Tiện ích phân tích trên Kraken Pro

Aggressor Ratio đo lường mức độ khối lượng giao dịch được thúc đẩy bởi các lệnh “tích cực”—những lệnh được thực hiện ngay lập tức, chẳng hạn như Market orders hoặc Limit orders được đặt để vượt qua spread. Bằng cách so sánh khối lượng mua tích cực so với bán tích cực, widget này giúp bạn đánh giá tâm lý chung: liệu người mua hay người bán đang tạo áp lực tức thì hơn lên thị trường.

Chọn từ 1 phút đến 1 tuần để xem các biến động ngắn hạn hoặc động lượng dài hạn. Khoảng thời gian ngắn hơn cung cấp cái nhìn cận cảnh về các thay đổi thị trường tức thì; khoảng thời gian dài hơn giúp xác định các xu hướng rộng hơn và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Đặt widget Aggressor Ratio này trên giao diện Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn quyết định xem động lượng thị trường có thể ủng hộ một chiến lược cụ thể hay không. Ví dụ, tỷ lệ duy trì trên 1 có thể khuyến khích các thiết lập bullish, trong khi tỷ lệ dưới 1 có thể phù hợp với quan điểm bearish hơn.

Depth Chart cung cấp một cái nhìn trực quan về các lệnh mua và bán hiện có trong order book, được vẽ biểu đồ theo các mức giá khác nhau. Bằng cách so sánh quy mô (hoặc số lượng) của các lệnh này, bạn có thể đánh giá tâm lý thị trường, xác định các vùng support/resistance, và đánh giá mức độ dễ dàng (hoặc tốn kém) để thực hiện các giao dịch lớn hơn.

Thêm widget Depth Chart vào bố cục Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn nhanh chóng đánh giá phần lớn sự quan tâm của người mua hoặc người bán nằm ở đâu. Việc theo dõi cách các đường này thay đổi theo thời gian thực cũng có thể cung cấp những manh mối sớm về các động thái sắp tới—đặc biệt khi có những thay đổi lớn xảy ra ở các mức giá quan trọng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các lệnh lớn có thể xuất hiện hoặc biến mất bất cứ lúc nào, vì vậy nên đối chiếu các tín hiệu biểu đồ độ sâu với các analytics khác và tin tức thị trường hiện tại.

Funding Rate là một khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa các nhà giao dịch trong thị trường Derivatives. Mục đích chính của nó là giữ cho giá của perpetual contract phù hợp với giá spot cơ bản. Khi funding rate dương, các vị thế long trả cho các vị thế short; khi nó âm, các vị thế short trả cho các vị thế long.

Việc đặt tiện ích Funding Rate trên giao diện Kraken Pro của bạn giúp bạn biết liệu bên mua hay bên bán đang tích cực hơn trên thị trường Derivatives. Tỷ lệ Funding Rate cao kéo dài theo cả hai hướng có thể không duy trì vô thời hạn; một sự đảo chiều đột ngột đôi khi có thể đánh dấu các điểm xoay quan trọng. Như với bất kỳ chỉ số đơn lẻ nào, hãy đảm bảo đối chiếu thông tin chi tiết về Funding Rate với hành động giá, khối lượng và các chỉ báo khác để có cái nhìn toàn diện hơn về động lực thị trường.

Future Basis đo lường sự khác biệt—còn được gọi là chênh lệch cơ sở (basis spread)—giữa giá hợp đồng tương lai và giá giao ngay cơ bản của nó. Cơ sở dương có nghĩa là giá hợp đồng tương lai đang giao dịch cao hơn thị trường giao ngay; cơ sở âm có nghĩa là nó đang giao dịch thấp hơn. Theo dõi chênh lệch này có thể cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường và các cơ hội arbitrage tiềm năng.

Việc đặt tiện ích Future Basis trên bảng điều khiển Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn theo dõi mức độ chặt chẽ của giá Derivatives so với các đối tác giao ngay của chúng. Những sai lệch đáng kể—dương hoặc âm—có thể làm nổi bật nơi các nhà giao dịch có thể tận dụng arbitrage hoặc có được cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường hiện hành. Như mọi khi, bạn nên xác nhận những quan sát này bằng các điểm dữ liệu khác, như khối lượng hoặc Open Interest, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Khối lượng thanh lý (Liquidation Volume) theo dõi tổng giá trị các vị thế hợp đồng tương lai bị sàn giao dịch buộc đóng khi các nhà giao dịch không có đủ margin để duy trì vị thế của họ. Các đợt tăng đột biến mạnh trong chỉ số này có thể cho thấy hoạt động bán hoặc mua do hoảng loạn (tùy thuộc vào việc vị thế mua hay bán bị thanh lý), có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường trong một thời gian ngắn.

Bằng cách đặt tiện ích Liquidation Volume trên giao diện Kraken Pro Trade của bạn, bạn có thể theo dõi các tín hiệu căng thẳng thị trường—đặc biệt khi chỉ số này tăng đột biến bất ngờ. Khối lượng thanh lý cao có thể kích hoạt hiệu ứng domino của các lệnh gọi margin, đẩy nhanh bất kỳ xu hướng đang diễn ra nào. Kết hợp dữ liệu thanh lý với các chỉ báo khác (như các biện pháp biến động hoặc order book depth) có thể cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về các biến động giá tiềm năng và giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Tỷ lệ Long/Short (Long/Short Ratio) so sánh số lượng tài khoản nhà giao dịch giữ vị thế mua (long) với những tài khoản giữ vị thế bán (short) trên một thị trường nhất định. Tỷ lệ này cung cấp một cái nhìn nhanh về tâm lý tăng giá so với giảm giá trong các khung thời gian khác nhau. Giá trị trên 1 ngụ ý có nhiều vị thế mua hơn vị thế bán; giá trị dưới 1 cho thấy điều ngược lại.

Thêm tiện ích Long/Short Ratio vào giao diện Kraken Pro của bạn giúp bạn nhanh chóng đánh giá tâm lý thị trường. Ví dụ, một tỷ lệ tăng mạnh có thể cho thấy sự đồng thuận tăng giá ngày càng tăng—nhưng sự đồng thuận đó có thể nhanh chóng tan rã nếu một chất xúc tác giảm giá xuất hiện. Như với bất kỳ chỉ báo nào, tốt nhất là kết hợp Long/Short Ratio với dữ liệu bổ sung như khối lượng, order book depth hoặc hành động giá gần đây để hình thành một phương pháp giao dịch toàn diện.

Open Interest thể hiện tổng số vị thế đang hoạt động (mở) trên một thị trường nhất định—bao gồm cả giao dịch long và short. Đây là một thước đo hữu ích về sự tham gia của thị trường và có thể gợi ý liệu vốn mới đang chảy vào hay chảy ra khỏi một tài sản cụ thể.

Việc đặt tiện ích Open Interest trên giao diện Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn phát hiện khi sự tham gia của nhà giao dịch đang tăng lên hay giảm đi. Ví dụ, sự tăng vọt của Open Interest sau một thay đổi giá đáng kể có thể cho thấy các nhà giao dịch kỳ vọng động thái này sẽ tiếp tục, trong khi sự sụt giảm có thể có nghĩa là thị trường đang mất đà. Kết hợp dữ liệu Open Interest với các chỉ báo như khối lượng, độ sâu sổ lệnh hoặc tỷ lệ funding để có cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường.

Chênh lệch đo lường khoảng cách giữa giá bid tốt nhất (lệnh mua cao nhất) và giá ask tốt nhất (lệnh bán thấp nhất) tại bất kỳ thời điểm nào trên thị trường. Một chênh lệch hẹp thường cho thấy thanh khoản mạnh và điều kiện giao dịch hiệu quả hơn, trong khi một chênh lệch rộng có thể gợi ý thanh khoản thấp hơn và trượt giá cao hơn.

Việc thêm tiện ích Chênh lệch vào giao diện Kraken Pro của bạn có thể giúp bạn nhanh chóng đánh giá mức độ chặt chẽ (hoặc lỏng lẻo) của thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu chênh lệch luôn hẹp, bạn có thể thực hiện giao dịch tự tin hơn, biết rằng trượt giá có thể là tối thiểu. Ngược lại, một chênh lệch rộng liên tục có thể cảnh báo bạn điều chỉnh quy mô vị thế hoặc chờ đợi điều kiện giao dịch tốt hơn. Như mọi khi, hãy kết hợp phân tích chênh lệch với các chỉ báo khác—như độ sâu thị trường hoặc khối lượng—để có được sự hiểu biết đầy đủ hơn về động lực thị trường.

Số lượng giao dịch cho biết có bao nhiêu giao dịch riêng lẻ đã xảy ra trên một thị trường nhất định trong mỗi khoảng thời gian. Chỉ số này giúp bạn đánh giá hoạt động thị trường tổng thể: số lượng giao dịch cao thường cho thấy sự tham gia tích cực hơn và có khả năng biến động lớn hơn, trong khi số lượng giao dịch thấp hơn cho thấy một môi trường giao dịch bình tĩnh hơn.

Việc thêm tiện ích Số lượng giao dịch vào bảng điều khiển Kraken Pro của bạn cho phép bạn nhanh chóng phát hiện các đợt tăng hoặc giảm đột biến trong hoạt động giao dịch. Nếu bạn thấy số lượng giao dịch tăng đột biến, nó có thể báo hiệu một xu hướng đang phát triển hoặc phản ứng với tin tức thị trường. Kết hợp số lượng giao dịch với các chỉ báo khác—như khối lượng hoặc độ sâu sổ lệnh—có thể làm sâu sắc thêm hiểu biết của bạn về việc liệu các giao dịch mới có quy mô đáng kể hay chúng chỉ là một loạt các lệnh nhỏ hơn.

Biến động đo lường mức độ thay đổi giá của một tài sản theo thời gian. Biến động cao có thể báo hiệu những biến động giá lớn—và cùng với đó, rủi ro và lợi nhuận tiềm năng cao hơn—trong khi biến động thấp thường cho thấy các biến động giá ổn định, dễ dự đoán hơn.

Đặt tiện ích Biến động trên giao diện Kraken Pro giúp bạn đánh giá rủi ro thị trường nhanh chóng. Nếu biến động tăng đột biến, bạn có thể điều chỉnh quy mô vị thế hoặc thắt chặt lệnh cắt lỗ (stop-losses). Ngược lại, trong các thị trường ổn định hơn, bạn có thể chọn các chiến lược dài hạn hơn. Giống như bất kỳ chỉ số đơn lẻ nào, hãy cân nhắc kết hợp dữ liệu biến động với các chỉ báo khác—chẳng hạn như khối lượng hoặc hợp đồng mở (open interest)—để có cái nhìn đầy đủ hơn về điều kiện thị trường.

Khối lượng thể hiện tổng số lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng cao hơn có thể báo hiệu sự quan tâm của thị trường và tính thanh khoản lớn hơn, trong khi khối lượng thấp hơn thường cho thấy một thị trường yên tĩnh hơn với ít người tham gia hơn.

Thêm tiện ích Khối lượng vào bố cục Kraken Pro giúp bạn nhanh chóng phát hiện sự tăng vọt hoặc sụt giảm trong hoạt động giao dịch. Khối lượng tăng đột biến có thể cho thấy những thời điểm quan trọng—chẳng hạn như phá vỡ ngưỡng kháng cự, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc phản ứng với các sự kiện lớn. Kết hợp dữ liệu khối lượng với các chỉ số khác (như biến động hoặc độ sâu sổ lệnh) có thể giúp xác nhận liệu một biến động giá có được hỗ trợ bởi sự quan tâm mua/bán thực sự hay không.