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衍生品对冲策略
上次更新时间： 2025年8月9日
衍生品合约几乎可以完美对冲数字资产的价格风险。假设您拥有 1 Bitcoin (BTC)，目前交易价格为 35,000 美元，并且您想锁定此价格。通过卖空 35,000 个衍生品合约（单一抵押衍生品的合约规模为 1 美元），您已经锁定了当前价格，无论 BTC 未来上涨还是下跌。
注意：以下示例仅用于演示目的，不包括交易费用或资金费率支付。
示例：价格上涨 | 假设您以 40,000 美元回购衍生品。您将遭受的损失为（1/35,000 - 1/40,000） * (-35,000) = -0.125 BTC。包括您原有的 1 BTC，现在您只拥有 0.875 BTC。在新的现货价格达到 40,000 美元时，您的资产仍然价值 0.875 * 40,000 = 35,000 美元。 |
|---|---|
示例：价格下跌 | 假设您以 32,000 美元回购衍生品。您的利润为（1/35,000 - 1/32,000） * (-35,000) = 0.09375000 BTC。包括您原有的 1 BTC，现在您拥有 1.09375 BTC。在新的现货价格达到 32,000 美元时，您的资产仍然价值 1.09375 * 32,000 = 35,000 美元。 |
本文中显示的小数和千位分隔符可能与我们交易平台上显示的格式不同。如需了解更多信息，请查看我们关于如何使用点和逗号的文章。