Tiện ích phân tích trên Kraken Pro

Aggressor Ratio đo lường khối lượng giao dịch được thúc đẩy bởi các lệnh “chủ động”—những lệnh được thực hiện ngay lập tức, chẳng hạn như Market orders hoặc Limit orders được đặt để vượt qua chênh lệch giá. Bằng cách so sánh khối lượng mua chủ động với bán chủ động, tiện ích này giúp bạn đánh giá tâm lý chung: liệu người mua hay người bán đang tạo áp lực tức thì hơn lên thị trường.

Chọn từ 1 phút đến 1 tuần để xem các biến động ngắn hạn hoặc động lượng dài hạn. Các khoảng thời gian ngắn hơn cung cấp cái nhìn cận cảnh về những thay đổi thị trường tức thì; các khoảng thời gian dài hơn giúp xác định các xu hướng rộng hơn và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Đặt tiện ích Aggressor Ratio này trên giao diện Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn quyết định xem động lượng của thị trường có thể ủng hộ một chiến lược cụ thể. Ví dụ, tỷ lệ duy trì trên 1 có thể khuyến khích các thiết lập tăng giá, trong khi tỷ lệ dưới 1 có thể phù hợp với quan điểm giảm giá hơn.

Depth Chart cung cấp một ảnh chụp trực quan về các lệnh mua và bán hiện có trong sổ lệnh, được vẽ biểu đồ theo các mức giá khác nhau. Bằng cách so sánh quy mô (hoặc số lượng) của các lệnh này, bạn có thể đánh giá tâm lý thị trường, xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự và đánh giá mức độ dễ dàng (hoặc tốn kém) để thực hiện các giao dịch lớn hơn.

Thêm tiện ích Depth Chart vào bố cục Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn nhanh chóng đánh giá nơi tập trung phần lớn sự quan tâm của người mua hoặc người bán. Theo dõi cách các đường này thay đổi theo thời gian thực cũng có thể cung cấp manh mối sớm về các động thái sắp tới—đặc biệt khi những thay đổi lớn xảy ra ở các mức giá quan trọng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các lệnh lớn có thể xuất hiện hoặc biến mất bất cứ lúc nào, vì vậy nên xác thực các tín hiệu từ biểu đồ độ sâu với các phân tích khác và tin tức thị trường hiện tại.

Funding Rate là một khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa các nhà giao dịch trong thị trường Derivatives. Mục đích chính của nó là giữ cho giá của hợp đồng vĩnh cửu phù hợp với giá giao ngay cơ sở. Khi tỷ lệ funding dương, các vị thế long trả cho các vị thế short; khi âm, các vị thế short trả cho các vị thế long.

Việc đặt tiện ích Funding Rate trên giao diện Kraken Pro của bạn giúp bạn thấy liệu bên mua hay bên bán đang tích cực hơn trên thị trường Phái sinh. Tỷ lệ funding cao kéo dài theo cả hai hướng có thể không duy trì vô thời hạn; một sự đảo chiều đột ngột đôi khi có thể đánh dấu các điểm xoay quan trọng. Như với bất kỳ chỉ số đơn lẻ nào, hãy đảm bảo đối chiếu các thông tin chi tiết về tỷ lệ funding với hành động giá, khối lượng và các chỉ báo khác để có cái nhìn đầy đủ hơn về động lực thị trường.

Future Basis đo lường sự chênh lệch—còn được gọi là chênh lệch cơ sở—giữa giá hợp đồng tương lai và giá giao ngay cơ sở của nó. Cơ sở dương có nghĩa là giá hợp đồng tương lai đang giao dịch cao hơn thị trường giao ngay; cơ sở âm có nghĩa là nó đang giao dịch thấp hơn. Theo dõi chênh lệch này có thể cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường và các cơ hội chênh lệch giá tiềm năng.

Việc đặt tiện ích Future Basis trên bảng điều khiển Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn theo dõi mức độ chặt chẽ của giá Phái sinh so với giá giao ngay tương ứng. Các sai lệch đáng kể—dương hoặc âm—có thể làm nổi bật nơi các nhà giao dịch có thể tận dụng chênh lệch giá hoặc hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường hiện hành. Như mọi khi, bạn nên xác nhận những quan sát này bằng các điểm dữ liệu khác, như khối lượng hoặc hợp đồng mở, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Khối lượng Thanh lý theo dõi tổng giá trị các vị thế hợp đồng tương lai bị sàn giao dịch buộc đóng khi các nhà giao dịch không có đủ ký quỹ để duy trì vị thế của họ. Các đợt tăng đột biến mạnh trong chỉ số này có thể cho thấy việc bán hoặc mua do hoảng loạn (tùy thuộc vào việc các vị thế mua hay bán bị thanh lý), có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường trong một thời gian ngắn.

Bằng cách đặt tiện ích Khối lượng Thanh lý trên giao diện Kraken Pro Trade của bạn, bạn có thể theo dõi các tín hiệu căng thẳng thị trường—đặc biệt khi chỉ số này tăng đột biến bất ngờ. Khối lượng thanh lý cao có thể kích hoạt hiệu ứng domino của các lệnh gọi ký quỹ, đẩy nhanh bất kỳ xu hướng đang diễn ra nào. Kết hợp dữ liệu thanh lý với các chỉ báo khác (như các biện pháp biến động hoặc độ sâu sổ lệnh) có thể cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về các biến động giá tiềm năng và giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Tỷ lệ Long/Short so sánh số lượng tài khoản nhà giao dịch giữ vị thế mua với số lượng tài khoản giữ vị thế bán trên một thị trường nhất định. Tỷ lệ này cung cấp một cái nhìn nhanh về tâm lý tăng giá so với giảm giá trong các khung thời gian khác nhau. Giá trị trên 1 ngụ ý có nhiều vị thế mua hơn vị thế bán; giá trị dưới 1 cho thấy điều ngược lại.

Thêm tiện ích Long/Short Ratio vào giao diện Kraken Pro của bạn giúp bạn nhanh chóng đánh giá tâm lý thị trường. Ví dụ, một tỷ lệ tăng mạnh có thể cho thấy sự đồng thuận tăng giá ngày càng tăng—nhưng sự đồng thuận đó có thể tan rã nhanh chóng nếu xuất hiện một yếu tố xúc tác tiêu cực. Như với bất kỳ chỉ báo nào, tốt nhất là kết hợp Tỷ lệ Long/Short với dữ liệu bổ sung như khối lượng giao dịch, độ sâu sổ lệnh hoặc biến động giá gần đây để hình thành một phương pháp giao dịch toàn diện.

Open Interest (Khối lượng mở) đại diện cho tổng số vị thế đang hoạt động (mở) trên một thị trường nhất định—bao gồm cả giao dịch mua (long) và bán (short). Đây là một thước đo hữu ích về sự tham gia của thị trường và có thể gợi ý liệu vốn mới đang chảy vào hay chảy ra khỏi một tài sản cụ thể.

Đặt tiện ích Open Interest trên giao diện Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn nhận biết khi nào sự tham gia của nhà giao dịch đang tăng lên hay giảm đi. Ví dụ, sự tăng đột biến về khối lượng mở sau một thay đổi giá đáng kể có thể cho thấy các nhà giao dịch kỳ vọng động thái này sẽ tiếp tục, trong khi sự sụt giảm có thể có nghĩa là thị trường đang mất đà. Kết hợp dữ liệu khối lượng mở với các chỉ báo như khối lượng giao dịch, độ sâu sổ lệnh hoặc tỷ lệ cấp vốn để có cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường.

Spread (Chênh lệch giá) đo lường khoảng cách giữa giá bid tốt nhất (lệnh mua cao nhất) và giá ask tốt nhất (lệnh bán thấp nhất) tại bất kỳ thời điểm nào trên thị trường. Một chênh lệch giá hẹp thường cho thấy tính thanh khoản mạnh và điều kiện giao dịch hiệu quả hơn, trong khi chênh lệch giá rộng có thể gợi ý tính thanh khoản thấp hơn và độ trượt giá cao hơn.

Thêm tiện ích Spread vào giao diện Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn nhanh chóng đánh giá mức độ chặt chẽ (hoặc lỏng lẻo) của thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu chênh lệch giá luôn hẹp, bạn có thể thực hiện giao dịch tự tin hơn, biết rằng khả năng trượt giá là tối thiểu. Ngược lại, chênh lệch giá rộng liên tục có thể cảnh báo bạn điều chỉnh quy mô vị thế hoặc chờ đợi điều kiện giao dịch tốt hơn. Như mọi khi, hãy kết hợp phân tích chênh lệch giá với các chỉ báo khác—như độ sâu thị trường hoặc khối lượng giao dịch—để có được sự hiểu biết đầy đủ hơn về động lực thị trường.

Trade Count (Số lượng giao dịch) cho biết có bao nhiêu giao dịch riêng lẻ đã xảy ra trên một thị trường nhất định trong mỗi khoảng thời gian. Chỉ số này giúp bạn đánh giá hoạt động thị trường tổng thể: số lượng giao dịch cao thường cho thấy sự tham gia tích cực hơn và khả năng biến động lớn hơn, trong khi số lượng giao dịch thấp hơn gợi ý một môi trường giao dịch bình tĩnh hơn.

Thêm tiện ích Trade Count vào bảng điều khiển Kraken Pro của bạn cho phép bạn nhanh chóng nhận biết các đợt tăng hoặc giảm đột biến trong hoạt động giao dịch. Nếu bạn thấy số lượng giao dịch tăng đột biến, nó có thể báo hiệu một xu hướng đang phát triển hoặc phản ứng với tin tức thị trường. Kết hợp số lượng giao dịch với các chỉ báo khác—như khối lượng giao dịch hoặc độ sâu sổ lệnh—có thể làm sâu sắc thêm hiểu biết của bạn về việc liệu các giao dịch mới có quy mô đáng kể hay chúng chỉ là một loạt các lệnh nhỏ hơn.

Biến động đo lường mức độ thay đổi giá của một tài sản theo thời gian. Biến động cao có thể báo hiệu những biến động giá lớn—và cùng với đó, tiềm ẩn rủi ro và lợi nhuận cao hơn—trong khi biến động thấp thường cho thấy các biến động giá ổn định, dễ dự đoán hơn.

Đặt tiện ích Biến động trên giao diện Kraken Pro của bạn giúp bạn đánh giá rủi ro thị trường một cách nhanh chóng. Nếu biến động tăng đột biến, bạn có thể điều chỉnh quy mô vị thế hoặc thắt chặt lệnh cắt lỗ. Ngược lại, trong các thị trường bình lặng hơn, bạn có thể chọn các chiến lược dài hạn hơn. Giống như bất kỳ chỉ số đơn lẻ nào, hãy cân nhắc kết hợp dữ liệu biến động với các chỉ báo khác—chẳng hạn như khối lượng hoặc lãi suất mở—để có cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường.

Khối lượng đại diện cho tổng số lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng cao hơn có thể báo hiệu sự quan tâm của thị trường và tính thanh khoản cao hơn, trong khi khối lượng thấp hơn thường cho thấy một thị trường yên tĩnh hơn với ít người tham gia hơn.

Thêm tiện ích Khối lượng vào bố cục Kraken Pro của bạn giúp bạn nhanh chóng phát hiện các đợt tăng hoặc giảm trong hoạt động giao dịch. Khối lượng tăng đột biến có thể cho thấy những thời điểm quan trọng—chẳng hạn như các đợt phá vỡ, sụp đổ hoặc phản ứng với các sự kiện lớn. Kết hợp dữ liệu khối lượng với các chỉ số khác (như biến động hoặc độ sâu sổ lệnh) có thể giúp xác nhận liệu một biến động giá có được hỗ trợ bởi lợi ích mua/bán thực sự hay không.