Kraken Pro пропонує набір віджетів аналітики, які допоможуть вам глибше зрозуміти ринкову активність у реальному часі. Перетягуючи ці віджети на свій торговий інтерфейс, ви можете відстежувати все: від aggressor ratios і long/short positions до open interest і funding rates — і все це в одному місці.
Незалежно від того, чи шукаєте ви підтвердження потенційного прориву, намагаєтеся оцінити ліквідність або просто аналізуєте загальні настрої, ці віджети допоможуть вам приймати більш обґрунтовані торгові рішення.
Щоб додати віджет до свого торгового інтерфейсу, натисніть кнопку "Додати віджет" у верхньому правому куті сторінки торгівлі. Потім просто перетягніть віджет у будь-яке місце на екрані.
Aggressor Ratio вимірює, яка частина обсягу торгів припадає на «агресивні» ордери — ті, що виконуються негайно, наприклад ринкові ордери (Market) або лімітні ордери (Limit), встановлені для перетину спреду. Порівнюючи обсяг агресивних покупок з агресивними продажами, цей віджет допомагає вам оцінити загальні настрої: чи чинять покупці або продавці сильніший негайний тиск на ринок.
Горизонтальна вісь = Дата/час: показує час виконання угод на основі вибраного вами інтервалу.
Вертикальна вісь = Ціна: відображає ціну базової валюти ринку.
Зелені стовпчики = Агресивні покупки: вказують на покупки, здійснені за ціною ask (або з її перетином).
Червоні стовпчики = Агресивні продажі: відображають ордери на продаж за ціною bid або нижче.
Виберіть інтервал від 1 хвилини до 1 тижня, щоб переглянути короткострокові коливання або довгостроковий імпульс. Коротші інтервали дозволяють детально розглянути негайні зміни на ринку; довші інтервали допомагають визначити ширші тренди та потенційні точки розвороту.
Розміщення віджета Aggressor Ratio в інтерфейсі Kraken Pro допоможе вам вирішити, чи сприяє ринковий імпульс певній стратегії. Наприклад, стабільний коефіцієнт вище 1 може свідчити про бичачі настрої, тоді як коефіцієнт нижче 1 може відповідати ведмежому погляду.
Depth Chart (графік глибини) надає візуальний знімок ордерів на купівлю та продаж, які зараз знаходяться в книзі ордерів, побудований відносно різних рівнів цін. Порівнюючи розмір (або кількість) цих ордерів, ви можете оцінити ринкові настрої, визначити зони підтримки/опору та оцінити, наскільки легко (або дорого) може бути виконання великих угод.
Горизонтальна вісь = Ціна: відображає рівні цін базової валюти ринку.
Вертикальна вісь = Кількість ордерів: показує, скільки відкритих ордерів на купівлю або продаж існує на кожному ціновому рівні.
Зелена лінія = Ордери на купівлю (Bids): вказує на сукупний обсяг покупців, готових купувати за певними цінами або нижче.
Червона лінія = Ордери на продаж (Asks): відображає сукупний обсяг продавців, які хочуть продати за певними цінами або вище.
Динаміка купівлі та продажу: більша зелена зона порівняно з червоною може свідчити про бичачі настрої (більше ордерів на купівлю), тоді як більша червона зона вказує на ведмежі настрої (більше ордерів на продаж).
Рівні підтримки та опору: скупчення великих ордерів на купівлю часто діють як підтримка — бар’єри, через які ціні може бути важко впасти. І навпаки, скупчення великих ордерів на продаж можуть служити опором, перешкоджаючи зростанню ціни.
Аналіз ліквідності: якщо ордери щільно зосереджені поблизу поточної ціни, ринок вважається більш ліквідним. Це може означати нижчі витрати на виконання та менше проковзування для великих угод.
Потенційна волатильність: неглибока книга ордерів (мало ордерів з обох сторін) може призвести до вищої волатильності. Великі угоди в умовах низької ліквідності можуть спричинити різкіші коливання цін.
Додавання віджета Depth Chart до вашого макета Kraken Pro допоможе вам швидко оцінити, де зосереджена основна частина інтересу покупців або продавців. Спостереження за тим, як ці лінії змінюються в реальному часі, також може дати ранні підказки про майбутні рухи — особливо коли відбуваються великі зміни на ключових цінових рівнях. Однак пам’ятайте, що великі ордери можуть з’являтися або зникати в будь-який момент, тому доцільно підтверджувати сигнали графіка глибини іншими аналітичними даними та поточними новинами ринку.
Funding Rate — це періодичний платіж, яким обмінюються трейдери на ринку деривативів. Його основна мета — підтримувати ціну безстрокового контракту у відповідності з базовою ціною спотового ринку. Коли funding rate позитивна, long позиції платять short позиціям; коли вона негативна, short позиції платять long позиціям.
Горизонтальна вісь = Дата/час: відображає часовий проміжок, протягом якого відстежується ставка фінансування.
Вертикальна вісь = Число: представляє саме значення ставки фінансування.
Фіолетова лінія = Funding Rate: відстежує коливання ставки фінансування з часом.
Позитивна ставка фінансування (> 0): вказує на те, що лонги платять шортам, що зазвичай свідчить про бичачі настрої. Висока позитивна ставка фінансування часто приваблює більше продавців у шорт, доки ціна безстрокового контракту не наблизиться до спотової ціни.
Від’ємна ставка фінансування (< 0): показує, що власники коротких позицій платять власникам довгих позицій, що зазвичай відображає ведмежі настрої на ринку. У цьому сценарії більш від’ємна ставка може спонукати трейдерів відкривати довгі позиції.
Екстремальні значення: різкі стрибки в будь-якому напрямку можуть натякати на перевантажений кредитним плечем ринок, де одна зі сторін незабаром може опинитися в скрутному становищі. Такі умови часто передують корекціям або розворотам трендів.
Розміщення віджета Funding Rate в інтерфейсі Kraken Pro допоможе вам побачити, хто діє агресивніше на ринку деривативів — покупці чи продавці. Тривалі високі ставки фінансування в будь-якому напрямку не можуть тривати нескінченно; раптове повернення іноді може позначати ключові поворотні моменти. Як і у випадку з будь-яким окремим показником, обов’язково зіставляйте дані про ставку фінансування з рухом ціни, обсягом та іншими індикаторами для отримання повнішої картини ринкової динаміки.
Future Basis вимірює різницю (також відому як базисний спред) між ціною ф’ючерсного контракту та ціною відповідного спотового активу. Позитивний базис означає, що ф’ючерсна ціна вища за спотову; від’ємний базис означає, що вона нижча. Відстеження цього спреду може дати уявлення про ринкові настрої та потенційні арбітражні можливості.
Горизонтальна вісь = Дата/час: показує, коли було зафіксовано кожну точку даних базису.
Вертикальна вісь = Future Basis: відображає, наскільки вищою або нижчою є ф’ючерсна ціна порівняно зі спотовою.
Фіолетова лінія = Future Basis з часом: ілюструє, як змінюється цей спред протягом вибраного вами періоду.
Базис > 0: ціни на ф’ючерси вищі за спотовий ринок, що часто сигналізує про те, що трейдери очікують вищих цін у майбутньому або готові платити премію за тривалу експозицію.
Базис < 0: ф’ючерси торгуються нижче спотової ціни, що свідчить про потенційний дисконт або про те, що учасники ринку очікують зниження вартості базового активу.
Історичні тренди: спостереження за тим, як змінюється базис із часом, допомагає виявляти закономірності, зрушення в психології ринку або зміни в динаміці попиту та пропозиції.
Розміщення віджета Future Basis на панелі керування Kraken Pro допоможе вам стежити за тим, наскільки тісно ціни на деривативи корелюють зі спотовими аналогами. Значні відхилення — позитивні чи від’ємні — можуть вказувати на можливості для арбітражу або давати уявлення про панівні ринкові настрої. Як завжди, варто підтверджувати ці спостереження іншими даними, як-от обсяг або відкритий інтерес, перш ніж приймати будь-які торгові рішення.
Liquidation Volume відстежує загальну вартість ф’ючерсних позицій, примусово закритих біржею, коли трейдерам не вистачає маржі для підтримки своїх позицій. Різкі стрибки цього показника можуть свідчити про панічні продажі або купівлі (залежно від того, які позиції ліквідуються — довгі чи короткі), що може суттєво вплинути на ринкову ціну за короткий період.
Горизонтальна вісь = Дата/час: позначає час фіксації кожної події ліквідації.
Вертикальна вісь = Число: відображає сукупну вартість усіх ліквідованих ф’ючерсних позицій за кожен інтервал.
Фіолетова лінія = Total Liquidation Volume: відображає обсяг вартості позицій, що ліквідуються з часом.
Загальний обсяг ліквідації: вищі значення можуть вказувати на посилення стресу серед трейдерів і підвищену волатильність. Коли кількість маржин-колів зростає, примусові продажі або купівлі можуть посилювати ринкові рухи.
Стрибки ліквідацій: раптове зростання обсягу ліквідацій може свідчити про те, що багато трейдерів опинилися на хибному боці під час стрімкого коливання ціни. Це часто збігається зі швидкими та значними змінами ціни й може прогнозувати подальшу турбулентність під час коригування позицій, що залишилися.
Розмістивши віджет Liquidation Volume в торговому інтерфейсі Kraken Pro, ви зможете відстежувати сигнали ринкового стресу — особливо коли цей показник несподівано зростає. Високий обсяг ліквідації може спричинити ефект доміно з маржин-колів, прискорюючи будь-який поточний тренд. Поєднання даних про ліквідацію з іншими індикаторами (наприклад, показниками волатильності або глибиною книги ордерів) може дати повнішу картину потенційних цінових коливань і допомогти вам ефективніше керувати ризиками.
Long/Short Ratio порівнює кількість акаунтів трейдерів, що тримають довгі позиції, з кількістю тих, хто тримає короткі позиції на певному ринку. Це співвідношення дає швидке уявлення про бичачі та ведмежі настрої за різні проміжки часу. Значення вище 1 означає, що довгих позицій більше, ніж коротких; значення нижче 1 вказує на зворотне.
Горизонтальна вісь = Дата/час: показує, коли було зафіксовано кожну точку даних для співвідношення.
Вертикальна вісь = Число: відображає, скільки трейдерів наразі мають довгі позиції відносно коротких.
Фіолетова лінія = Long/Short Ratio: відстежує, як змінюється це співвідношення протягом вибраного періоду.
Вище 1: сигналізує про те, що більше трейдерів тримають довгі позиції, ніж короткі. Стабільно високе співвідношення може вказувати на бичачі настрої, хоча воно також може свідчити про ризик стиснення (squeeze), якщо багато довгих позицій буде ліквідовано.
Нижче 1: вказує на більшу кількість коротких позицій. Це може свідчити про загальні ведмежі настрої з потенціалом для раптових стрибків, якщо продавці почнуть масово закривати короткі позиції.
Коливання з часом: спостереження за зміною співвідношення допоможе вам побачити, чи змінюється імпульс із бичачого на ведмежий або навпаки, особливо під час важливих ринкових подій.
Додавання віджета Long/Short Ratio до вашого інтерфейсу Kraken Pro допоможе вам швидко оцінити психологію ринку. Наприклад, різке зростання співвідношення може свідчити про посилення бичачого консенсусу, проте цей консенсус може швидко розпастися у разі появи негативного каталізатора. Як і з будь-яким іншим індикатором, Long/Short Ratio найкраще поєднувати з додатковими даними, такими як обсяг, глибина книги ордерів або нещодавня цінова динаміка, щоб сформувати комплексний підхід до торгівлі.
Відкритий інтерес (Open Interest) представляє загальну кількість активних (відкритих) позицій на певному ринку, що охоплює як довгі, так і короткі угоди. Це корисний барометр участі в ринку, який може підказати, чи надходить новий капітал у певний актив, чи виводиться з нього.
Горизонтальна вісь = Дата/час: показує інтервали, через які вимірюється відкритий інтерес.
Вертикальна вісь = Кількість відкритих позицій: відображає, скільки контрактів або позицій залишаються нерозрахуваними на кожному інтервалі.
Фіолетові стовпці/лінія = Відкритий інтерес з часом: відстежує, як змінюється цей загальний показник протягом обраного вами таймфрейму.
Зростання відкритого інтересу: свідчить про те, що на ринок заходить більше трейдерів, що потенційно стимулює подальший рух цін у разі посилення бичачої або ведмежої впевненості.
Зниження відкритого інтересу: вказує на те, що учасники закривають позиції або виходять з ринку. Це може сигналізувати про фіксацію прибутку, обмеження збитків або згасання ентузіазму.
Стабільний відкритий інтерес: коли відкритий інтерес залишається незмінним, це часто означає баланс між новими позиціями та виходами з них. Це свідчить про те, що ринок може чекати на нові каталізатори для наступного руху.
Розміщення віджета Відкритий інтерес (Open Interest) в інтерфейсі Kraken Pro допоможе вам помітити, коли активність трейдерів зростає або згасає. Наприклад, сплеск відкритого інтересу після значної зміни ціни може свідчити про те, що трейдери очікують продовження руху, тоді як падіння може означати втрату імпульсу ринком. Поєднуйте дані про відкритий інтерес з такими індикаторами, як обсяг, глибина книги ордерів або ставки фінансування, щоб отримати повнішу картину ринкових умов.
Спред вимірює розрив між найкращою ціною купівлі (найвищий ордер на купівлю) та найкращою ціною продажу (найнижчий ордер на продаж) у будь-який момент на ринку. Вузький спред зазвичай вказує на високу ліквідність і ефективніші умови торгівлі, тоді як ширший спред може свідчити про нижчу ліквідність і вище проковзування.
Горизонтальна вісь = Дата/час: показує, коли було зафіксовано кожне значення спреду.
Вертикальна вісь = Різниця в ціні: відображає, наскільки широким (або вузьким) є спред у базовій валюті ринку.
Фіолетова лінія = Спред з часом: відстежує коливання розриву між цінами купівлі та продажу протягом обраного таймфрейму.
Раптові сплески: різке збільшення спреду може статися під час важливих новин або в години низької активності, коли на ринку менше учасників.
Вузький спред: вказує на вищу ліквідність, оскільки ордери на купівлю та продаж згруповані ближче один до одного. За таких умов транзакційні витрати зазвичай нижчі.
Широкий спред: свідчить про меншу глибину книги ордерів, де активна менша кількість трейдерів або існують більші розриви між ордерами на купівлю та продаж. Це може призвести до проковзування під час розміщення великих угод.
Додавання віджета Спред (Spread) до вашого інтерфейсу Kraken Pro допоможе вам швидко оцінити щільність ринку в будь-який момент часу. Якщо спреди стабільно вузькі, ви можете впевненіше здійснювати угоди, знаючи, що проковзування, швидше за все, буде мінімальним. Навпаки, постійно широкий спред може попередити вас про необхідність скоригувати розмір позиції або почекати на кращі умови торгівлі. Як завжди, поєднуйте аналіз спреду з іншими індикаторами, такими як глибина ринку або обсяг, щоб отримати повніше розуміння динаміки ринку.
Кількість угод (Trade Count) показує, скільки окремих угод було здійснено на певному ринку за кожен часовий інтервал. Ця метрика допомагає оцінити загальну активність ринку: висока кількість угод зазвичай вказує на активнішу участь і потенційно більшу волатильність, тоді як низька кількість угод свідчить про спокійніше торгове середовище.
Горизонтальна вісь = Дата/час: відображає інтервали (наприклад, 1 хв, 5 хв, 1 год), за які підраховуються угоди.
Вертикальна вісь = Кількість: відображає, скільки угод було здійснено за цей інтервал.
Фіолетова лінія = Кількість угод: відстежує коливання загальної кількості угод протягом обраного таймфрейму.
Висока кількість угод: часто збігається з вищою волатильністю та сильнішою залученістю ринку — трейдери можуть реагувати на новини або раптові рухи цін.
Низька кількість угод: свідчить про меншу кількість учасників ринку або менший стимул до торгівлі, що може збігатися з вужчими ціновими діапазонами та зниженою волатильністю.
Додавання віджета Кількість угод (Trade Count) до вашої панелі керування Kraken Pro дозволяє швидко помічати сплески або падіння торговельної активності. Якщо ви бачите раптовий стрибок кількості угод, це може сигналізувати про формування тренду або реакцію на ринкові новини. Поєднання кількості угод з іншими індикаторами, такими як обсяг або глибина книги ордерів, може поглибити ваше розуміння того, чи мають нові угоди значний обсяг, чи це скоріше шквал дрібніших ордерів.
Волатильність вимірює ступінь коливання ціни активу протягом певного часу. Висока волатильність може свідчити про значні цінові коливання — а отже, потенційно вищі ризики та винагороди — тоді як низька волатильність часто вказує на більш стабільні та передбачувані зміни ціни.
Горизонтальна вісь = Дата/час: показує, коли було зафіксовано показники волатильності.
Вертикальна вісь = Число: відображає ступінь коливання ціни в базовій валюті ринку.
Фіолетова лінія = Волатильність ціни: відстежує інтенсивність зміни ціни протягом вибраного вами часового інтервалу.
Висока волатильність: вказує на часті та/або різкі коливання ціни. Трейдери можуть знайти більше короткострокових можливостей, але також мають бути готовими до швидких змін на ринку.
Низька волатильність:
свідчить про менші та більш поступові зміни ціни. Хоча це може означати менше раптових прибутків, це також знижує ймовірність різких збитків.
Розміщення віджета Волатильність в інтерфейсі Kraken Pro допомагає миттєво оцінити ринкові ризики. Якщо волатильність різко зростає, ви можете скоригувати розміри позицій або посилити стоп-лоси. Навпаки, на спокійніших ринках ви можете обрати довгострокові стратегії. Як і у випадку з будь-яким окремим показником, варто поєднувати дані про волатильність з іншими індикаторами, такими як обсяг або відкритий інтерес, щоб отримати повнішу картину ринкових умов.
Обсяг представляє загальну кількість активу, проторговану за певний період. Вищий обсяг може свідчити про більший інтерес до ринку та вищу ліквідність, тоді як нижчий обсяг часто вказує на спокійніший ринок із меншою кількістю учасників.
Горизонтальна вісь = Дата/час: показує інтервали (наприклад, 1 хв, 5 хв, 1 год), за які фіксується обсяг торгів.
Вертикальна вісь = Число: відображає загальну суму торгів у базовій валюті ринку протягом кожного інтервалу.
Фіолетова лінія = Загальний обсяг торгів: відстежує, як змінюється активність купівлі та продажу з часом.
Високий обсяг: часто відповідає більшим ціновим рухам і підвищеній активності трейдерів, що може свідчити про сильніший імпульс або реакцію на новини.
Низький обсяг: свідчить про зниження участі в ринку; зміни ціни можуть бути стриманішими, але низька ліквідність все одно може призвести до різких стрибків ціни, якщо на ринок надійде одне велике замовлення.
Додавання віджета Обсяг до вашого макета Kraken Pro допомагає швидко помітити сплески або падіння торгової активності. Стрибки обсягу можуть вказувати на критичні моменти, такі як прориви, падіння або реакції на важливі події. Поєднання даних про обсяг з іншими показниками (такими як волатильність або глибина книги ордерів) може допомогти підтвердити, чи підкріплений рух ціни реальним інтересом до купівлі/продажу.