Hiểu về Báo cáo FCM của bạn (Bảng sao kê hàng ngày)

Số dư ban đầu là số dư trong tài khoản của bạn tại thời điểm bắt đầu phiên giao dịch của ngày hôm đó

Hoạt động bao gồm tổng lợi nhuận, thua lỗ và phí quản lý ròng trong phiên giao dịch đó

Số dư cuối là kết quả ròng của số dư đầu kỳ cộng hoặc trừ hoạt động

Sổ cái đề cập đến số dư tiền mặt của bạn

Giao dịch Mở đề cập đến bất kỳ lợi nhuận hoặc thua lỗ nào từ một vị thế đang mở tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch của ngày hôm đó

Tổng là kết quả ròng của Ledger cộng hoặc trừ Open Trade

Giá trị thanh lý ròng là kết quả ròng của số dư sổ cái cộng hoặc trừ kết quả của Giao dịch Mở, được chuyển đổi sang USD

Hợp đồng cung cấp tổng số hợp đồng đã giao dịch trong công cụ đó và bao gồm cả mua và bán

Phí giao dịch là tổng số phí được tính bởi Sở giao dịch của công cụ. Trong trường hợp hợp đồng tương lai MES, sở giao dịch là Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago

Hoa hồng là tổng số phí được tính bởi Kraken Derivatives US

Phí NFA là tổng số phí được tính bởi Hiệp hội Tương lai Quốc gia

PNL/Khác đề cập đến tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ gộp trên công cụ đó trong suốt phiên giao dịch đó

Segregated liệt kê lợi nhuận hoặc thua lỗ ròng trên công cụ đó trong suốt phiên giao dịch đó

Clearing_Fee đề cập đến tổng phí được tính bởi Công ty Thanh toán / FCM cho tất cả các công cụ

Mkdt_FeeADJ (không có hình ảnh) đề cập đến Phí Dữ liệu Thị trường

Ngày & Giờ liệt kê thời gian của mỗi lần thực hiện. Xin lưu ý rằng đây là thời gian đơn hàng của bạn được thực hiện, không phải khi đơn hàng của bạn được đặt

Mã:

Số lượng mua sẽ được điền nếu lệnh thực hiện là lệnh mua, và sẽ liệt kê số lượng hợp đồng đã được thực hiện

Số lượng bán sẽ được điền nếu lệnh thực hiện là lệnh bán, và sẽ liệt kê số lượng hợp đồng đã được thực hiện

Giá đã điền liệt kê giá mà đơn hàng được thực hiện

Order_Id cung cấp danh sách ID đơn hàng cho mỗi đơn hàng

Lợi nhuận hoặc thua lỗ gộp từ giao dịch cho thấy tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ gộp từ các giao dịch đã mở và đóng trong phiên giao dịch của ngày hôm đó

Thay đổi trong Vốn Giao dịch Mở sẽ được cập nhật nếu có các vị trí mở trong tài khoản tại thời điểm đóng phiên giao dịch của ngày hôm đó