Abaixo encontra uma explicação dos campos que verá no ficheiro CSV de exportação de transações.
Campo | Unidade monetária | Descrição |
|---|---|---|
txid | n/d | ID da transação; utilizado para cada execução parcial de uma Ordem (uma Ordem pode ter múltiplas execuções). |
ordertxid | n/d | ID da Ordem. Para uma ordem executada em várias partes, o ID da Ordem será o mesmo para cada execução. Apenas o ID da Transação será diferente/único. |
n/d | Moeda base + Moeda de cotação. | |
hora | n/d | Inclui tanto a data + hora (no fuso horário UTC). Mas em algumas aplicações de folha de cálculo, apenas a hora poderá aparecer por predefinição. |
tipo | n/d | "compra" ou "venda" |
tipo de ordem | n/a | "limit", "market", "touched market" (obter lucro), "stop market" (parar perda), "mercado de liquidação" |
preço | moeda de cotação | Se o tipo for "buy" (compra), então "price" (preço) é a quantidade de moeda de cotação necessária para comprar 1 unidade de moeda base. Se o tipo for "sell" (venda), então "price" (preço) é a quantidade de moeda de cotação recebida pela venda de 1 unidade de moeda base. |
custo | moeda de cotação | custo = preço x volume. Se o tipo for "buy" (compra), então o custo é a quantidade de moeda de cotação deduzida pela moeda base comprada. Se o tipo for "sell" (venda), então o custo é a quantidade de moeda de cotação recebida pela moeda base vendida. O custo NÃO inclui taxas e NÃO é o valor pago à Kraken (um equívoco comum). |
taxa | moeda de cotação | Quantidade de moeda de cotação paga à Kraken como comissão pela negociação. Nota: esta não é necessariamente a taxa que foi deduzida da sua conta! Se definiu que as suas taxas devem ser deduzidas na moeda base, o histórico de Negociações ainda mostrará o valor da taxa na moeda de cotação. Para ver exatamente quais taxas foram deduzidas e em que moeda, precisa de consultar o histórico do Livro-Razão. A percentagem da taxa é a taxa ÷ custo × 100%. |
vol | moeda base | Quantidade da moeda base comprada/vendida. |
margem | moeda de cotação | Quantidade de margem utilizada (em moeda de cotação). Se foi utilizada alavancagem de 5X, então: margem ÷ custo = 20%. |
diversos | n/a | "closing" = se for uma transação que fecha uma posição à vista com margem. em branco = se for uma transação que abre uma posição à vista com margem, ou se for uma transação sem margem. iniciado = se a ordem de transação foi uma ordem taker |
registos | n/d | IDs de entrada de registo correspondentes (um para a moeda base e um para a moeda de cotação). |
Atualmente, não é possível exportar diretamente o seu histórico de ordens.
Mas pode facilmente compilar o seu histórico de ordens ao exportar os seus dados de "Transações" e, em seguida, numa aplicação de folha de cálculo, consolidar todas as linhas que partilham o mesmo ordertxid.
Nota: Os dados de transações apenas mostram ordens parcial ou totalmente executadas e não ordens canceladas ou intocadas.
Terá de ir a Histórico > Exportar e fazer uma exportação de "registos" e uma exportação de "transações".
Para encontrar todas as taxas de rollover aplicadas a uma determinada transação, comece por uma entrada específica na exportação de transações.
Os IDs em "registos" são uma lista de todos os IDs de registo associados a essa transação, incluindo todos os IDs de registo para as taxas de rollover avaliadas para essa transação.
Por exemplo, poderá ter os seguintes IDs de registo associados a esta transação: L2UMHE-XARGI-JAYO5O, LYZAGQ-CCLOH-C7SESD, LGSVAI-5VW3I-DZJWCI, LKJSX5-LQDGJ-LC64IO. Os primeiros 3 IDs são os IDs de registo para as taxas de rollover e o último ID é o ID de registo para a transação que abriu a posição à vista com margem. Assim, neste exemplo, assumindo que a posição está agora fechada, a posição foi cobrada com 3 taxas de rollover enquanto estava aberta. Procurar estes 3 IDs de registo na exportação de registos irá indicar-lhe quais foram as taxas de rollover para esta posição.
Também pode fazer o caminho inverso para encontrar a transação associada a uma determinada taxa de rollover.
Pegue numa determinada taxa de rollover na exportação de registos e obtenha o seu ID de registo (é o "txid" na exportação - por exemplo, L2UMHE-XARGI-JAYO5O).
Agora, procure na exportação de transações por este txid. Irá corresponder na coluna "registos", que é uma lista de todas as entradas de registo para uma determinada transação. A transação associada é a transação que abriu a posição.
A entrada "txid" para a linha onde obtém a correspondência é o ID da transação associada (por exemplo, TC2YOK-QBNAA-UFAQRV). Se fizer uma exportação completa de "transações", a linha também terá muitas outras informações sobre a transação (o ID da ordem associada, volume, etc.).
Percebemos que esta não é a forma mais conveniente de associar taxas de rollover a transações de margem. Infelizmente, é atualmente a única forma, mas estamos a desenvolver uma forma mais fácil de o fazer.
Incluímos a hora e a data na coluna Hora, utilizando o formato:
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0000
O problema é que, em muitas aplicações de folha de cálculo, as datas com microssegundos não são formatos incorporados. Assim, a coluna Hora pode acabar por ser exibida apenas com o valor da hora.
Os dados da data ainda estão lá, a coluna Hora apenas precisa de ser reformatada na aplicação de folha de cálculo para incluir a formatação da data.
Abaixo está uma captura de ecrã de como ajustar esta definição no Google Sheets:
Para Microsoft Excel no Windows e MacOS:
Realce as células que precisa de formatar.
Clique com o botão direito e escolha Formatar Células.
Clique em Personalizado.
Introduza YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000 no campo "tipo" e clique em OK.
Nota:
Dependendo das definições de idioma do seu dispositivo, a fórmula personalizada acima pode não funcionar. Isto acontece porque no Excel as letras de espaço reservado para o formato de data podem variar com as definições de idioma do dispositivo. Para ajustar a fórmula corretamente visite a seguinte documentação externa da Microsoft, altere o idioma da página para o mesmo do seu dispositivo e ajuste a fórmula ao seu idioma de acordo com os espaços reservados corretos para o formato de data e hora.
Se vive num país que utiliza vírgulas decimais, corrija-o seguindo o nosso guia antes de ajustar a formatação do campo de data.
Embora forneçamos dados até ao microssegundo (quatro casas decimais após um segundo), o Microsoft Excel arredonda os dados de tempo para o milissegundo mais próximo (três casas decimais).
Se ainda não funcionar:
Experimente outra aplicação de folha de cálculo,
Experimente um editor de texto para ver o conteúdo bruto do CSV,
Experimente descarregar novamente a sua exportação de Transações,