Het logbestand van de rekening en het tabblad 'Logs' op Derivatives bevatten verschillende velden en mogelijke invoeritems.
Om het logbestand op Kraken Pro te downloaden, navigeer je naar de pagina 'Exporteren' terwijl je bent ingelogd en wijzig je het "Product" naar "Derivatives", filter je vervolgens de begin- en einddatum en klik je op de knop "Verzenden".
Voor elke trade zijn er twee logboekvermeldingen: één die de wijziging van het saldo van de Derivatives wallet weergeeft, en de andere die de wijziging van de positie weergeeft. De respectievelijke wijzigingen hiervan worden hieronder beschreven als 'Saldo' en 'Positie'.
Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
UID (alleen downloaden) | String | De UID van de bijbehorende vermelding. |
Datum | Datum en tijd | Tijd van logboekvermelding (lokale machinetijd op UI, UTC in downloadbestand) |
Account | String | Margin account of cash account bijgewerkt met logboekvermelding. Voorbeeld: 'F-ETHUSD' geeft het Ether margin account (Derivatives wallet) aan, 'ETH' geeft het Ether cash account (holding wallet) aan, 'MC' geeft de multi-collateral wallet aan. |
Type | String | Derivatives Trade - Wanneer Derivatives contracten worden gekocht of verkocht. Liquidatie - Wanneer een positie wordt geliquideerd. Unwind Counterparty - Wanneer een positie wordt afgewikkeld als gevolg van een liquidatiegebeurtenis van een tegenpartij. Unwind Bankrupt - de geliquideerde positie kon niet worden gevuld of toegewezen en daarom werden de resterende contracten afgewikkeld. Assignor - Wanneer de positie van de trader wordt toegewezen aan een liquiditeitsverschaffer. Assignee - Wanneer de trader een toewijzing ontvangt. Funding Rate Change - Wanneer het margin account wordt gedebiteerd of gecrediteerd als onderdeel van de geplande uitbetaling van de funding rate. Conversie - Conversie van niet-USD fondsen naar USD (inclusief conversiekosten). Rentebetaling - Bedrag betaald aan rente over verlies van meer dan 30.000 USD dat niet gedekt is door USD onderpand (zie Kosten voor Multi-Collateral Derivatives) Overboeking - Overboeking tussen holding en Derivatives wallets. Cross-Exchange Transfer - Overboeking tussen spot wallet en Derivatives wallet Gedekte Liquidatie - Wanneer een positie wordt geliquideerd en gedekt wordt door de liquiditeitspool. Kfee Applied - Wanneer kfee wordt toegepast in plaats van handelskosten in rekening te brengen. |
Symbool | String | Saldo - cash symbool van onderpandvaluta (bijv. ETH). Positie - ticker symbool (bijv. PI_ETHUSD). Zie Ticker symbols |
Wijziging | Float | Saldo - Totale wijziging inclusief Fee, gerealiseerde PnL, gerealiseerde funding. Positie - Totale wijziging van de positie. |
Nieuw Saldo | Float | Saldo - Nieuw wallet saldo. Positie - Nieuwe totale positiegrootte. |
Gem. instapprijs | Positieve float | De gemiddelde instapprijs van de positie na deze trade |
Trade prijs | Positieve float | De prijs waartegen de trade werd uitgevoerd |
Marktprijs | Positieve float | De marktprijs op het moment dat de trade werd uitgevoerd |
Funding Rate (alleen downloaden) | Float | De absolute funding rate |
Gerealiseerde P&L | Float | De P&L die wordt gerealiseerd door de positie te verminderen |
Kosten | Positief zwevendekommagetal | De betaalde kosten |
Gerealiseerde financiering (alleen downloaden) | Zwevendekommagetal | De gerealiseerde financieringsrente als gevolg van een wijziging in de positiegrootte of het einde van de financieringsrenteperiode |
Onderpand | Tekenreeks | De valuta van de bijbehorende post |
Conversiespreadpercentage | Positief zwevendekommagetal | Het % spread dat wordt gebruikt voor een valutaconversie. |
Liquidatiekosten | Positief zwevendekommagetal | De kosten die in rekening worden gebracht voor een geliquideerde positie |
Ingehouden belasting | Positief zwevendekommagetal | Het bedrag aan belasting dat werd ingehouden bij het realiseren van winst. |
Belastingteruggave | Positief zwevendekommagetal | Het bedrag aan ingehouden belasting dat werd terugbetaald. |