Kraken Derivatives US видає виписки в дні, коли на вашому рахунку є активність. Це включає торговельну діяльність, адміністративні збори та прибутки/збитки від позицій, що утримувалися після закриття торгової сесії цього дня. Kraken Derivatives US також видає щомісячні виписки для всіх рахунків з балансами.
Цей розділ матиме запис лише в тому випадку, якщо ви утримували позицію після закриття торгової сесії цього дня. Якщо ви перебуваєте в позиції на момент закриття, виписка покаже суму капіталу в цій відкритій позиції.
Більшість клієнтів побачать No Open Trade Equity у цьому розділі.
Цей розділ надасть огляд вашого балансу за торгову сесію цього дня.
Початковий баланс — це баланс на вашому рахунку на початок торгової сесії цього дня
Активність включає чисту суму прибутків, збитків та адміністративних зборів протягом цієї торгової сесії
Кінцевий баланс — це чистий результат Початкового балансу плюс або мінус Активність
Ledger стосується вашого грошового балансу
Open Trade стосується будь-якого прибутку або збитку від позиції, яка є відкритою на момент закриття торгової сесії цього дня
Загальна сума — це чистий результат Ledger плюс або мінус Open Trade
Net Liquidating Value — це чистий результат балансу Ledger плюс або мінус результати Open Trade, конвертований у USD
Цей розділ деталізує активність на вашому рахунку за торгову сесію цього дня. З лівого боку ви побачите ф'ючерсні контракти, що торгувалися на вашому рахунку, а також клірингові та адміністративні збори (якщо застосовно):
Контракти показують загальну кількість контрактів, що торгувалися цим інструментом, і включають як купівлі, так і продажі
Біржові збори — це загальна сума зборів, стягнутих Біржею інструменту. У випадку MES futures, біржею є Chicago Mercantile Exchange
Комісії — це загальна сума зборів, стягнутих Kraken Derivatives US
Збори NFA — це загальна сума зборів, стягнутих National Futures Association
PNL/Other стосується загального валового прибутку або збитку за цим інструментом протягом цієї торгової сесії
Segregated перераховує чистий прибуток або збиток за цим інструментом протягом цієї торгової сесії
Clearing_Fee стосується загальної суми збору, стягнутого Clearing Firm / FCM за всіма інструментами
Mkdt_FeeADJ (не зображено) стосується Плати за ринкові дані
Додаткову інформацію про різні торговельні витрати можна знайти тут: US Futures Fees.
Цей розділ деталізує всю торговельну активність на вашому рахунку протягом певної торгової сесії.
Дата та час перераховує час кожного виконання. Зверніть увагу, що це час виконання вашого ордера, а не час його розміщення
Код:
FILL стосується ордерів, які були виконані протягом торгової сесії цієї виписки
MM стосується позицій, які все ще відкриті з торгової сесії попередньої виписки
COST стосується позицій, які залишилися відкритими наприкінці торгової сесії цієї виписки
Buy Qty заповнюється, якщо виконання було для ордера на купівлю, і перерахує кількість виконаних контрактів
Sell Qty заповнюється, якщо виконання було для ордера на продаж, і перерахує кількість виконаних контрактів
Ціна виконання перераховує ціну, за якою був виконаний ордер
Order_Id надає список ID ордера для кожного ордера
Валовий прибуток або збиток від угод показує загальний валовий прибуток або збиток від угод, відкритих і закритих протягом торгової сесії цього дня
Зміна Open Trade Equity буде заповнена, якщо на рахунку є відкриті позиції на момент закриття торгової сесії цього дня
Брокерські послуги надаються NinjaTrader Clearing, LLC, що веде діяльність як Kraken Derivatives US, Futures Commission Merchant, зареєстрований у Commodity Futures Trading Commission (CFTC) та є членом National Futures Association (NFA ID #0309379).