วิธีตีความบันทึก Derivatives

อัปเดตล่าสุด: 22 เมษายน 2569

ไฟล์บันทึกบัญชีและแท็บบันทึกบน Derivatives มีฟิลด์และรายการที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลาย

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์บันทึกบน Kraken Pro ให้ไปที่หน้า Export ในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้และเปลี่ยน "Product" เป็น "Derivatives" จากนั้นกรองวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด แล้วคลิกปุ่ม "Submit"

สำหรับการเทรดแต่ละครั้ง จะมีรายการบันทึกสองรายการ: รายการหนึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือของ Derivatives wallet และอีกรายการหนึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสถานะ (position) การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการจะถูกระบุว่าเป็น 'Balance' และ 'Position' ในคำอธิบายด้านล่าง

ฟิลด์

ประเภท

คำอธิบาย

UID (ดาวน์โหลดเท่านั้น)

สตริง

UID ของรายการที่เกี่ยวข้อง

วันที่

วันและเวลา

เวลาของรายการบันทึก (เวลาเครื่องใน UI, UTC ในไฟล์ดาวน์โหลด)

บัญชี

สตริง

บัญชี Margin หรือบัญชีเงินสดที่อัปเดตด้วยรายการบันทึก ตัวอย่าง: 'F-ETHUSD' ระบุบัญชี Ether margin (Derivatives wallet), 'ETH' ระบุบัญชี Ether cash (holding wallet), 'MC' ระบุ multi-collateral wallet

ประเภท

สตริง

Derivatives Trade - เมื่อมีการซื้อหรือขายสัญญา Derivatives

Liquidation - เมื่อมีการชำระบัญชีสถานะ

Unwind Counterparty - เมื่อสถานะถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์การชำระบัญชีของคู่สัญญา

Unwind Bankrupt - สถานะที่ถูกชำระบัญชีไม่สามารถเติมเต็มหรือมอบหมายได้ ดังนั้นสัญญาที่เหลือจึงถูกยกเลิก

Assignor - เมื่อสถานะของเทรดเดอร์ถูกมอบหมายให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง

Assignee - เมื่อเทรดเดอร์ได้รับการมอบหมาย

Funding Rate Change - เมื่อบัญชีมาร์จิ้นถูกหักหรือเครดิตเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายเงิน Funding Rate ตามกำหนดเวลา

Conversion - การแปลงเงินทุนที่ไม่ใช่ USD เป็น USD (รวมค่าธรรมเนียมการแปลง)

Interest Payment - จำนวนเงินที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยโดยหลักประกัน USD (ดูค่าธรรมเนียมสำหรับ Multi-Collateral Derivatives)

Transfer - การโอนระหว่างกระเป๋า Holding และ Derivatives

Cross-Exchange Transfer - การโอนระหว่างกระเป๋า Spot และกระเป๋า Derivatives

Covered Liquidation - เมื่อสถานะถูกชำระบัญชีและได้รับการคุ้มครองโดย Liquidity Pool

Kfee Applied - เมื่อมีการใช้ kfee แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเทรด 

Symbol

สตริง

Balance - สัญลักษณ์เงินสดของสกุลเงินหลักประกัน (เช่น ETH) Position - สัญลักษณ์ Ticker (เช่น PI_ETHUSD) ดู Ticker symbols

เปลี่ยน

Float

Balance - การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรวมถึง Fee, realised PnL, realised funding Position - การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของสถานะ (position)

ยอดคงเหลือใหม่

Float

Balance - ยอดคงเหลือ wallet ใหม่ Position - ขนาดสถานะ (position) รวมใหม่

ราคาเข้าเฉลี่ย

Float บวก

ราคาเข้าเฉลี่ยของสถานะ (position) หลังจากการเทรดนี้

ราคาเทรด

Float บวก

ราคาที่การเทรดถูกดำเนินการ

ราคาสุดท้ายที่ซื้อขาย

Float บวก

ราคา Mark ณ เวลาที่การเทรดถูกดำเนินการ

อัตรา Funding (ดาวน์โหลดเท่านั้น)

Float

อัตรา Funding สัมบูรณ์

Realised P&L

Float

P&L ที่รับรู้จากการลดสถานะ

ค่าธรรมเนียม

จำนวนทศนิยมบวก

ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว

Funding ที่รับรู้ (ดาวน์โหลดเท่านั้น)

จำนวนทศนิยม

อัตรา Funding ที่รับรู้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดสถานะ หรือสิ้นสุดระยะเวลาอัตรา Funding

หลักประกัน

สตริง

สกุลเงินของรายการที่เกี่ยวข้อง

เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างการแปลง

จำนวนทศนิยมบวก

เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างที่ใช้สำหรับการแปลงสกุลเงิน 
ดู Fees & Charges สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี 

จำนวนทศนิยมบวก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสถานะที่ถูกชำระบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวนทศนิยมบวก

จำนวนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเมื่อรับรู้กำไร

การคืนภาษี

จำนวนทศนิยมบวก

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับการคืน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่