O ficheiro de registos da conta e o separador de registos em Derivados têm vários campos e possíveis entradas.
Para descarregar o ficheiro de registos no Kraken Pro, aceda à página de Exportação enquanto estiver autenticado, altere o «Produto» para «Derivados», filtre a data de início e de fim e clique em «Enviar».
Para cada negociação, existem dois registos: um que reflete a alteração ao saldo da Carteira de derivados e outro que reflete a alteração à Posição. As alterações respetivas são identificadas como «Saldo» e «Posição» nas descrições abaixo.
Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
UID (apenas na exportação) | String | O uid da entrada associada. |
Data | Data e hora | Hora do registo (hora local da máquina na interface, UTC no ficheiro transferido) |
Conta | String | Conta de margem ou conta à vista atualizada com o registo. Exemplo: «F-ETHUSD» indica a conta de margem de Ether (Carteira de derivados), «ETH» indica a conta à vista de Ether (carteira de custódia), «MC» indica a carteira de garantias múltiplas |
Tipo | String | Negociação de derivados – Quando contratos de derivados são comprados ou vendidos. Liquidação – Quando uma posição é liquidada. Unwind Counterparty – Quando uma posição é encerrada devido a um evento de liquidação da contraparte. Unwind Bankrupt – a posição liquidada não pôde ser executada nem atribuída, pelo que os contratos remanescentes foram encerrados. Assignor – Quando a posição do negociante é atribuída a um fornecedor de liquidez. Assignee – Quando o negociante recebe uma atribuição. Alteração da taxa de financiamento – Quando a conta de margem é debitada ou creditada no âmbito do pagamento programado da taxa de financiamento. Conversão – Conversão de fundos não denominados em USD para USD (inclui comissões de conversão). Pagamento de juros – Montante pago a título de juros pela garantia em USD (consulte as Comissões dos Derivados de Garantias múltiplas) Transferência – Transferência entre a carteira de custódia e a Carteira de derivados. Transferência entre bolsas – Transferência entre a carteira à vista e a Carteira de derivados Liquidação coberta – Quando uma posição é liquidada e coberta pela reserva de liquidez. Kfee aplicada – Quando a kfee é aplicada em substituição das comissões de negociação. |
Symbol | String | Saldo – símbolo de caixa da moeda de garantia (p. ex., ETH) Posição – ticker (denominação do título) (p. ex., PI_ETHUSD). Ver Ticker symbols |
Alterar | Float | Saldo – variação total, incluindo comissão, L/P realizado e financiamento realizado. Posição – variação total da posição |
Novo saldo | Float | Saldo – novo saldo da carteira. Posição – nova dimensão total da posição |
Méd. Preço de entrada | Float positivo | Preço médio de entrada da posição após esta negociação |
Preço de negociação | Float positivo | Preço a que a negociação foi executada |
Preço de marcação | Float positivo | Preço de referência no momento da execução da negociação |
Taxa de financiamento (apenas na exportação) | Float | Taxa de financiamento absoluta |
L/P realizado | Float | L/P realizado pela redução da posição |
Taxa | Float positivo | Comissão paga |
Financiamento realizado (apenas na exportação) | Float | Taxa de financiamento realizada por alteração na dimensão da posição ou fim do período de taxa de financiamento |
Garantia | String | Moeda do registo associado |
Percentagem de spread de conversão | Float positivo | O spread em % aplicado numa conversão cambial. |
Taxa de liquidação | Float positivo | A comissão cobrada sobre uma posição liquidada |
Imposto retido | Float positivo | O montante de imposto retido ao realizar um lucro. |
Reembolso de imposto | Float positivo | O montante de imposto retido que foi objeto de reembolso. |