Как интерпретировать журналы деривативов?

Последнее обновление: 9 августа 2025 г.

Файл журналов счета и вкладка журналов в разделе деривативов содержат различные поля и возможные элементы ввода.

Чтобы скачать файл журнала на Kraken Pro, войдите в систему, перейдите на страницу «Экспорт» и выберите продукт «Деривативы», затем отфильтруйте дату начала и окончания и нажмите кнопку «Отправить».

Для каждой сделки в журнале имеется две записи: одна отражает изменение баланса деривативного кошелька, а другая – изменение позиции. Соответствующие изменения обозначены в описаниях ниже как «Баланс» и «Позиция».

Поле	Тип	Описание
UID (только для скачивания)	Строка	Идентификатор пользователя для соответствующей записи.
Дата	Дата и время	Время записи в журнале (время в интерфейсе локального компьютера в скачанном файле, формат UTC)
Аккаунт	Строка	Маржинальный или денежный счет с обновленной записью в журнале. Пример: «F-ETHUSD» обозначает маржинальный счет в Ether (деривативный кошелек), «ETH» обозначает денежный счет в Ether (кошелек с активами), «MC»обозначает мультизалоговый кошелек.
Тип	Строка	Торговля деривативами – при покупке или продаже деривативных контрактов. Ликвидация – при ликвидации позиции. Аннулирование контрагента – при ликвидации позиции в связи с ликвидацией контрагента. Аннулирование банкрота – ликвидированная позиция не была заполнена или назначена, поэтому оставшиеся контракты были аннулированы. Цедент – позиция трейдера уступается поставщику ликвидности. Цессионарий – трейдер получает уступку. Изменение ставки финансирования – маржинальный счет дебетуется или кредитуется в рамках запланированной выплаты ставки финансирования. Конвертация – конвертация средств, отличных от долларов США, в доллары США (включая комиссию за конвертацию). Выплата процентов – сумма, выплачиваемая в качестве процентов по убыткам свыше 30 000 долларов США, не покрытым залогом в долларах США (см. Комиссии для мультизалоговых деривативов) Перевод – перевод между кошельками для хранения и кошельками деривативов. Перевод между биржами – перевод между спотовым кошельком и кошельком деривативов Покрытая ликвидация – позиция ликвидируется и покрывается пулом ликвидности. Примененные KFEE – вместо комиссии за торговлю взимаются KFEE.
Symbol	Строка	Баланс – денежный символ валюты залога (например, ETH) Позиция – символ тикера (например, PI_ETHUSD) См. символы тикеров
Изменить	Плавающее поле	Баланс – общая сумма изменений, включая комиссию, реализованную прибыль и убытки, реализованное финансирование Позиция – общая сумма изменений в позиции
Новый баланс	Плавающее поле	Баланс – новый баланс кошелька Позиция – новый общий размер позиции
Средн. цена Цена входа	Плавающее положительное поле	Средняя цена входа в позицию после этой сделки
Цена сделки	Плавающее положительное поле	Цена, по которой была совершена сделка
Цена маркировки	Плавающее положительное поле	Цена маркировки на момент совершения сделки
Ставка финансирования (только для скачивания)	Плавающее поле	Абсолютная ставка финансирования
Реализованная прибыль и убытки	Плавающее поле	Прибыль и убытки, которые реализуются за счет уменьшения позиции
Комиссия	Плавающее положительное поле	Уплаченная комиссия
Реализованное финансирование (только для скачивания)	Плавающее поле	Ставка финансирования, реализованная из-за изменения размера позиции или окончания периода ставки финансирования
Залог	Строка	Валюта связанной записи
Процент спреда конвертации	Плавающее положительное поле	Процент спреда, используемого для валютной конвертации. См. «Комиссии и сборы» для получения дополнительной информации
Комиссия за ликвидацию	Плавающее положительное поле	Комиссия, взимаемая за ликвидированную позицию
Удержанный налог	Плавающее положительное поле	Сумма налога, который был удержан при реализации прибыли.
Возврат налога	Плавающее положительное поле	Сумма удержанного налога, которая была возвращена.

Как интерпретировать журналы деривативов?

Нужна дополнительная помощь?