Tìm hiểu Báo cáo FCM của bạn (Báo cáo hàng ngày)

Số dư đầu kỳ là số dư trong tài khoản của bạn vào thời điểm bắt đầu phiên giao dịch trong ngày

Hoạt động bao gồm tổng lợi nhuận ròng, thua lỗ và phí quản lý trong suốt phiên giao dịch đó

Số dư cuối kỳ là kết quả ròng của Số dư đầu kỳ cộng hoặc trừ Hoạt động

Sổ cái đề cập đến số dư tiền mặt của bạn

Giao dịch mở đề cập đến bất kỳ lợi nhuận hoặc thua lỗ nào từ một vị thế đang mở vào cuối phiên giao dịch trong ngày

Tổng là kết quả ròng của Sổ cái cộng hoặc trừ Giao dịch mở

Giá trị thanh lý ròng là kết quả ròng của số dư sổ cái cộng hoặc trừ kết quả của Giao dịch mở, được chuyển đổi sang USD

Hợp đồng cho biết tổng số hợp đồng được giao dịch trong công cụ đó và bao gồm cả lệnh mua và lệnh bán

Phí sàn giao dịch là tổng các khoản phí do Sàn giao dịch của công cụ đó tính. Trong trường hợp hợp đồng tương lai MES, sàn giao dịch là Chicago Mercantile Exchange

Hoa hồng là tổng các khoản phí do Kraken Derivatives US tính

Phí NFA là tổng các khoản phí do Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia tính

PNL/Khác đề cập đến tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ gộp trên công cụ đó trong suốt phiên giao dịch đó

Tách biệt liệt kê lợi nhuận hoặc thua lỗ ròng trên công cụ đó trong suốt phiên giao dịch đó

Phí thanh toán (Clearing_Fee) đề cập đến tổng phí do Công ty thanh toán / FCM tính cho tất cả các công cụ

Mkdt_FeeADJ (không có trong hình) đề cập đến Phí dữ liệu thị trường

Ngày & Giờ liệt kê thời gian của mỗi lần khớp lệnh. Xin lưu ý rằng đây là thời gian lệnh của bạn được khớp, không phải thời gian bạn đặt lệnh

Mã:

Số lượng mua (Buy Qty) được điền nếu việc thực hiện là lệnh mua và sẽ liệt kê số lượng hợp đồng đã khớp

Số lượng bán (Sell Qty) được điền nếu việc thực hiện là lệnh bán và sẽ liệt kê số lượng hợp đồng đã khớp

Giá khớp (Filled Price) liệt kê giá mà lệnh đã được khớp

Mã lệnh (Order_Id) cung cấp danh sách Mã lệnh cho mỗi lệnh

Lợi nhuận hoặc thua lỗ gộp từ giao dịch (Gross Profit or Loss from Trades) hiển thị tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ gộp từ các giao dịch đã mở và đóng trong phiên giao dịch của ngày đó

Thay đổi trong vốn chủ sở hữu giao dịch mở (Change in Open Trade Equity) sẽ được điền nếu có các vị thế mở trong tài khoản vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch của ngày đó