O ficheiro de registos da conta e o separador de registos em Derivatives têm vários campos e possíveis itens de entrada.
Para descarregar o ficheiro de registos no Kraken Pro, navegue até à página Exportar enquanto estiver com sessão iniciada e altere o "Produto" para "Derivatives", depois filtre a data de início e fim, e clique no botão "Submeter".
Para cada negociação, existem duas entradas de registo: uma que reflete a alteração ao saldo da carteira Derivatives, e a outra que reflete a alteração à posição. As respetivas alterações a cada uma são rotuladas como 'Saldo' e 'Posição' nas descrições abaixo.
Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
UID (apenas para download) | String | O UID da entrada associada. |
Data | Data e hora | Hora da entrada do registo (hora local da máquina na IU, UTC no ficheiro de download) |
Conta | String | Conta de margem ou conta à vista atualizada com entrada de registo Exemplo: 'F-ETHUSD' indica a conta de margem Ether (carteira Derivatives), 'ETH' indica a conta à vista Ether (carteira de custódia), 'MC' indica a carteira multi-colateral |
Tipo | String | Derivatives Trade - Quando os contratos de Derivatives são comprados ou vendidos. Liquidação - Quando uma posição é liquidada. Unwind Counterparty - Quando uma posição é desfeita devido a um evento de liquidação de contraparte. Unwind Bankrupt - a posição liquidada não pôde ser preenchida ou atribuída e, portanto, os contratos restantes foram desfeitos. Cedente - Quando a posição do trader é atribuída a um fornecedor de liquidez. Cessionário - Quando o trader recebe uma atribuição. Alteração da Taxa de Financiamento - Quando a conta de margem é debitada ou creditada como parte do pagamento programado da taxa de financiamento. Conversão - Conversão de fundos não-USD para USD (inclui taxas de conversão). Pagamento de Juros - Montante pago em juros sobre perdas acima de 30.000 USD não cobertas por colateral USD (ver Taxas para Derivatives Multi-Colateral) Transferência - Transferência entre carteiras de custódia e Derivatives. Transferência entre Exchanges - Transferência entre carteira spot e carteira Derivatives Liquidação Coberta - Quando uma posição é liquidada e é coberta pelo pool de liquidez. Kfee Aplicado - Quando o kfee é aplicado em vez de serem cobradas taxas de negociação. |
Símbolo | String | Saldo - símbolo de caixa da moeda de colateral (ex: ETH). Posição - símbolo de ticker (ex: PI_ETHUSD) Ver Símbolos de Ticker |
Alteração | Float | Saldo - Alteração total incluindo Taxa, P&L realizado, financiamento realizado Posição - Alteração total da posição |
Novo Saldo | Float | Saldo - Novo saldo da carteira Posição - Novo tamanho total da posição |
Preço Médio de Entrada | Float positivo | O preço médio de entrada da posição após esta negociação |
Preço de Negociação | Float positivo | O preço a que a negociação foi executada |
Preço de Marcação | Float positivo | O preço de marcação no momento em que a negociação foi executada |
Taxa de Financiamento (apenas para download) | Float | A taxa de financiamento absoluta |
P&L Realizado | Float | O P&L que é realizado ao reduzir a posição |
Taxa | Float positivo | A taxa paga |
Financiamento realizado (apenas para download) | Float | A taxa de financiamento realizada devido à alteração no tamanho da posição ou ao fim do período da taxa de financiamento |
Garantia | String | A moeda da entrada associada |
Percentagem de spread de conversão | Float positivo | A percentagem de spread utilizada para uma conversão de moeda. |
Taxa de liquidação | Float positivo | A taxa cobrada numa posição liquidada |
Imposto retido | Float positivo | O valor do imposto que foi retido ao realizar um lucro. |
Reembolso de imposto | Float positivo | O valor do imposto retido que foi reembolsado. |