Kraken Derivatives US видає виписки в дні, коли на вашому рахунку є активність. Це включає торговельну діяльність, адміністративні збори та прибутки/збитки від позицій, що утримувалися після закриття торгової сесії цього дня. Kraken Derivatives US також видає щомісячні виписки для всіх рахунків з балансами.
Цей розділ матиме запис лише в тому випадку, якщо ви утримували позицію після закриття торгової сесії цього дня. Якщо ви перебуваєте в позиції на момент закриття, виписка покаже суму капіталу в цій відкритій позиції.
Клієнти, що торгують контрактами, зареєстрованими на CME, зазвичай бачитимуть «No Open Trade Equity», якщо не утримують позицію після закриття сесії. Клієнти, що торгують безстроковими ф'ючерсами, можуть бачити «Open Trade Equity» частіше через цілодобовий характер цих контрактів.
Цей розділ надасть огляд вашого балансу за торгову сесію цього дня.
Початковий баланс — це баланс на вашому рахунку на початок торгової сесії цього дня
Активність включає чисту суму прибутків, збитків та адміністративних зборів протягом цієї торгової сесії
Кінцевий баланс — це чистий результат Початкового балансу плюс або мінус Активність
Ledger стосується вашого грошового балансу
Open Trade стосується будь-якого прибутку або збитку від позиції, яка є відкритою на момент закриття торгової сесії цього дня
Загальна сума — це чистий результат Ledger плюс або мінус Open Trade
Net Liquidating Value — це чистий результат балансу Ledger плюс або мінус результати Open Trade, конвертований у USD
Цей розділ деталізує активність на вашому рахунку за торгову сесію цього дня. З лівого боку ви побачите ф'ючерсні контракти, що торгувалися на вашому рахунку, а також клірингові та адміністративні збори (якщо застосовно):
Контракти показують загальну кількість контрактів, що торгувалися цим інструментом, і включають як купівлі, так і продажі
Біржові збори — це загальна сума зборів, стягнутих Біржею інструменту. Для контрактів, зареєстрованих на CME (наприклад, MES), біржею є Chicago Mercantile Exchange. Для безстрокових ф'ючерсів, зареєстрованих на Bitnomial, біржею є Bitnomial Exchange.
Комісії — це загальна сума зборів, стягнутих Kraken Derivatives US
Збори NFA — це загальна сума зборів, стягнутих National Futures Association
Ставка фінансування (тільки для безстрокових ф'ючерсів) — платежі за фінансуванням агрегуються та розраховуються як єдине щоденне коригування грошових коштів. Відображається як окремий рядок у вашому щоденному звіті.
PNL/Other стосується загального валового прибутку або збитку за цим інструментом протягом цієї торгової сесії
Segregated перераховує чистий прибуток або збиток за цим інструментом протягом цієї торгової сесії
Clearing_Fee стосується загальної суми збору, стягнутого Clearing Firm / FCM за всіма інструментами
Mkdt_FeeADJ (не зображено) стосується Плати за ринкові дані
Додаткову інформацію про різні торговельні витрати можна знайти тут: US Futures Fees.
Цей розділ деталізує всю торговельну активність на вашому рахунку протягом певної торгової сесії.
Дата та час перераховує час кожного виконання. Зверніть увагу, що це час виконання вашого ордера, а не час його розміщення
Код:
FILL стосується ордерів, які були виконані протягом торгової сесії цієї виписки
MM стосується позицій, які все ще відкриті з торгової сесії попередньої виписки
COST стосується позицій, які залишилися відкритими наприкінці торгової сесії цієї виписки
Buy Qty заповнюється, якщо виконання було для ордера на купівлю, і перерахує кількість виконаних контрактів
Sell Qty заповнюється, якщо виконання було для ордера на продаж, і перерахує кількість виконаних контрактів
Ціна виконання перераховує ціну, за якою був виконаний ордер
Order_Id надає список ID ордера для кожного ордера
Валовий прибуток або збиток від угод показує загальний валовий прибуток або збиток від угод, відкритих і закритих протягом торгової сесії цього дня
Зміна Open Trade Equity буде заповнена, якщо на рахунку є відкриті позиції на момент закриття торгової сесії цього дня
Брокерські послуги надаються компанією NinjaTrader Clearing, LLC, яка працює під брендом Kraken Derivatives США, продавцем ф’ючерсами, зареєстрованим у Комісії з торгівлі торговельними ф’ючерсами (CFTC), а також членом Національної асоціації ф’ючерсів (NFA ID #0309379).