Kraken Derivatives US utfärdar utdrag de dagar då det finns aktivitet på ditt konto. Detta inkluderar handelsaktivitet, administrativa avgifter och vinster/förluster från positioner som hållits efter stängning av den dagens handelssession. Kraken Derivatives US utfärdar även månadsutdrag för alla konton med saldon.
Detta kommer endast att ha en post om du höll en position efter stängning av den dagens handelssession. Om du har en position vid stängning kommer utdraget att visa beloppet för eget kapital i den öppna positionen.
Kunder som handlar CME-listade kontrakt kommer vanligtvis att se No Open Trade Equity såvida de inte håller en position efter sessionens stängning. Kunder som handlar eviga terminer (perpetual futures) kan se Open Trade Equity mer regelbundet med tanke på att dessa kontrakt handlas dygnet runt.
Detta avsnitt ger en översikt över ditt saldo för den dagens handelssession.
Ingående saldo är saldot på ditt konto vid början av den dagens handelssession.
Aktivitet inkluderar det totala nettobeloppet av vinster, förluster och administrativa avgifter under den handelssessionen.
Utgående saldo är nettoresultatet av ingående saldo plus eller minus aktivitet.
Ledger avser ditt kontantsaldo.
Öppen handel avser eventuell vinst eller förlust från en position som är öppen vid stängning av den dagens handelssession.
Totalt är nettoresultatet av Ledger plus eller minus Öppen handel.
Netto likvidationsvärde är nettoresultatet av ledgersaldot plus eller minus resultatet av Öppen handel, omräknat till USD.
Detta avsnitt specificerar aktiviteten på ditt konto från den dagens handelssession. På vänster sida ser du de terminskontrakt som handlats på ditt konto, tillsammans med clearingavgifter och administrativa avgifter (om tillämpligt):
Kontrakt anger det totala antalet kontrakt som handlats i det instrumentet och inkluderar både köp och sälj.
Börsavgifter är det totala beloppet av avgifter som tas ut av instrumentets börs. För CME-listade kontrakt (t.ex. MES) är börsen Chicago Mercantile Exchange. För Bitnomial-listade eviga terminer (perpetual futures) är börsen Bitnomial Exchange.
Provisioner är de totala avgifter som tas ut av Kraken Derivatives US.
NFA Fees är de totala avgifter som tas ut av National Futures Association.
Finansieringsränta (endast perpetual futures) — finansieringsbetalningar aggregeras och avräknas som en enda daglig kontantjustering. Visas som en separat rad i ditt dagliga kontoutdrag.
PNL/Övrigt avser den totala bruttovinsten eller -förlusten på det instrumentet under den handelssessionen.
Segregerat listar nettovinsten eller -förlusten på det instrumentet under den handelssessionen.
Clearing_Fee avser den totala avgift som tas ut av Clearing Firm / FCM för alla instrument.
Mkdt_FeeADJ (ej avbildad) avser Market Data Fee.
Mer information om de olika handelskostnaderna finns här: US Futures Fees.
Detta avsnitt specificerar all handelsaktivitet för ditt konto under en viss handelssession.
Datum och tid listar tidpunkten för varje fyllning. Observera att detta är tidpunkten då din order fylldes, inte när din order lades.
Kod:
FILL avser order som fylldes under denna utdrags handelssession.
MM avser positioner som fortfarande är öppna från en tidigare utdrags handelssession.
COST avser positioner som lämnades öppna vid slutet av denna utdrags handelssession.
Buy Qty fylls i om utförandet var för en köporder och listar antalet fyllda kontrakt.
Sell Qty fylls i om utförandet var för en säljorder och listar antalet fyllda kontrakt.
Filled Price listar priset till vilket ordern fylldes.
Order_Id ger en lista över Order ID för varje order.
Bruttovinst eller -förlust från affärer visar den totala bruttovinsten eller -förlusten från affärer som öppnats och stängts under den dagens handelssession.
Förändring i Open Trade Equity kommer att fyllas i om det finns öppna positioner på kontot vid stängning av den dagens handelssession.
Mäklartjänster tillhandahålls av NinjaTrader Clearing, LLC som bedriver verksamhet som Kraken Derivatives US, en terminsmäklare (Futures Commission Merchant) registrerad hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och medlem i National Futures Association (NFA ID #0309379).