Файл журналу облікового запису та вкладка журналу в розділі Деривативи містять різні поля та можливі записи.
Щоб завантажити файл журналу в Kraken Pro, увійдіть в обліковий запис, перейдіть на сторінку «Експорт», змініть значення поля «Product» на «Derivatives», відфільтруйте дати початку та завершення й натисніть кнопку «Submit».
Для кожної торгової операції створюються два записи в журналі: один відображає зміну балансу Деривативного гаманця, інший — зміну позиції. Відповідні зміни позначено як «Balance» та «Position» в описах нижче.
Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
UID (лише для завантаження) | Рядок | UID повʼязаного запису. |
Дата | Дата й час | Час запису в журналі (місцевий час машини в інтерфейсі, UTC у файлі завантаження) |
Обліковий запис | Рядок | Маржинальний або готівковий рахунок, оновлений відповідно до запису журналу. Приклад: «F-ETHUSD» — маржинальний рахунок Ether (Деривативний гаманець), «ETH» — готівковий рахунок Ether (зберігальний гаманець), «MC» — багатозаставний гаманець |
Тип | Рядок | Derivatives Trade — коли контракти Деривативів купуються або продаються. Liquidation — коли позицію ліквідовано. Unwind Counterparty — коли позицію закрито внаслідок події ліквідації контрагента. Unwind Bankrupt - ліквідована позиція не могла бути виконана або передана, тому решту контрактів було закрито примусово. Assignor — коли позицію трейдера передано постачальнику ліквідності. Assignee — коли трейдер отримує передану позицію. Funding Rate Change — коли маржинальний рахунок дебетується або кредитується в рамках запланованої виплати за ставкою фінансування. Conversion — конвертація коштів, не деномінованих у USD, у USD (включно з комісією за конвертацію). Interest Payment — сума відсотків, сплачена USD-заставою (див. комісії для Багатозаставних контрактів) Transfer — переказ між зберігальним і Деривативним гаманцями. Cross-Exchange Transfer — переказ між спотовим і Деривативним гаманцями Covered Liquidation — коли позицію ліквідовано і покрито за рахунок пулу ліквідності. Kfee Applied — коли замість стягнення торгової комісії застосовується kfee. |
Symbol | Рядок | Баланс – символ готівкової валюти застави (наприклад, ETH.) Позиція – символ тікера (наприклад, PI_ETHUSD). Дивіться символи тікерів |
Змінити | Float | Баланс – загальна зміна, що включає комісію, реалізований PnL та реалізоване фінансування. Позиція – загальна зміна позиції |
Новий баланс | Float | Баланс – новий баланс гаманця. Позиція – новий загальний розмір позиції |
Сер. Вхідна ціна | Positive float | Середня ціна входу в позицію після цієї угоди |
Ціна угоди | Positive float | Ціна, за якою виконано угоду |
Ринкова ціна | Positive float | Ціна маркування на момент виконання угоди |
Ставка фінансування (лише для завантаження) | Float | Абсолютна ставка фінансування |
Реалізований PnL | Float | PnL, реалізований у результаті скорочення позиції |
Комісія | Positive float | Сплачена комісія |
Реалізоване фінансування (лише для завантаження) | Float | Ставка фінансування, реалізована внаслідок зміни розміру позиції або завершення періоду дії ставки фінансування |
Застава | Рядок | Валюта відповідного запису |
Відсоток спреду конвертації валюти | Positive float | Відсоток спреду, застосованого для конвертації валюти. |
Ліквідаційна комісія | Positive float | Комісія, що стягується за ліквідацію позиції |
Утриманий податок | Positive float | Сума податку, утриманого під час реалізації прибутку. |
Повернення утриманого податку | Positive float | Сума утриманого податку, яку було повернено. |