Kontologgfilen och loggfliken för Derivat innehåller olika fält och möjliga poster.
Logga in på Kraken Pro och gå till sidan Export. Ändra "Produkt" till "Derivat", filtrera start- och slutdatum och klicka på "Skicka".
För varje handelstransaktion finns det två loggposter: en som återspeglar förändringen i saldot för Derivatplånboken och en som återspeglar förändringen i positionen. Respektive ändringar benämns "Saldo" och "Position" i beskrivningarna nedan.
Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
UID (endast nedladdning) | Sträng | UID för den tillhörande posten. |
Datum | Datum och tid | Tidpunkt för loggposten (datorns lokala tid i gränssnittet, UTC i nedladdningsfilen) |
Konto | Sträng | Marginalkonto eller kassakonto uppdaterat med loggpost. Exempel: 'F-ETHUSD' avser Ether-marginalkontot (Derivatplånboken), 'ETH' avser Ether-kassakontot (förvaringskontot), 'MC' avser plånboken för flera typer av säkerheter |
Typ | Sträng | Derivathandel – När derivatkontrakt köps eller säljs. Likvidation – När en position likvideras. Unwind Counterparty – När en position avvecklas till följd av en motparts likvidationshändelse. Unwind Bankrupt – den likviderade positionen kunde inte fyllas eller tilldelas, och de återstående kontrakten avvecklades därför. Assignor – När traderns position tilldelas en likviditetsleverantör. Assignee – När tradern tar emot en tilldelning. Ändring av finansieringsränta – När marginalkontot debiteras eller krediteras som del av den schemalagda finansieringsräntebetalningen. Konvertering – Konvertering av medel i annan valuta än USD till USD (inklusive konverteringsavgifter). Räntebetalning – Belopp som betalas i ränta på USD-säkerheter (se avgifter för derivat med flera typer av säkerheter) Överföring – Överföring mellan förvaringsplånboken och Derivatplånboken. Överföring mellan börser – Överföring mellan spotplånboken och Derivatplånboken Täckt likvidation – När en position likvideras och täcks av likviditetspoolen. Kfee Applied – När kfee tillämpas i stället för att ta ut handelsavgifter. |
Symbol | Sträng | Saldo – kontantsymbol för säkerhetsvalutan (t.ex. ETH.) Position – tickersymbol (t.ex. PI_ETHUSD) Se Tickersymboler |
Ändra | Float | Saldo – total förändring inklusive avgift, realiserad PnL och realiserad finansiering. Position – total förändring av positionen |
Nytt saldo | Float | Saldo – nytt plånbokssaldo. Position – ny total positionsstorlek |
Genomsnitt Inträdespris | Positivt flyttal | Genomsnittligt inträdespris för positionen efter den här handelstransaktionen |
Handelspris | Positivt flyttal | Priset till vilket handelstransaktionen utfördes |
Marknadsvärde | Positivt flyttal | Marknadsvärdet vid tidpunkten då handelstransaktionen utfördes |
Finansieringsränta (endast nedladdning) | Float | Den absoluta finansieringsräntan |
Realiserad P&L | Float | Det PnL som realiseras vid minskning av positionen |
Avgift | Positivt flyttal | Betald avgift |
Realiserad finansiering (endast nedladdning) | Float | Finansieringsräntan som realiseras till följd av förändrad positionsstorlek eller utgången finansieringsränteperiod |
Säkerhet | Sträng | Valutan för den tillhörande posten |
Konverteringsspread i procent | Positivt flyttal | Spread i procent som används vid valutaväxling. |
Likvideringsavgift | Positivt flyttal | Avgiften som tas ut på en likviderad position |
Innehållen skatt | Positivt flyttal | Det skattebelopp som innehölls vid vinstrealisering. |
Skatteåterbetalning | Positivt flyttal | Det innehållna skattebelopp som återbetalades. |