Vous trouverez ci-dessous une explication des champs que vous verrez dans le fichier CSV d'exportation des transactions.
Champ | Unité monétaire | Description |
|---|---|---|
txid | n/a | ID de transaction ; utilisé pour chaque exécution partielle d'un ordre (un ordre peut avoir plusieurs exécutions). |
ordertxid | n/a | ID d'ordre. Pour un ordre exécuté en plusieurs parties, l'ID d'ordre sera le même pour chaque exécution. Seul l'ID de transaction sera différent/unique. |
n/a | Devise de base + Devise de cotation. | |
time | n/a | Comprend à la fois la date + l'heure (dans le fuseau horaire UTC). Mais dans certaines applications de feuille de calcul, seule l'heure peut s'afficher par défaut. |
type | n/a | "achat" ou "vente" |
type d'ordre | n/a | "limite", "au marché", "marché touché" (prise de profit), "stop au marché" (stop loss), "marché de liquidation" |
prix | devise de cotation | Si le type est "achat", alors le "prix" est le montant de la devise de cotation nécessaire pour acheter 1 unité de la devise de base. Si le type est "vente", alors le "prix" est le montant de la devise de cotation reçu pour la vente d'1 unité de la devise de base. |
coût | devise de cotation | coût = prix x volume. Si le type est "achat", alors le coût est le montant de la devise de cotation déduit pour la devise de base achetée. Si le type est "vente", alors le coût est le montant de la devise de cotation reçu pour la devise de base vendue. Le coût n'inclut PAS les frais et n'est PAS le montant payé à Kraken (une erreur courante). |
frais | devise de cotation | Montant de la devise de cotation payé à Kraken en tant que commission pour la transaction. Remarque : ce n'est pas nécessairement le frais qui a été déduit de votre compte ! Si vous avez configuré vos frais pour qu'ils soient déduits dans la devise de base, l'historique des transactions affichera toujours la valeur des frais dans la devise de cotation. Pour voir exactement quels frais ont été déduits et dans quelle devise, vous devez vous référer à l'historique du grand livre. Le pourcentage de frais est : frais ÷ coût × 100 %. |
vol | devise de base | Montant de la devise de base achetée/vendue. |
marge | devise de cotation | Montant de la marge utilisée (en devise de cotation). Si un effet de levier de 5X a été utilisé, alors : marge ÷ coût = 20 %. |
divers | n/a | "closing" = s'il s'agit d'une transaction qui clôture une position au comptant sur marge. vide = s'il s'agit d'une transaction qui ouvre une position au comptant sur marge, ou s'il s'agit d'une transaction sans marge. initiated = si l'ordre de transaction était un ordre taker |
ledgers | n/a | ID d'entrée de grand livre correspondants (un pour la devise de base et un pour la devise de cotation). |
Il n'est actuellement pas possible d'exporter directement votre historique d'ordres.
Mais vous pouvez facilement reconstituer votre historique d'ordres en exportant vos données « Transactions », puis en consolidant dans une application de feuille de calcul toutes les lignes qui partagent le même ordertxid.
Remarque : les données de transactions n'affichent que les ordres partiellement ou entièrement exécutés, et non les ordres annulés ou non traités.
Vous devrez vous rendre dans Historique > Exporter et effectuer à la fois une exportation « ledgers » et une exportation « trades ».
Pour trouver tous les frais de reconduction appliqués à une transaction donnée, partez d'une entrée donnée dans l'exportation des transactions.
Les ID sous « ledgers » sont une liste de tous les ID de grand livre associés à cette transaction, y compris tous les ID de grand livre pour les frais de reconduction évalués pour cette transaction.
Par exemple, vous pourriez avoir les ID de grand livre suivants associés à cette transaction : L2UMHE-XARGI-JAYO5O, LYZAGQ-CCLOH-C7SESD, LGSVAI-5VW3I-DZJWCI, LKJSX5-LQDGJ-LC64IO. Les 3 premiers ID sont les ID de grand livre pour les frais de reconduction et le dernier ID est l'ID de grand livre pour la transaction qui a ouvert la position au comptant sur marge. Donc, dans cet exemple, en supposant que la position est maintenant clôturée, la position a été facturée 3 frais de reconduction pendant qu'elle était ouverte. La recherche de ces 3 ID de grand livre dans l'exportation des grands livres vous indiquera quels étaient les frais de reconduction pour cette position.
Vous pouvez également procéder dans l'autre sens pour trouver la transaction associée à des frais de reconduction donnés.
Prenez des frais de reconduction donnés dans l'exportation des grands livres et récupérez son ID de grand livre (c'est le « txid » dans l'exportation – par exemple, L2UMHE-XARGI-JAYO5O).
Recherchez maintenant ce txid dans l'exportation des transactions. Il correspondra sous la colonne « ledgers », qui est une liste de toutes les entrées de grand livre pour une transaction donnée. La transaction associée est la transaction qui a ouvert la position.
L'entrée « txid » pour la ligne où vous obtenez la correspondance est l'ID de transaction de la transaction associée (par exemple, TC2YOK-QBNAA-UFAQRV). Si vous effectuez une exportation complète des « transactions », la ligne contiendra également un tas d'autres informations sur la transaction (l'ID d'ordre associé, le volume, etc.).
Nous réalisons que ce n'est pas le moyen le plus pratique d'associer les frais de reconduction aux transactions sur marge. Malheureusement, c'est actuellement le seul moyen, mais nous développons une méthode plus simple pour le faire.
Nous incluons à la fois l'heure et la date sous la colonne Heure, en utilisant le format :
AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.0000
Le problème est que dans de nombreuses applications de feuille de calcul, les dates avec des microsecondes ne sont pas des formats intégrés. Ainsi, la colonne Heure peut finir par n'afficher que la valeur de l'heure.
Les données de date sont toujours là, la colonne Heure doit simplement être reformatée dans l'application de feuille de calcul pour inclure le formatage de la date.
Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran montrant comment ajuster ce paramètre dans Google Sheets :
Pour Microsoft Excel sur Windows et MacOS :
Sélectionnez les cellules que vous devez formater.
Faites un clic droit et choisissez Format de cellules.
Cliquez sur Personnalisé.
Saisissez AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.000 dans le champ "type" et cliquez sur OK.
Remarque :
Selon les paramètres linguistiques de votre appareil, la formule personnalisée ci-dessus peut ne pas fonctionner. Cela se produit car dans Excel, les lettres de l'espace réservé au format de date varient parfois en fonction des paramètres linguistiques de l'appareil. Pour ajuster correctement la formule, veuillez consulter la documentation Microsoft externe suivante, changez la langue de la page pour qu'elle corresponde à celle de votre appareil et ajustez la formule à votre langue selon les espaces réservés de formatage de date et d'heure corrects.
Si vous vivez dans un pays qui utilise des virgules décimales, veuillez le corriger en suivant notre guide avant d'ajuster le formatage du champ de date.
Bien que nous fournissions des données à la microseconde (quatre décimales après une seconde), Microsoft Excel arrondit les données horaires à la milliseconde la plus proche (trois décimales).
Si cela ne fonctionne toujours pas :
Essayez une autre application de feuille de calcul,
Essayez un éditeur de texte pour afficher le contenu brut du fichier CSV,
Essayez de retélécharger votre export de transactions,