กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน Derivatives

อัปเดตล่าสุด: 9 สิงหาคม 2568

สัญญา Derivatives ช่วยให้สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบเกือบทั้งหมด สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของ 1 Bitcoin (BTC) ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 35,000 USD และคุณต้องการตรึงราคานี้ไว้ ด้วยการขายชอร์ตสัญญา Derivatives จำนวน 35,000 สัญญา (แต่ละสัญญามีขนาดสัญญา 1 USD สำหรับอนุพันธ์หลักประกันเดียว) คุณได้ตรึงราคาปัจจุบันไว้แล้ว ไม่ว่า BTC จะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงก็ตาม

หมายเหตุ: ตัวอย่างเหล่านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น และไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หรือการจ่ายเงิน Funding Rate

ตัวอย่าง: ราคาเพิ่มขึ้น

สมมติว่าคุณซื้อคืน Derivatives ที่ 40,000 USD คุณขาดทุน ( 1 / 35,000 - 1 / 40,000 ) * (-35,000) = -0.125 BTC เมื่อรวมกับ 1 BTC เดิมของคุณ ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของเพียง 0.875 BTC ที่ราคา Spot ใหม่ที่ 40,000 USD มูลค่านี้ยังคงเท่ากับ 0.875 * 40,000 = 35,000 USD

ตัวอย่าง: ราคาลดลง

สมมติว่าคุณซื้อคืน Derivatives ที่ 32,000 USD กำไรของคุณคือ ( 1 / 35,000 - 1 / 32,000 ) * (-35,000) = 0.09375000 BTC เมื่อรวมกับ 1 BTC เดิมของคุณ ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของ 1.09375 BTC ที่ราคา Spot ใหม่ที่ 32,000 USD มูลค่านี้ยังคงเท่ากับ 1.09375 * 32,000 = 35,000 USD

ตัวคั่นทศนิยมและหลักพันที่แสดงในบทความนี้อาจแตกต่างจากรูปแบบที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา โปรดอ่านบทความของเราเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ จุดและจุลภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่