Файл журналу облікових записів і вкладка журналів на деривативів мають різні поля та можливі елементи введення.
Щоб завантажити файл журналу на Kraken Pro, перейдіть на сторінку «Експорт», увійшовши в систему, і змініть «Продукт» на «Derivatives», потім відфільтруйте дату початку та закінчення і натисніть кнопку «Надіслати».
Для кожної угоди є два записи журналу: один, який відображає зміну балансу гаманця деривативів, а інший, який відображає зміну позиції. Відповідні зміни до кожного з них позначені як «Баланс» і «Позиція» у наведених нижче описах.
Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
UID (тільки для завантаження) | Рядок | UID (унікальний ідентифікатор) пов’язаного запису. |
Дата | Дата та час | Час запису в журналі (місцевий час на UI, UTC у файлі завантаження) |
Обліковий запис | Рядок | Маржинальний рахунок або рахунок грошових коштів оновлено записом у журналі. Приклад: «F-ETHUSD» вказує на маржинальний рахунок Ether (гаманець деривативів), «ETH» вказує на рахунок грошових коштів в Ether (гаманець утримання), «MC» вказує на багатозаставний гаманець |
Тип | Рядок | Торгівля деривативами. Коли деривативні контракти купуються або продаються. Ліквідація. Коли позиція ліквідується. Покриття позиції контрагента. Коли позиція покривається через подію ліквідації контрагента. Покриття банкрута. Ліквідовану позицію не вдалося заповнити або призначити, тому залишкові контракти покриваються. Той, хто призначає. Коли позиція трейдера призначається постачальнику ліквідності. Цесіонарій. Коли трейдер отримує призначення. Зміна ставки переказів. Коли маржинальний рахунок дебетується або кредитується як частина запланованої виплати ставки переказів. Конверсія. Конверсія коштів у валютів, відмінній від доларів США, у доларах США (включає комісії за конверсію). Виплата відсотків. Сума, сплачена у вигляді відсотків на збиток понад 30 000 дол. США, не забезпечений заставою в доларах США (див. розділ «Комісії за багатозаставні деривативи») Переказ. Переказ між гаманцем для зберігання та гаманцем деривативів. Міжбіржовий переказ. Перекази між спотовим гаманцем та гаманцем деривативів Забезпечена ліквідація. Коли позиція ліквідується і покривається ліквідним пулом.. Застосований кредит Kfee. Коли застосовується кредит Kfee замість стягнення торгових комісій. |
Символ | Рядок | Баланс – грошовий символ валюти застави (наприклад, ETH) Позиція – символ тікера (наприклад, PI_ETHUSD). Див. символи тікерів |
Змінити | Плаваюча кома | Баланс. Загальна зміна, включно з комісією, реалізованим прибутком та збитком, реалізованими переказами. Позиція – загальна зміна позиції |
Новий баланс | Плаваюча кома | Баланс – новий баланс гаманця. Позиція – новий загальний розмір позиції |
Сер. Вхідна ціна | Додатне число з плаваючою комою | Середня ціна входу в позицію після цієї угоди |
Ціна угоди | Додатне число з плаваючою комою | Ціна, за якою була виконана угода |
Ринкова ціна | Додатне число з плаваючою комою | Ринкова ціна на момент виконання угоди |
Ставка переказів (тільки для завантаження) | Плаваюча кома | Абсолютна ставка переказів |
Реалізовані P&L | Плаваюча кома | P&L, які реалізуються шляхом зменшення позиції |
Комісія | Додатне число з плаваючою комою | Сплачена комісія |
Реалізовані перекази (тільки для завантаження) | Плаваюча кома | Ставка переказів, реалізована внаслідок зміни розміру позиції або закінчення періоду ставки переказів |
Застава | Рядок | Валюта пов’язаного запису |
Відсоток спреду конверсії | Додатне число з плаваючою комою | % спреду, що використовується для конверсії валюти. |
Ліквідаційна комісія | Додатне число з плаваючою комою | Комісія, що стягується за ліквідовану позицію |
Утриманий податок | Додатне число з плаваючою комою | Сума податку, яка була утримана при реалізації прибутку. |
Повернення податку | Додатне число з плаваючою комою | Сума утриманого податку, яка була повернена. |