Os contratos de derivados permitem proteger quase perfeitamente o risco de preço dos ativos digitais. Assuma que possui 1 Bitcoin (BTC) que atualmente transaciona a 35.000 USD e que pretende fixar este preço. Ao vender a descoberto 35.000 contratos de derivados (cada um com um tamanho de contrato de 1 USD em derivados de colateral único), fixou o preço atual, independentemente de o BTC subir ou descer.
Nota: estes exemplos são apenas para fins demonstrativos e não incluem taxas de negociação nem pagamentos de taxa de financiamento.
EXEMPLO: O PREÇO AUMENTA | Assuma que recompra os derivados a 40.000 USD. Incorre numa perda de ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Incluindo o seu 1 BTC original, agora possui apenas 0,875 BTC. Ao novo preço spot de 40.000 USD, isto ainda vale 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
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EXEMPLO: O PREÇO DIMINUI | Assuma que recompra os derivados a 32.000 USD. O seu lucro é de ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Incluindo o seu 1 BTC original, agora possui 1,09375 BTC. Ao novo preço spot de 32.000 USD, isto ainda vale 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Os separadores decimais e de milhares apresentados neste artigo podem diferir dos formatos exibidos nas nossas plataformas de negociação. Consulte o nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para mais informações.