Vous trouverez ci-dessous une description des champs du fichier CSV d'exportation des transactions.
Champ | Devise | Description |
|---|---|---|
txid | n/a | Identifiant de transaction ; utilisé pour chaque exécution partielle d'un ordre (un ordre peut faire l'objet de plusieurs exécutions). |
ordertxid | n/a | Identifiant d'ordre. Pour un ordre exécuté en plusieurs parties, l'identifiant d'ordre est identique pour chaque exécution. Seul l'identifiant de transaction sera différent et unique. |
n/a | Devise de base + devise de cotation. | |
time | n/a | Inclut à la fois la date + l'heure (fuseau horaire UTC). Dans certains tableurs, seule l'heure peut s'afficher par défaut. |
Type | n/a | "buy" ou "sell" |
order-type | n/a | "limit", "market", "touched market" (take profit), "stop market" (stop loss), "liquidation market" |
prix | Devise de cotation | Si le type est "buy", alors "price" correspond au montant en devise de cotation nécessaire pour acheter 1 unité de devise de base. Si le type est "sell", alors "price" correspond au montant en devise de cotation reçu pour la vente d'1 unité de devise de base. |
coût | Devise de cotation | coût = prix × volume. Si le type est "buy", le coût correspond au montant en devise de cotation débité pour la devise de base achetée. Si le type est "sell", le coût correspond au montant en devise de cotation reçu pour la devise de base vendue. Le coût n'inclut PAS les frais et ne correspond PAS au montant versé à Kraken (une confusion fréquente). |
fee | Devise de cotation | Montant en devise de cotation versé à Kraken en commission pour la transaction. Remarque : il ne s'agit pas nécessairement des frais débités de votre compte. Si vous avez paramétré la déduction des frais en devise de base, l'historique des transactions affichera tout de même la valeur des frais en devise de cotation. Pour connaître précisément les frais débités et dans quelle devise, consultez l'historique du registre. Le taux de frais se calcule ainsi : frais ÷ coût × 100%. |
vol | devise de base | Quantité de devise de base achetée/vendue. |
marge | Devise de cotation | Montant de marge utilisée (en devise de cotation). Si un effet de levier 5X est appliqué : marge ÷ coût = 20%. |
misc | n/a | "closing" = transaction qui clôture une position spot sur marge. Vide = transaction qui ouvre une position spot sur marge, ou transaction sans marge. initiated = si l'ordre était un ordre taker |
ledgers | n/a | Identifiants des entrées de registre correspondantes (un pour la devise de base et un pour la devise de cotation). |
Il n'est actuellement pas possible d'exporter directement votre historique d'ordres.
Vous pouvez toutefois le reconstituer facilement en exportant vos données "Trades", puis en regroupant dans un tableur toutes les lignes ayant le même ordertxid.
Remarque : les données Trades n'affichent que les ordres partiellement ou entièrement exécutés, et non les ordres annulés ou non touchés.
Accédez à Historique > Exportation et lancez une exportation "ledgers" ainsi qu'une exportation "trades".
Pour retrouver tous les frais de rollover appliqués à une transaction donnée, partez d'une entrée de l'exportation "trades".
Les identifiants figurant sous "ledgers" forment la liste de tous les identifiants de registre associés à cette transaction, y compris ceux correspondant aux frais de rollover facturés.
Par exemple, vous pourriez avoir les identifiants de registre suivants associés à cette transaction : L2UMHE-XARGI-JAYO5O, LYZAGQ-CCLOH-C7SESD, LGSVAI-5VW3I-DZJWCI, LKJSX5-LQDGJ-LC64IO. Les 3 premiers identifiants correspondent aux frais de rollover et le dernier à la transaction ayant ouvert la position spot sur marge. Dans cet exemple, en supposant que la position est désormais clôturée, elle a supporté 3 frais de rollover pendant qu'elle était ouverte. En recherchant ces 3 identifiants dans l'exportation "ledgers", vous obtiendrez le détail des frais de rollover appliqués à cette position.
Vous pouvez également procéder dans l'autre sens pour retrouver la transaction associée à des frais de rollover donnés.
Repérez les frais de rollover concernés dans l'exportation "ledgers" et notez leur identifiant de registre (il s'agit du champ "txid" dans l'exportation, par exemple L2UMHE-XARGI-JAYO5O).
Recherchez ensuite ce txid dans l'exportation "trades". Il correspondra à une entrée de la colonne "ledgers", qui liste tous les enregistrements de registre pour une transaction donnée. La transaction associée est celle qui a ouvert la position.
L'entrée "txid" de la ligne correspondante est l'identifiant de la transaction associée (par exemple TC2YOK-QBNAA-UFAQRV). Si vous effectuez une exportation complète "trades", la ligne contiendra également d'autres informations sur la transaction (identifiant d'ordre associé, volume, etc.).
Nous sommes conscients que cette méthode n'est pas la plus pratique pour associer les frais de rollover aux transactions sur marge. C'est malheureusement la seule disponible pour l'instant, mais nous travaillons à une solution plus simple.
Nous incluons l'heure et la date dans la colonne Heure, au format :
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0000
Le problème est que dans de nombreux tableurs, les dates avec microsecondes ne correspondent pas à des formats natifs. La colonne Heure risque donc d'afficher uniquement la valeur horaire.
Les données de date sont bien présentes ; il suffit de reformater la colonne Heure dans le tableur pour afficher la date.
Voici une capture d'écran illustrant ce réglage dans Google Sheets :
Pour Microsoft Excel sous Windows et macOS :
Sélectionnez les cellules à mettre en forme.
Faites un clic droit et choisissez Format de cellule.
Cliquez sur Personnalisée.
Saisissez YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000 dans le champ "type" et cliquez sur OK.
Remarque :
Selon les paramètres de langue de votre appareil, la formule personnalisée ci-dessus peut ne pas fonctionner. En effet, les codes de format de date dans Excel varient parfois selon la langue de l'appareil. Pour ajuster la formule correctement, consultez la documentation Microsoft externe suivante, changez la langue de la page pour qu'elle corresponde à celle de votre appareil, puis adaptez la formule selon les codes de format de date et d'heure appropriés.
Si vous résidez dans un pays utilisant la virgule comme séparateur décimal, suivez d'abord notre guide avant d'ajuster le format du champ de date.
Bien que nous fournissions des données à la microseconde (quatre décimales après la seconde), Microsoft Excel arrondit les horodatages à la milliseconde (trois décimales).
Si le problème persiste :
Essayez un autre tableur,
Utilisez un éditeur de texte pour consulter le contenu brut du fichier CSV,
Téléchargez à nouveau votre exportation de transactions,