisto stop loss limit con un prezzo stop di $5.400 e un prezzo limite di $5.500. Se il prezzo dei Derivati sale a $5.400, il tuo ordine di vendita stop viene attivato a un prezzo limite di $5.500. La tua posizione in Derivati si chiuderà quindi a un prezzo di $5.500 o inferiore, a condizione che ci sia sufficiente offerta.
Un ordine stop loss market ti consente di limitare le perdite da una posizione aperta. Il prezzo di attivazione rappresenta il prezzo che, se raggiunto, attiverà l'esecuzione di un ordine market che chiude la tua posizione.
L'impostazione del prezzo di attivazione predefinita è il prezzo indice, ma può essere facoltativamente modificata per attivarsi all'ultimo prezzo di scambio o al prezzo mark.
*Questo tipo di ordine è solo per riduzione (forzato) – non può essere utilizzato per aprire una posizione o aggiungerne una. Consulta la voce Trigger per il tipo di ordine equivalente per aprire posizioni.
*Forzato solo sull'interfaccia utente legacy
Per la tua protezione, non abbineremo il tuo ordine a un prezzo superiore all'1% rispetto al miglior prezzo ask o inferiore all'1% rispetto al miglior prezzo bid. Ciò significa che il tuo ordine potrebbe non essere eseguito o essere eseguito solo parzialmente. La parte non eseguita verrà quindi annullata in modo che non rimanga alcun ordine nel book.
Il margine non è richiesto per piazzare questo tipo di ordine, ma verrà effettuato un controllo del margine al momento dell'attivazione dell'ordine. Se il margine nel conto è insufficiente quando l'ordine viene attivato, l'ordine verrà rifiutato dal motore di trading.
ESEMPIO: VENDITA STOP-MARKET: Il prezzo attuale dei Derivati è di $5.000. Hai una posizione lunga in Derivati e vuoi limitare la tua perdita se il prezzo diminuisce. Inserisci un ordine di vendita stop loss market con un prezzo stop di $4.500. Se il prezzo dei Derivati scende a $4.500, il tuo ordine si attiverà e un ordine market verrà inserito nel book degli ordini. La tua posizione in Derivati si chiuderà quindi al miglior prezzo disponibile, a condizione che ci sia sufficiente domanda.
ESEMPIO: ACQUISTO STOP-MARKET: Il prezzo attuale dei Derivati è di $5.000. Hai una posizione corta in Derivati e vuoi limitare la tua perdita se il prezzo aumenta. Inserisci un ordine di acquisto stop loss market con un prezzo stop di $5.100. Se il prezzo dei Derivati sale a $5.100, il tuo ordine di acquisto stop viene attivato e un ordine market viene inserito nel book degli ordini. La tua posizione in Derivati si chiuderà quindi al miglior prezzo disponibile, a condizione che ci sia sufficiente offerta.
Un ordine take profit market ti consente di impostare un prezzo target di profitto per chiudere una posizione aperta.
Il prezzo di attivazione rappresenta il prezzo che, se raggiunto, attiverà l'esecuzione di un ordine market per chiudere la tua posizione.
L'impostazione del prezzo di attivazione predefinita è il prezzo indice, ma può essere facoltativamente modificata per attivarsi all'ultimo prezzo di scambio o al prezzo mark.
*Questo tipo di ordine è solo per riduzione (forzato) – non può essere utilizzato per aprire una posizione o aggiungerne una. Consulta la voce Trigger per il tipo di ordine equivalente per aprire posizioni.
*Forzato solo sull'interfaccia utente legacy
Per la tua protezione, non abbineremo il tuo ordine a un prezzo superiore all'1% rispetto al miglior prezzo ask o inferiore all'1% rispetto al miglior prezzo bid. Ciò significa che il tuo ordine potrebbe non essere eseguito o essere eseguito solo parzialmente. La parte non eseguita verrà quindi annullata in modo che non rimanga alcun ordine nel book.
Il margine non è richiesto per piazzare questo tipo di ordine, ma verrà effettuato un controllo del margine al momento dell'attivazione dell'ordine. Se il margine nel conto è insufficiente quando l'ordine viene attivato, l'ordine verrà rifiutato dal motore di trading.
ESEMPIO: VENDITA TAKE-PROFIT MARKET Il prezzo attuale dei Derivati è di $5.000. Hai una posizione lunga in Derivati e vuoi impostare un prezzo target di profitto per uscire dalla tua posizione. Inserisci un ordine di vendita take-profit market con un prezzo di attivazione di $5.500. Se il prezzo dei Derivati sale a $5.500, il tuo ordine viene attivato e un ordine market viene inserito nel book degli ordini. La tua posizione in Derivati si chiuderà quindi al miglior prezzo disponibile, a condizione che ci sia sufficiente domanda.
ESEMPIO: ACQUISTO TAKE-PROFIT MARKET Il prezzo attuale dei Derivati è di $5.000. Hai una posizione corta in Derivati e vuoi impostare un prezzo target di profitto per uscire dalla tua posizione. Inserisci un ordine di acquisto take-profit market con un prezzo di attivazione di $4.500. Se il prezzo dei Derivati diminuisce a $4.500, il tuo ordine verrà attivato e un ordine market verrà inserito nel book degli ordini. La tua posizione in Derivati si chiuderà quindi al miglior prezzo disponibile, a condizione che ci sia sufficiente offerta.
Un ordine limite take profit ti consente di impostare un prezzo target di profitto per chiudere una posizione aperta.
Il prezzo di attivazione rappresenta il prezzo che, se raggiunto, attiva l'invio di un ordine limite per chiudere la tua posizione.
Il prezzo limite rappresenta il prezzo peggiore al quale il tuo ordine può essere abbinato.
L'impostazione del prezzo di attivazione è per impostazione predefinita il prezzo indice, ma può essere facoltativamente modificata per attivarsi all'ultimo prezzo di scambio o al prezzo mark.
*Questo tipo di ordine è solo per riduzione (forzato) – non può essere utilizzato per aprire una posizione o aggiungerne una. Consulta Trigger Entry per il tipo di ordine equivalente per aprire posizioni. *Forzato solo sull'interfaccia utente legacy
Il margine non è richiesto per piazzare questo tipo di ordine, ma verrà effettuato un controllo del margine al momento dell'attivazione dell'ordine. Se il margine nel conto è insufficiente quando l'ordine viene attivato, l'ordine verrà rifiutato dal motore di trading.
Il prezzo limite deve essere entro il 20% del prezzo mark; se attraversa lo spread ed è al di fuori del limite di prezzo del 20%, l'ordine limite verrà rifiutato dal motore di trading.
Un ordine bracket ti consente di piazzare fino a tre ordini contemporaneamente: un ordine per aprire una posizione (long o short) e due ordini trigger per stop loss e/o take profit.
Questi ordini aggiuntivi possono essere aggiunti all'ordine primario selezionando le caselle per 'Stop Loss' e/o 'Take Profit' sotto la casella di controllo 'reduce-only' nel modulo d'ordine e inserendo i tuoi prezzi target.
L'ordine primario può essere un ordine limite (Limit Order) o un ordine a mercato (Market Order) e gli ordini limite di apertura possono essere facoltativamente impostati come maker-only.
Gli ordini trigger sono ordini a mercato con l'opzione "reduce-only" abilitata.
Ci sono opzioni per far sì che l'ordine si attivi dall'ultimo prezzo di scambio, dal prezzo mark o dal prezzo indice.
NOTA:
Se viene attivato un ordine Take Profit o Stop Loss, l'altro ordine verrà automaticamente annullato – non dovrai preoccuparti di annullarlo manualmente. Questa funzionalità è nota come One Cancels the Other (OCO).
Ogni ordine trigger è indipendente dall'ordine originale e può essere modificato o annullato in qualsiasi momento.
ESEMPIO: BRACKET LONG Il prezzo attuale dei Derivati è $5.000. Credi che il prezzo dei Derivati aumenterà, quindi decidi di aprire una posizione long. Desideri proteggere contemporaneamente la posizione con una perdita del 2,5% e impostare un obiettivo di take profit del 5%. Nel modulo d'ordine bracket, inserisci la quantità e il prezzo limite al quale desideri entrare nella posizione, imposta il prezzo del tuo ordine take profit a 5250, ovvero il 5% dal prezzo di mercato attuale, e il tuo stop-loss a 4875, ovvero il 2,5% dal prezzo di mercato attuale. Questi parametri possono portare a due risultati. Se il prezzo sale al tuo prezzo take profit, la posizione si chiuderà con un profitto del 5% (a condizione che ci sia sufficiente domanda). D'altra parte, se il prezzo scende al tuo prezzo stop-loss, la posizione si chiuderà con una perdita del 2,5% (a condizione che ci sia sufficiente domanda).
ESEMPIO: BRACKET SHORT Il prezzo attuale dei Derivati è $5.000. Credi che il prezzo dei Derivati diminuirà, quindi decidi di aprire una posizione short. Desideri proteggere contemporaneamente la posizione con una perdita del 2,5% e impostare un obiettivo di take profit del 5%. Nel modulo d'ordine bracket, inserisci la quantità e il prezzo limite al quale desideri entrare nella posizione, imposta il prezzo del tuo ordine take profit a 4750, ovvero il 5% dal prezzo di mercato attuale, e il tuo stop-loss a 5125, ovvero il 2,5% dal prezzo di mercato attuale. Questi parametri possono portare a due risultati. Se il prezzo scende al tuo prezzo take profit, la posizione si chiuderà con un profitto del 5% (a condizione che ci sia sufficiente offerta). D'altra parte, se il prezzo sale al tuo prezzo stop-loss, la posizione si chiuderà con una perdita del 2,5% (a condizione che ci sia sufficiente offerta).
La dimensione massima dell'ordine è di $5.000.000. Qualsiasi ordine di valore superiore alla dimensione massima dell'ordine verrà rifiutato.
I separatori decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo potrebbero differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading.
Consulta il nostro articolo su come utilizziamo punti e virgole per maggiori informazioni.