A Kraken Derivatives US emite extratos nos dias em que há atividade na sua conta. Isto inclui atividade de negociação, taxas administrativas e lucros/perdas de posições mantidas após o fecho da sessão de negociação desse dia. A Kraken Derivatives US também emite extratos mensais para todas as contas com saldos.
Isto só terá uma entrada se tiver mantido uma posição após o fecho da sessão de negociação desse dia. Se estiver numa posição no fecho, o extrato mostrará o valor do capital nessa posição aberta.
Os clientes que negoceiam contratos listados na CME normalmente verão 'No Open Trade Equity' (Sem Capital de Posição Aberta) a menos que mantenham uma posição após o fecho da sessão. Os clientes que negoceiam futuros perpétuos podem ver 'Open Trade Equity' (Capital de Posição Aberta) com mais regularidade, dada a natureza 24/7 desses contratos.
Esta secção fornecerá uma visão geral do seu saldo para a sessão de negociação desse dia.
O Saldo Inicial é o saldo na sua conta no início da sessão de negociação desse dia
A Atividade inclui o total líquido de lucros, perdas e taxas administrativas durante essa sessão de negociação
O Saldo Final é o resultado líquido do Saldo Inicial mais ou menos a Atividade
O Livro-razão refere-se ao seu saldo de caixa
Negociação Aberta refere-se a qualquer lucro ou perda de uma posição que esteja aberta no fecho da sessão de negociação desse dia
O Total é o resultado líquido do Livro-razão mais ou menos a Negociação Aberta
O Valor Líquido de Liquidação é o resultado líquido do saldo do livro-razão mais ou menos os resultados da Negociação Aberta, convertido para USD
Esta secção detalha a atividade na sua conta da sessão de negociação desse dia. No lado esquerdo, verá os contratos de futuros negociados na sua conta, juntamente com as taxas de compensação e taxas administrativas (se aplicável):
Contratos indica o número total de contratos negociados nesse instrumento e inclui tanto compras como vendas
Taxas da Bolsa é o total de taxas cobradas pela Bolsa do instrumento. No caso dos contratos listados na CME (por exemplo, MES), a bolsa é a Chicago Mercantile Exchange. Para futuros perpétuos listados na Bitnomial, a bolsa é a Bitnomial Exchange.
As Comissões são o total de taxas cobradas pela Kraken Derivatives US
As Taxas NFA são o total de taxas cobradas pela National Futures Association
Taxa de Financiamento (apenas em futuros perpétuos) — os pagamentos de financiamento são agregados e liquidados como um único ajuste diário de numerário. Apresentado como um item de linha separado no seu extrato diário.
PNL/Outros refere-se ao lucro ou prejuízo bruto total nesse instrumento ao longo dessa sessão de negociação
Segregado lista o lucro ou prejuízo líquido nesse instrumento ao longo dessa sessão de negociação
Clearing_Fee refere-se à taxa total cobrada pela Clearing Firm / FCM para todos os instrumentos
Mkdt_FeeADJ (não ilustrado) refere-se à Taxa de Dados de Mercado
Mais informações sobre os vários custos de negociação podem ser encontradas aqui: Taxas de Futuros dos EUA.
Esta secção detalha toda a atividade de negociação da sua conta durante uma sessão de negociação específica.
Data & Hora lista a hora de cada preenchimento. Tenha em atenção que esta é a hora em que a sua ordem foi preenchida, não a hora em que a sua ordem foi colocada
Código:
PREENCHIMENTO refere-se a ordens que foram preenchidas durante a sessão de negociação desta declaração
MM refere-se a posições que ainda estão abertas de uma sessão de negociação de uma declaração anterior
CUSTO refere-se a posições que foram deixadas abertas no final da sessão de negociação desta declaração
Qtd. de Compra é preenchida se a execução foi para uma ordem de compra e listará o número de contratos preenchidos
Qtd. de Venda é preenchida se a execução foi para uma ordem de venda e listará o número de contratos preenchidos
Preço Preenchido lista o preço ao qual a ordem foi preenchida
ID_da_Ordem fornece uma lista do ID da Ordem para cada ordem
Lucro ou Prejuízo Bruto de Negociações mostra o lucro ou prejuízo bruto total de negociações abertas e fechadas na sessão de negociação desse dia
Alteração no Capital de Negociação Aberta será preenchida se houver posições abertas na conta no fecho da sessão de negociação desse dia
Os serviços de corretagem são prestados pela NinjaTrader Clearing, LLC, que opera sob o nome comercial Kraken Derivatives US, uma Corretora de Futuros registada junto da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e membro da National Futures Association (ID NFA n.º 0309379).