Kraken Derivatives US verstrekt overzichten op dagen dat er activiteit is op uw rekening. Dit omvat handelsactiviteit, administratiekosten en winsten/verliezen uit posities die na het sluiten van de handelssessie van die dag zijn aangehouden. Kraken Derivatives US verstrekt ook maandelijkse overzichten voor alle rekeningen met saldi.
Dit heeft alleen een vermelding als u een positie heeft aangehouden na het sluiten van de handelssessie van die dag. Als u een positie heeft bij het sluiten, toont het overzicht het bedrag aan eigen vermogen in die open positie.
Klanten die handelen in CME-genoteerde contracten zullen doorgaans 'Geen open handelsvermogen' zien, tenzij zij een positie aanhouden na het sluiten van de sessie. Klanten die handelen in perpetual futures kunnen vaker open handelsvermogen zien, gezien het 24/7-karakter van die contracten.
Dit gedeelte geeft een overzicht van uw saldo voor de handelssessie van die dag.
Beginsaldo is het saldo op uw rekening aan het begin van de handelssessie van die dag
Activiteit omvat het nettotaal van winsten, verliezen en administratiekosten gedurende die handelssessie
Eindsaldo is het nettoresultaat van Beginsaldo plus of min Activiteit
Grootboek verwijst naar uw contante saldo
Openstaande transactie verwijst naar elke winst of elk verlies uit een positie die openstaat bij het sluiten van de handelssessie van die dag
Totaal is het nettoresultaat van Grootboek plus of min Openstaande transactie
Netto liquidatiewaarde is het nettoresultaat van het grootboeksaldo plus of min de resultaten van Openstaande transactie, omgerekend naar USD
Dit gedeelte specificeert de activiteit op uw rekening van de handelssessie van die dag. Aan de linkerkant ziet u de futurescontracten die op uw rekening zijn verhandeld, samen met clearingkosten en administratiekosten (indien van toepassing):
Contracten geeft een totaal aantal contracten weer dat in dat instrument is verhandeld en omvat zowel aankopen als verkopen
Beurskosten zijn de totale kosten die door de beurs van het instrument in rekening worden gebracht. Voor CME-genoteerde contracten (bijv. MES) is de beurs de Chicago Mercantile Exchange. Voor Bitnomial-genoteerde perpetual futures is de beurs de Bitnomial Exchange.
Commissies zijn de totale kosten die door Kraken Derivatives US in rekening worden gebracht
NFA-kosten zijn de totale kosten die door de National Futures Association in rekening worden gebracht
Funding Rate (alleen perpetual futures) — funding-betalingen worden samengevoegd en verrekend als een enkele dagelijkse contante aanpassing. Weergegeven als een apart regelitem in je dagelijkse overzicht.
PNL/Overig verwijst naar de totale brutowinst of -verlies op dat instrument gedurende die handelssessie
Gesegregeerd vermeldt de nettowinst of -verlies op dat instrument gedurende die handelssessie
Clearing_Fee verwijst naar de totale vergoeding die door de Clearing Firm / FCM in rekening wordt gebracht voor alle instrumenten
Mkdt_FeeADJ (niet afgebeeld) verwijst naar de Marktdatakosten
Meer informatie over de verschillende handelskosten vindt u hier: US Futures Fees.
Dit gedeelte specificeert alle handelsactiviteit voor uw account gedurende een bepaalde handelssessie.
Datum & Tijd vermeldt het tijdstip van elke uitvoering. Houd er rekening mee dat dit het tijdstip is waarop uw order werd uitgevoerd, niet wanneer uw order werd geplaatst
Code:
FILL verwijst naar orders die zijn uitgevoerd tijdens de handelssessie van dit overzicht
MM verwijst naar posities die nog openstaan van de handelssessie van een vorig overzicht
COST verwijst naar posities die open zijn gebleven aan het einde van de handelssessie van dit overzicht
Koophoeveelheid (Buy Qty) wordt ingevuld als de uitvoering voor een kooporder was, en vermeldt het aantal uitgevoerde contracten
Verkoophoeveelheid (Sell Qty) wordt ingevuld als de uitvoering voor een verkooporder was, en vermeldt het aantal uitgevoerde contracten
Uitgevoerde prijs (Filled Price) vermeldt de prijs waartegen de order werd uitgevoerd
Order_Id geeft een lijst van de Order ID voor elke order
Brutowinst of -verlies uit transacties toont de totale brutowinst of -verlies uit transacties die op die dag zijn geopend en gesloten
Wijziging in Open Trade Equity wordt ingevuld als er open posities in de rekening zijn bij het sluiten van de handelssessie van die dag
Makelaarsdiensten worden geleverd door NinjaTrader Clearing, LLC, handelend onder de naam Kraken Derivatives US, een Futures Commission Merchant geregistreerd bij de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en lid van de National Futures Association (NFA ID #0309379).