了解您的 FCM 報告（每日結單）

最近一次更新： 2026年5月6日

Kraken Derivatives US 會在您的帳戶有活動的日子發出結單。這包括交易活動、行政費用，以及持倉至當日交易時段結束後的損益。Kraken Derivatives US 也會為所有有餘額的帳戶發出月結單。

未平倉交易權益

只有當您持倉至當日交易時段結束後，此處才會顯示記錄。如果您在收市時仍有持倉，結單將顯示該未平倉頭寸的權益金額。

大多數客戶在此部分會看到「無未平倉交易權益」。

帳戶餘額

此部分將概述您當日交易時段的餘額。

•
期初餘額是您帳戶在當日交易時段開始時的餘額。
•
活動包括該交易時段的淨利潤、虧損和行政費用總額。
•
期末餘額是期初餘額加上或減去活動的淨結果。
•
帳簿指您的現金餘額。
•
未平倉交易指在當日交易時段結束時仍未平倉的頭寸所產生的任何損益。
•
總計是帳簿加上或減去未平倉交易的淨結果。
•
淨清算價值是帳簿餘額加上或減去未平倉交易結果的淨結果，並轉換為 USD。

每日活動摘要

此部分將列出您帳戶在當日交易時段的活動細項。在左側，您將看到您帳戶中交易的期貨合約，以及清算費用和行政費用（如適用）：

•
合約顯示該工具中交易的合約總數，包括買入和賣出。
•
交易所費用是該工具的交易所收取的費用總額。對於 MES 期貨，交易所是 Chicago Mercantile Exchange。
•
佣金是 Kraken Derivatives US 收取的費用總額。
•
NFA 費用是 National Futures Association 收取的費用總額。
•
PNL/其他指該工具在整個交易時段的總毛損益。
•
隔離列出該工具在整個交易時段的淨損益。
•
清算費用指清算公司 / FCM 對所有工具收取的總費用。
•
Mkdt_FeeADJ（未顯示）指市場數據費用。

有關各種交易成本的更多資訊，請參閱此處：美國期貨費用。

每日交易詳情

此部分將列出您帳戶在特定交易時段的所有交易活動細項。

•
日期和時間列出每次成交的時間。請注意，這是您的訂單成交時間，而非下單時間。
•
代碼：
- •
  FILL 指在此結單交易時段內成交的訂單。
- •
  MM 指從先前結單交易時段仍未平倉的頭寸。
- •
  COST 指在此結單交易時段結束時仍未平倉的頭寸。
•
買入數量會在執行買入訂單時填寫，並列出已成交的合約數量。
•
賣出數量會在執行賣出訂單時填寫，並列出已成交的合約數量。
•
成交價格列出訂單的成交價格。
•
訂單 ID (Order_Id) 列出每個訂單的訂單 ID。
•
交易毛損益顯示當日交易時段內開倉和平倉交易的總毛損益。
•
未平倉交易權益變動會在當日交易時段結束時帳戶中有未平倉頭寸時填寫。

經紀服務由 NinjaTrader Clearing, LLC（以 Kraken Derivatives US 名義經營）提供，該公司是在商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊的期貨經紀商，並且是國家期貨協會 (NFA ID #0309379) 的成員。

需要更多幫助？