Как понять ваш отчет FCM (ежедневная выписка)

Последнее обновление: 6 мая 2026 г.

Kraken Derivatives US выпускает выписки в дни, когда в вашем аккаунте есть активность. Это включает торговую активность, административные сборы и прибыль/убытки от позиций, удерживаемых после закрытия торговой сессии этого дня. Kraken Derivatives US также выпускает ежемесячные выписки для всех аккаунтов с балансом.

Открытый торговый капитал

Эта запись будет присутствовать только в том случае, если вы удерживали позицию после закрытия торговой сессии этого дня. Если вы находитесь в позиции на момент закрытия, выписка покажет сумму капитала в этой открытой позиции.

Большинство клиентов увидят «Отсутствие открытого торгового капитала» в этом разделе.

Балансы счета

Этот раздел предоставит обзор вашего баланса за торговую сессию этого дня.

•
Начальный баланс — это баланс на вашем счете на начало торговой сессии этого дня
•
Активность включает чистую сумму прибыли, убытков и административных сборов за эту торговую сессию
•
Конечный баланс — это чистый результат начального баланса плюс или минус активность
•
Бухгалтерская книга относится к вашему денежному балансу
•
Открытая сделка относится к любой прибыли или убытку от позиции, которая открыта на момент закрытия торговой сессии этого дня
•
Итого — это чистый результат бухгалтерского баланса плюс или минус открытая сделка
•
Чистая ликвидационная стоимость — это чистый результат баланса бухгалтерской книги плюс или минус результаты открытой сделки, конвертированные в USD

Сводка ежедневной активности

В этом разделе подробно описывается активность на вашем счете за торговую сессию этого дня. Слева вы увидите фьючерсные контракты, торгуемые на вашем счете, а также клиринговые и административные сборы (если применимо):

•
Контракты показывают общее количество контрактов, торгуемых по этому инструменту, и включают как покупки, так и продажи
•
Биржевые сборы — это общая сумма сборов, взимаемых биржей инструмента. В случае фьючерсов MES биржей является Чикагская товарная биржа
•
Комиссии — это общая сумма сборов, взимаемых Kraken Derivatives US
•
Сборы NFA — это общая сумма сборов, взимаемых Национальной фьючерсной ассоциацией
•
PNL/Other относится к общей валовой прибыли или убытку по этому инструменту в течение торговой сессии.
•
Segregated (Сегрегированный) указывает чистую прибыль или убыток по этому инструменту в течение торговой сессии.
•
Clearing_Fee (Комиссия за клиринг) относится к общей комиссии, взимаемой клиринговой фирмой / FCM за все инструменты.
•
Mkdt_FeeADJ (не показано) относится к комиссии за рыночные данные.

Более подробную информацию о различных торговых издержках можно найти здесь: Комиссии за фьючерсы в США.

Подробности ежедневной торговли

В этом разделе подробно описывается вся торговая активность вашего счета в течение определенной торговой сессии.

•
Date & Time (Дата и время) указывает время каждого исполнения. Обратите внимание, что это время исполнения вашего ордера, а не время его размещения.
•
Код:
- •
  FILL (Исполнение) относится к ордерам, которые были исполнены в течение торговой сессии, указанной в этом отчете.
- •
  MM относится к позициям, которые все еще открыты с торговой сессии предыдущего отчета.
- •
  COST (Стоимость) относится к позициям, которые остались открытыми на конец торговой сессии, указанной в этом отчете.
•
Buy Qty (Количество покупки) заполняется, если исполнение было для ордера на покупку, и будет указывать количество исполненных контрактов.
•
Sell Qty (Количество продажи) заполняется, если исполнение было для ордера на продажу, и будет указывать количество исполненных контрактов.
•
Filled Price (Цена исполнения) указывает цену, по которой был исполнен ордер.
•
Order_Id (Идентификатор ордера) предоставляет список идентификаторов ордеров для каждого ордера.
•
Gross Profit or Loss from Trades (Валовая прибыль или убыток от сделок) показывает общую валовую прибыль или убыток от сделок, открытых и закрытых в течение торговой сессии этого дня.
•
Change in Open Trade Equity (Изменение открытой торговой стоимости) будет заполнено, если на счете есть открытые позиции на момент закрытия торговой сессии этого дня.

Брокерские услуги предоставляются компанией NinjaTrader Clearing, LLC, действующей под торговым наименованием Kraken Derivatives US, зарегистрированной в качестве комиссионного торговца фьючерсами в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и являющейся членом Национальной фьючерсной ассоциации (идентификатор NFA: 0309379).

Как понять ваш отчет FCM (ежедневная выписка)

Нужна дополнительная помощь?