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Entendendo o desempenho do portfólio no Kraken Pro
Este artigo explica alguns dos conceitos e métricas mais técnicos na página do portfólio do Kraken Pro.
Observação:
Apesar dessas métricas serem úteis para a gestão do portfólio, elas não devem ser usadas para fins fiscais. Embora sejam destinadas a ser indicadores para todos os clientes, independentemente da localização ou jurisdição, cada país ou região pode ter suas próprias maneiras de calcular e contabilizar a base de custo e L&P.
Métricas de portfólio
Preço médio, base de custo e lucro e perda (L&P) são métricas-chave que podem fornecer uma visão mais clara do desempenho dos seus ativos. O que significam, por que são importantes e como são calculadas.
O preço médio de um ativo que você possui é o preço médio ponderado pelo saldo que você pagou para adquirir seu saldo atual. Essa métrica é essencial porque ajuda a determinar o ponto de partida para calcular os lucros ou perdas.
Exemplo:
- •
Se você comprar 10 ETH a 3.000 USD, seu preço médio é 3.000 USD.
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Se você comprar mais 5 ETH por 3.600 USD, seu preço médio se tornará a média ponderada do saldo de ambas as compras:
(10 * 3.000 + 5 * 3.600) / 15 = 3.200 USD - •
Se você vendesse 5 ETH, seu preço médio não mudaria, pois esse é simplesmente o preço médio de suas compras, não de seus gastos.
A base de custo de um ativo é o preço médio multiplicado pelo seu saldo. Ele representa o valor que você gastou para adquirir seu saldo atual.
Exemplo:
- •
Se o preço médio do ETH, conforme o exemplo anterior, for de 3.200 USD e você tiver 15 ETH, sua base de custo será de 48.000 USD.
Observações:
Fazemos os seguintes ajustes no preço médio e na base de custo para ajudar na generalização desses cálculos:
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Calculamos todos os preços médios históricos em USD e, em seguida, convertemos para a moeda de exibição escolhida usando a taxa de câmbio atual em nossos sites e aplicativos
- •
Não incluímos taxas de negociação no preço médio ou na base de custo.
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Atribuímos valor a todos os depósitos, retiradas e transferências no momento da operação. Por exemplo, se depositar BTC quando o preço estiver em USD 100.000, aplicaremos esse preço ao calcular a base de custo para o preço médio de entrada. Caso necessário, você pode atualizar esse preço manualmente. Consulte como editar o preço de entrada no menu suspenso abaixo.
- •
As transferências para a carteira de futuros são consideradas retiradas e geram lucros e perdas realizados. As transferências de futuros para spot são consideradas depósitos e são avaliadas no momento da operação para fins de base de custo.
- •
As recompensas de ganho também são consideradas depósitos e têm o mesmo valor no momento em que são concedidas.
Se o preço médio ou a base de custo atribuída a um depósito não refletir seu custo de aquisição real, o Kraken Pro permite que você edite manualmente o preço de entrada. Isso é útil ao depositar ativos de carteiras externas ou transferir entre carteiras internas da Kraken.
Observação: A edição de um preço de entrada afeta diretamente o preço médio, a base de custo e os lucros e perdas não realizados para o ativo associado. Ela não afeta o registro de transação original ou o preço de execução.
Como editar um preço de entrada
- 1
Abra a página Histórico e selecione as opções Principal e Registro na parte superior.
- 2
Selecione a entrada do registro de depósito ou transferência para a qual deseja editar o preço de entrada.
- 3
Clique no ícone de lápis ao lado de "Preço de entrada" na janela de detalhes.
- 4
Insira o preço desejado e escolha a moeda de cotação apropriada (por exemplo, USD, EUR, GBP etc.)
- 5
Clique em “Atualizar” para salvar as alterações. Uma mensagem de confirmação será exibida se a operação for bem-sucedida.
- 6
O preço atualizado aparecerá no campo de preço de entrada assim que for aplicado.
Lucro e perda (L&P) é uma medida de quanto seu ativo ganhou ou perdeu em comparação com sua base de custo. L&P apresenta-se de duas formas:
- •
L&P não realizados: Isso reflete o lucro ou a perda potencial dos ativos que você ainda possui em seus saldos. Isso ajuda você a monitorar o desempenho do saldo atual e decidir se deve manter, comprar mais ou vender.
L&P não realizado = valor de mercado atual - base de custo = (preço de mercado atual * saldo) - base de custoL&P não realizados (%) = ((valor de mercado atual * saldo) - base de custo) / base de custo - •
L&P realizados: Isso reflete o lucro ou a perda real que você teve com a venda de um ativo.
L&P realizado = (preço de venda - preço médio) * valor vendido
Exemplo:
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Como mencionado acima, se você comprar 10 ETH a USD 3.000, sua base de custo será de USD 30.000.
- •
Se o preço do ETH subir para USD 3.400, seu L&P não realizado se tornará:
(3.400 * 10) * 30.000 = USD 4.000 - •
Se você vender 5 ETH a 3.400, você liquida USD 2.000 de L&P e seus L&P não realizados caem para USD 2.000, pois esse é o valor não realizado do ETH que você ainda possui.
Observações:
Assim como fizemos com a base de custo, ajustamos os cálculos de L&P no Kraken Pro para torná-los mais aplicáveis e úteis para todos os clientes:
- •
As taxas de negociação, de depósitos e retiradas são aplicadas diretamente conforme L&P realizados no momento em que a taxa é cobrada.
- •
As posições com margem spot fechadas liquidam L&P no fechamento, mas L&P não realizados para negociações com margem são calculados conforme descrito em Como calcular lucros e perdas de negociação com margem. Os L&P em moedas que não sejam USD, provenientes de posições com margem spot fechada, serão tratados como depósitos e avaliados no momento da liquidação para fins de preço médio.
- •
Os L&P não realizados de derivativos também não estão incluídos nesses L&P não realizados baseados em ativos, mas são incluídos na guia Derivativos e são calculados conforme descrito em Entender os cálculos de lucros e perdas.
Base de custo e L&P podem ajudar você a avaliar seu portfólio da seguinte forma:
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Acompanhe o desempenho do ativo: Ao comparar o valor atual de suas participações com sua base de custo, você pode ver quais ativos estão ganhando ou perdendo valor.
- •
Tome decisões informadas: L&P não realizados podem ajudar você a decidir se deve manter ou sair de uma posição, enquanto L&P realizados podem ser usados para avaliar o sucesso de negociações passadas.