Quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng EEA

Ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì cần thiết để mở một vị thế bắt đầu từ 2%, tương đương với mức đòn bẩy tối đa 10 lần. Yêu cầu ký quỹ tăng lên khi quy mô vị thế tăng và điều quan trọng là phải ghi nhớ các giá trị này khi thực hiện tính toán.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết đầy đủ về yêu cầu ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì trong Lịch trình ký quỹ của chúng tôi.

Giá trị danh mục đầu tư được tính riêng cho từng ví ký quỹ bằng cách cộng số dư tài khoản với lãi hoặc lỗ từ các vị thế mở được giữ trong ví:

Giá trị danh mục đầu tư = Giá trị số dư bằng USD + Lãi hoặc lỗ từ các vị thế mở

Phép tính này diễn ra theo thời gian thực và bạn có thể xem điều này trên bảng Số dư khi thị trường biến động.

Chúng tôi tính toán lãi hoặc lỗ từ các vị thế mở dựa trên ước tính của chúng tôi về giá hiện tại của công cụ:

Đối với Derivatives nghịch đảo, lãi hoặc lỗ được tính như sau:

Lãi hoặc lỗ từ các vị thế mở = ( 1 / Giá vào - 1 / Giá hiện tại ) * Quy mô vị thế

Đối với Derivatives tuyến tính, lãi hoặc lỗ được tính như sau:

Lãi hoặc lỗ từ các vị thế mở = ( Giá hiện tại - Giá vào ) * Quy mô vị thế

Chúng tôi liên tục cập nhật ước tính về giá công cụ hiện tại dựa trên giá giao ngay hiện tại (theo chỉ số thời gian thực của chúng tôi) và ước tính của chúng tôi về phí bảo hiểm hoặc chiết khấu kỳ hạn hiện tại:

Giá đánh dấu = Giá chỉ số + Phí bảo hiểm hoặc chiết khấu kỳ hạn hiện tại

Chúng tôi tính phí bảo hiểm hoặc chiết khấu kỳ hạn hiện tại dưới dạng độ lệch phần trăm của giá giữa hiện tại của công cụ so với giá giao ngay. Phí bảo hiểm hoặc chiết khấu tối đa cho phép được giới hạn ở mức 1% đối với Derivatives có 1 ngày đáo hạn và 20% đối với Derivatives có 210 ngày đáo hạn và được nội suy tuyến tính ở giữa (Derivatives vĩnh viễn, không hết hạn, có giới hạn phí bảo hiểm là 1%).

Lưu ý rằng ước tính của chúng tôi về giá công cụ hiện tại chỉ được sử dụng để quản lý ký quỹ và không ảnh hưởng đến lãi hoặc lỗ thực tế của bạn sau khi một vị thế được đóng hoặc thanh toán.

Đòn bẩy hiệu quả là bội số của giá trị vị thế so với giá trị danh mục đầu tư của tài khoản, bao gồm lãi hoặc lỗ chưa thực hiện.

Điều này có nghĩa là số tiền đòn bẩy hiển thị cho một vị thế mở sẽ thay đổi khi giá thay đổi vì nó đại diện cho "đòn bẩy hiệu quả".

Ký quỹ tài sản thế chấp Kraken Derivatives có ba tùy chọn riêng biệt:

Giá trị danh mục đầu tư trong các phép tính trên có tính đến Lãi/Lỗ chưa thực hiện của các vị thế mở. Giá trị danh mục đầu tư cũng bao gồm Lãi/Lỗ chưa thực hiện từ Tỷ lệ tài trợ được ghi có hoặc ghi nợ trong suốt giờ khi giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Điều này làm thay đổi số dư ví giao dịch, từ đó cũng làm thay đổi đòn bẩy hiệu quả.

Phép tính Giá trị danh mục đầu tư sử dụng giá chỉ số để định giá từng tài sản.

Giá trị danh mục đầu tư = Giá trị số dư bằng USD + Tổng Lãi/Lỗ chưa thực hiện bằng USD

Giá trị tài sản thế chấp đề cập đến giá trị USD của số dư trong tài khoản có thể sử dụng làm ký quỹ. Đối với Derivatives đa tài sản thế chấp, haircut áp dụng cho tài sản thế chấp không phải USD.

Giá trị tài sản thế chấp = (Giá trị số dư bằng USD * Haircut)

Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn và vị thế của bạn có lãi, đòn bẩy hiệu quả sẽ thấp hơn vì danh mục đầu tư hiện có giá trị cao hơn do lãi chưa thực hiện và do đó tỷ lệ đòn bẩy hiệu quả thấp hơn. Điều ngược lại cũng đúng, khi giá di chuyển ngược lại vị thế của bạn, đòn bẩy hiệu quả sẽ cao hơn vì hiện có ít tài sản thế chấp hơn do lỗ chưa thực hiện.

Vị thế của bạn có thể đạt đến ngưỡng ký quỹ như ký quỹ duy trì. Trong trường hợp này, một số hoặc tất cả các vị thế mở của bạn có thể bị thanh lý.

Thanh lý khác nhau tùy theo loại ví, để biết chi tiết, hãy xem các bài viết về ký quỹ dưới đây:

LƯU Ý: Việc rút tiền khỏi ví giao dịch có các vị thế mở sẽ làm tăng mức đòn bẩy hiệu quả và có thể dẫn đến thanh lý.

Kraken Derivatives có nhiều ví: