Файл журналів облікового запису та вкладка журналів у розділі Derivatives містять різні поля та можливі елементи записів.
Щоб завантажити файл журналу на Kraken Pro, перейдіть на сторінку «Експорт», увійшовши в систему, і змініть «Продукт» на «Derivatives», потім відфільтруйте дату початку та завершення та натисніть кнопку «Надіслати».
Для кожної угоди є два записи в журналі: один відображає зміну балансу гаманця Derivatives, а інший — зміну позиції. Відповідні зміни для кожного з них позначені як «Баланс» і «Позиція» в описах нижче.
Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
UID (тільки для завантаження) | Рядок | UID пов’язаного запису. |
Дата | Дата й час | Час запису в журналі (час локальної машини в інтерфейсі, UTC у файлі завантаження) |
Обліковий запис | Рядок | Маржинальний або грошовий рахунок, оновлений записом у журналі. Приклад: «F-ETHUSD» вказує на маржинальний рахунок Ether (гаманець Derivatives), «ETH» вказує на грошовий рахунок Ether (гаманець для зберігання), «MC» вказує на мультивалютний гаманець |
Тип | Рядок | Торгівля деривативами — коли купуються або продаються контракти на деривативи. Ліквідація — коли позиція ліквідується. Закриття контрагентом — коли позиція закривається через подію ліквідації контрагента. Закриття через банкрутство — ліквідована позиція не могла бути заповнена або призначена, тому решта контрактів була закрита. Призначувач — коли позиція трейдера призначається постачальнику ліквідності. Призначена особа — коли трейдер отримує призначення. Зміна ставки фінансування — коли з маржинального рахунку списуються або на нього зараховуються кошти в межах планової виплати за ставкою фінансування. Конвертація — конвертація коштів, відмінних від USD, у USD (включаючи комісію за конвертацію). Виплата відсотків — сума, сплачена у вигляді відсотків на збиток понад 30 000 USD, не покритий заставою в USD (див. Комісії за мультивалютні деривативи) Переказ — переказ між гаманцями для зберігання та деривативів. Міжбіржовий переказ — переказ між спотовим гаманцем і гаманцем деривативів. Покрита ліквідація — коли позиція ліквідується і покривається пулом ліквідності. Застосовано Kfee — коли застосовується kfee замість стягнення торгових комісій. |
Символ | Рядок | Баланс — символ валюти застави (наприклад, ETH). Позиція — символ тікера (наприклад, PI_ETHUSD). Див. Символи тікерів |
Зміна | Число з плаваючою комою | Баланс — загальна зміна, включаючи комісію, реалізований PnL, реалізоване фінансування. Позиція — загальна зміна позиції |
Новий баланс | Число з плаваючою комою | Баланс — новий баланс гаманця. Позиція — новий загальний розмір позиції |
Сер. ціна входу | Додатне число з плаваючою комою | Середня ціна входу в позицію після цієї угоди |
Ціна угоди | Додатне число з плаваючою комою | Ціна, за якою була виконана угода |
Ціна маркування | Додатне число з плаваючою комою | Ціна маркування на момент виконання угоди |
Ставка фінансування (тільки для завантаження) | Число з плаваючою комою | Абсолютна ставка фінансування |
Реалізований P&L | Число з плаваючою комою | P&L, що реалізується шляхом зменшення позиції |
Комісія | Додатне число з плаваючою комою | Сплачена комісія |
Реалізоване фінансування (тільки для завантаження) | Число з плаваючою комою | Ставка фінансування, реалізована внаслідок зміни розміру позиції або закінчення періоду ставки фінансування |
Застава | Рядок | Валюта пов'язаного запису |
Відсоток спреду конвертації | Додатне число з плаваючою комою | % спреду, що використовується для конвертації валюти. |
Комісія за ліквідацію | Додатне число з плаваючою комою | Комісія, що стягується з ліквідованої позиції |
Утриманий податок | Додатне число з плаваючою комою | Сума податку, яка була утримана під час реалізації прибутку. |
Повернення податку | Додатне число з плаваючою комою | Сума утриманого податку, яку було повернуто. |