A számla elvesztése azt jelenti, hogy elveszíti az értékelő vagy finanszírozott számláját. Íme néhány gyakorlati stratégia, amelyek segítenek Önnek a kockázati korlátain belül maradni.
A Portfólió moduljában a két legfontosabb szám a következő:
Maximális napi veszteséghatár – Az a tőkekszint, ahol az MDL sértés bekövetkezik. Ez naponta 00:30 UTC-kor újraszámítódik.
Maximális visszaesési határ – Az a tőkekszint, ahol az MDD sértés bekövetkezik. Ez nem áll vissza.
Ellenőrizze a jelenlegi teljes tőkéje és e két szám közötti különbséget, mielőtt bármilyen ügyletet kötne. Minél kisebb a különbség, annál kevesebb mozgástere van.
Minden pozíciónál beállított stop loss előre jelezhető maximális veszteséget biztosít Önnek ügyletenként. Stop lossok nélkül egy hirtelen árváltozás a limiten túlra tolhatja számláját, mielőtt reagálni tudna.
A stop lossok beállításakor vegye figyelembe a jutalékdíjakat. Egy pontos fedezeti áron beállított stop loss is kis veszteséget eredményez a jutalék miatt (a névérték 0,04%-a).
A díjak csökkentik egyenlegét, és beleszámítanak az MDL-be és az MDD-be is. A két díjtípus, amelyet szem előtt kell tartani:
Nagyobb pozíciók vagy éjszakai tartások esetén ezek a költségek összeadódhatnak. Például egy 50 000 $ névértékű pozíció éjszakai tartása nagyjából 16,50 $ margin finanszírozási díjjal jár (0,033% x 50 000 $), az ügylet zárásakor fizetett jutalékon felül.
Az MDL 00:30 UTC-kor újraszámítódik. Ha a kereskedési nap vége felé közel van a napi veszteséghatárhoz, fontolja meg a pozíciók zárását az újraszámítás előtt, ahelyett, hogy kockáztatná a sértést az utolsó órákban.
Másfelől, ha veszteséges napja volt, de még van mozgástere, vegye figyelembe, hogy az új nap MDL-je a jelenlegi egyenlege alapján kerül újraszámításra. Az alacsonyabb kiindulási pont alacsonyabb napi veszteséghatárt jelent dollárban kifejezve.
Ha a tőkéje és bármelyik limit közötti rés szűkül, fontolja meg pozícióméreteinek csökkentését. A kisebb pozíciók kisebb potenciális ingadozásokat jelentenek mindkét irányban, több mozgásteret biztosítva Önnek.
Fontos hírek, tokenindítások vagy hirtelen piaci volatilitás gyors árváltozásokat okozhat, amelyek átfújnak a stop lossokon, vagy átlépik a limiteket, mielőtt reagálni tudna. Ha közel van a limitekhez, fontolja meg a kitettség csökkentését ismert események előtt.
Nem kell lezárnia egy veszteséges ügyletet ahhoz, hogy az beleszámítson a limitekbe. A negatív UP&L-lel rendelkező nyitott pozíciók valós időben beleszámítanak az MDL és MDD számításokba. Egy olyan pozíció, amely veszteséges, de „visszatérhet”, még mindig közelebb húzza tőkéjét a limitekhez.