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Cómo funciona el apalancamiento para transacciones spot con margen

La disponibilidad de los servicios de trading de márgenes está sujeta a ciertas limitaciones y criterios de elegibilidad.

Las transacciones spot con margen le permiten hacer compras y ventas spot de criptomonedas, en el exchange Kraken, utilizando fondos que exceden el saldo de su cuenta. El apalancamiento, en este contexto, determina dos cosas:

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    El margen usado después de una extensión de margen.
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    La cantidad máxima de margen que Kraken le extenderá para una transacción spot con margen (su “tamaño de posición” máximo).
Margen usado
El margen usado es el importe de sus balances colaterales que se retienen para introducir una transacción spot con margen. El margen utilizado se calcula como el tamaño (o la “base de coste”) de la extensión de margen que se le ha proporcionado dividido entre el nivel de apalancamiento seleccionado.

Supongamos que compra BTC por valor de 5.000 USD en el libro de órdenes de BTC/USD utilizando una extensión del margen.

Con un apalancamiento de 5x, solo una quinta parte del tamaño de la posición, o un valor de 1.000 USD, se retendrá de su balance colateral al comprar BTC. 

Con un apalancamiento de 2x, la mitad del tamaño de la posición, o un valor de 2.500 USD, se retendrá de su balance colateral al comprar BTC.

Sin apalancamiento, necesitaría un saldo de 5.000 USD para realizar esta compra, y este balance se intercambiaría directamente por la cantidad equivalente adquirida en BTC.

Tamaño máximo de posición
La posibilidad de obtener mayores beneficios junto con el riesgo de sufrir mayores pérdidas (y liquidación) está determinada por el tamaño de sus posiciones abiertas en relación con su balance colateral y no simplemente por el nivel de apalancamiento que seleccione.

Al realizar una operación con margen, el tamaño de la posición se selecciona de forma independiente del nivel de apalancamiento. La selección de un apalancamiento de 5x no significa que el tamaño de su posición sea automáticamente 5x mayor. Solo significa que puede especificar un tamaño de posición de hasta 5x sus balances colaterales.

¿Cuánto apalancamiento se debe utilizar?
Partiendo del mismo tamaño de posición, un nivel más alto de apalancamiento deja un mayor margen libre en la cuenta y, por lo tanto, presenta un mayor margen de liquidación.

Sin embargo, si el tamaño de posición se maximiza en función del apalancamiento seleccionado, un nivel de apalancamiento más elevado sería más arriesgado.