Loggfilen för kontot och loggfliken på Derivatives har olika fält och möjliga poster.
För att ladda ner loggfilen på Kraken Pro, navigera till sidan Export när du är inloggad och ändra "Product" till "Derivatives", filtrera sedan start- och slutdatum och klicka på knappen "Submit".
För varje handel finns det två loggposter: en som återspeglar ändringen av saldot i Derivatives-plånboken, och den andra som återspeglar ändringen av positionen. Respektive ändringar för var och en är märkta som 'Balance' och 'Position' i beskrivningarna nedan.
Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
UID (endast nedladdning) | Sträng | UID för den associerade posten. |
Datum | Datum och tid | Tid för loggpost (lokal maskintid i användargränssnittet, UTC i nedladdningsfilen) |
Konto | Sträng | Marginkonto eller kontantkonto uppdaterat med loggpost Exempel: 'F-ETHUSD' indikerar Ether-marginkontot (Derivatives wallet), 'ETH' indikerar Ether-kontantkontot (holding wallet), 'MC' indikerar multi-collateral wallet |
Typ | Sträng | Derivatshandel - När derivatkontrakt köps eller säljs. Likvidation - När en position likvideras. Motpartsavveckling - När en position avvecklas på grund av en likvidationshändelse hos motparten. Konkursavveckling - den likviderade positionen kunde inte fyllas eller tilldelas och därför avvecklades de återstående kontrakten. Överlåtare - När handlarens position tilldelas en likviditetsleverantör. Övertagare - När handlaren tar emot en tilldelning. Ändring av finansieringsränta - När marginalkontot debiteras eller krediteras som en del av den schemalagda utbetalningen av finansieringsränta. Konvertering - Konvertering av medel som inte är i USD till USD (inkluderar konverteringsavgifter). Räntebetalning - Belopp som betalats i ränta av USD-säkerhet (se avgifter för derivat med flera säkerheter) Överföring - Överföring mellan holding- och derivatplånböcker. Korsvis överföring - Överföring mellan spotplånbok och derivatplånbok Täckt likvidation - När en position likvideras och täcks av likviditetspoolen.. Kfee tillämpad - När kfee tillämpas istället för att ta ut handelsavgifter. |
Symbol | Sträng | Balance – kontantsymbol för säkerhetsvaluta (t.ex. ETH). Position – tickersymbol (t.ex. PI_ETHUSD) Se Tickersymboler |
Ändra | Flyttal | Balance – Total ändring inklusive avgift, realiserad PnL, realiserad finansiering. Position – Total ändring av positionen |
Nytt saldo | Flyttal | Balance – Nytt plånbokssaldo. Position – Ny total positionsstorlek |
Genomsnittligt ingångspris | Positivt flyttal | Det genomsnittliga ingångspriset för positionen efter denna handel |
Handelspris | Positivt flyttal | Priset som handeln utfördes till |
Marknadsvärde | Positivt flyttal | Marknadspriset vid tidpunkten då handeln utfördes |
Finansieringsränta (endast nedladdning) | Flyttal | Den absoluta finansieringsräntan |
Realiserad P&L | Flyttal | P&L som realiseras genom att minska positionen |
Avgift | Positivt flyttal | Den betalda avgiften |
Realiserad finansiering (endast nedladdning) | Flyttal | Finansieringsräntan som realiserats på grund av ändring i positionsstorlek eller slutet av finansieringsränteperioden |
Säkerhet | Sträng | Valutan för den associerade posten |
Omvandlingsspreadprocent | Positivt flyttal | Den procentuella spreaden som används för en valutaomvandling. |
Likvideringsavgift | Positivt flyttal | Avgiften som tas ut på en likviderad position |
Innehållen skatt | Positivt flyttal | Det skattebelopp som innehölls vid realisering av en vinst. |
Skatteåterbäring | Positivt flyttal | Beloppet av innehållen skatt som återbetalades. |