Segue-se uma explicação dos campos presentes no ficheiro CSV de exportação de negociações.
Campo | Unidade monetária | Descrição |
|---|---|---|
txid | n/a | ID de transação; utilizado para cada execução parcial de uma Ordem (uma Ordem pode ter várias execuções). |
ordertxid | n/a | ID de Ordem. Para uma ordem executada em várias partes, o ID de Ordem será o mesmo para cada execução. Apenas o ID de transação será diferente/único. |
n/a | Moeda base + moeda de cotação. | |
time | n/a | Inclui tanto a data como a hora (no fuso horário UTC). Em algumas aplicações de folha de cálculo, por predefinição pode aparecer apenas a hora. |
tipo | n/a | buy ou sell |
order-type | n/a | limit, market, touched market (realização de lucro), stop market (limitação de perdas), liquidation market |
price | moeda de cotação | Se o tipo for «buy», o «preço» é o montante em moeda de cotação necessário para comprar uma unidade de moeda base. Se o tipo for «sell», o «preço» é o montante em moeda de cotação recebido pela venda de uma unidade de moeda base. |
cost | moeda de cotação | custo = preço × volume. Se o tipo for «buy», o custo é o montante em moeda de cotação deduzido pela moeda base adquirida. Se o tipo for «sell», o custo é o montante em moeda de cotação recebido pela moeda base vendida. O custo NÃO inclui comissões e NÃO corresponde ao montante pago à Kraken (um equívoco frequente). |
fee | moeda de cotação | Montante em moeda de cotação pago à Kraken como comissão pela negociação. Nota: este valor não corresponde necessariamente à comissão deduzida da sua conta. Se tiver configurado as comissões para serem deduzidas em moeda base, o histórico de Negociações continuará a apresentar o valor da comissão em moeda de cotação. Para saber exatamente quais as comissões deduzidas e em que moeda, consulte o histórico do Livro-razão. A percentagem de comissão é: comissão ÷ custo × 100%. |
vol | moeda base | Montante de moeda base comprada/vendida. |
margem | moeda de cotação | Montante de margem utilizada (em moeda de cotação). Com alavancagem 5X: margem ÷ custo = 20%. |
misc | n/a | «closing» = se for uma negociação que fecha uma posição à vista com margem. em branco = se for uma negociação que abre uma posição à vista com margem, ou se for uma negociação sem margem. initiated = se a ordem de negociação foi uma ordem executora |
ledgers | n/a | IDs de entradas do livro-razão correspondentes (um para a moeda base e outro para a moeda de cotação). |
De momento, não é possível exportar diretamente o histórico de ordens.
No entanto, pode reconstituí-lo facilmente exportando os dados de «Negociações» e, numa folha de cálculo, consolidando todas as linhas que partilham o mesmo ordertxid.
Nota: os dados de negociações mostram apenas ordens parcial ou totalmente executadas, e não ordens canceladas ou «não tocadas».
Aceda a Histórico > Exportação e efetue uma exportação de «livro-razão» e uma exportação de «negociações».
Para localizar todas as comissões de extensão aplicadas a uma negociação específica, parta de uma entrada na exportação de negociações.
Os IDs na coluna «ledgers» constituem uma lista de todos os IDs do livro-razão associados a essa negociação, incluindo os relativos às comissões de extensão cobradas.
Por exemplo, poderá ter os seguintes IDs do livro-razão associados a esta negociação: L2UMHE-XARGI-JAYO5O, LYZAGQ-CCLOH-C7SESD, LGSVAI-5VW3I-DZJWCI, LKJSX5-LQDGJ-LC64IO. Os primeiros 3 IDs correspondem às comissões de extensão e o último ao ID do livro-razão da negociação que abriu a posição à vista com margem. Neste exemplo, assumindo que a posição está encerrada, foram cobradas 3 comissões de extensão enquanto esteve aberta. Ao pesquisar estes 3 IDs na exportação do livro-razão, obterá o valor das comissões de extensão para esta posição.
Também pode fazer o percurso inverso para encontrar a negociação associada a uma comissão de extensão específica.
Localize a comissão de extensão pretendida na exportação do livro-razão e obtenha o respetivo ID (corresponde ao campo "txid" na exportação – p. ex., L2UMHE-XARGI-JAYO5O).
Pesquise agora este txid na exportação de negociações. Irá encontrar uma correspondência na coluna «ledgers», que lista todas as entradas do livro-razão associadas a uma negociação. A negociação associada é a que abriu a posição.
A entrada «txid» na linha onde se encontra a correspondência é o ID da negociação associada (p. ex., TC2YOK-QBNAA-UFAQRV). Numa exportação completa de «negociações», a linha incluirá ainda outras informações sobre a negociação (o ID da ordem associada, o volume, etc.).
Reconhecemos que esta não é a forma mais prática de associar comissões de extensão a negociações com margem. De momento, é a única disponível, mas estamos a desenvolver uma solução mais simples.
Incluímos a hora e a data na coluna Hora, com o seguinte formato:
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0000
O problema é que, em muitas aplicações de folha de cálculo, as datas com microssegundos não são formatos nativos. Por isso, a coluna Hora pode apresentar apenas o valor da hora.
Os dados da data continuam presentes, mas a coluna Hora precisa de ser reformatada na aplicação de folha de cálculo para incluir a formatação de data.
Em baixo pode ver uma captura de ecrã sobre como ajustar esta definição no Google Sheets:
Para o Microsoft Excel no Windows e MacOS:
Selecione as células que pretende formatar.
Clique com o botão direito e escolha Formatar Células.
Clique em Personalizado.
Introduza YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000 no campo «type» e clique em OK.
Observação:
Consoante as definições de idioma do seu dispositivo, a fórmula personalizada acima pode não funcionar. Isto acontece porque, no Excel, as letras dos marcadores de posição para o formato de data variam por vezes com o idioma do dispositivo. Para ajustar a fórmula corretamente, consulte a seguinte documentação externa da Microsoft, altere o idioma da página para o do seu dispositivo e adapte a fórmula de acordo com os marcadores de posição de data e hora corretos.
Se residir num país que utiliza vírgula como separador decimal, siga o nosso guia para corrigir essa definição antes de ajustar a formatação do campo de data.
Embora disponibilizemos dados ao microssegundo (quatro casas decimais), o Microsoft Excel arredonda os dados de hora ao milissegundo mais próximo (três casas decimais).
Se ainda não funcionar:
Experimente outra aplicação de folha de cálculo,
Experimente um editor de texto para visualizar o conteúdo bruto do ficheiro csv,
Experimente transferir novamente a sua exportação de Negociações,