Het accountlogboekbestand en het logtabblad op Derivaten hebben verschillende velden en mogelijke invoeritems.
Om het logboekbestand op Kraken Pro te downloaden, navigeer je naar de Exportpagina terwijl je bent ingelogd en wijzig het "Product" in "Derivaten", filter vervolgens de start- en einddatum en klik op de knop "Indienen".
Voor elke transactie zijn er twee logboekvermeldingen: één die de wijziging van het tegoed van de Derivaten-wallet weerspiegelt en de andere die de wijziging van de positie weerspiegelt. De respectieve wijzigingen worden overal aangeduid als 'Tegoed' en 'Positie' in de onderstaande beschrijvingen.
Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
UID (alleen downloaden) | String | De uid van de bijbehorende invoer. |
Datum | Datum tijd | Tijd van logboekvermelding (lokale machine tijd op UI, UTC in downloadbestand) |
Account | String | Marginaccount of contant geldaccount bijgewerkt met logboekvermelding Voorbeeld: 'F-ETHUSD' geeft de Ether-marginaccount aan (Derivaten-wallet), 'ETH' geeft de Ether-contant geldaccount aan (holding wallet), 'MC' geeft de wallet met meervoudig onderpand aan |
Type | String | Traden in derivaten - Wanneer Derivatencontracten worden gekocht of verkocht. Vereffening - Wanneer een positie wordt geliquideerd. Liquidatie tegenpartij - Wanneer een positie wordt ontbonden als gevolg van een liquidatie-evenement van een tegenpartij. Liquidatie faillissement - de geliquideerde positie kon niet worden ingevuld of toegewezen en daarom werden de resterende contracten ontbonden. Toewijzer - Wanneer de positie van de trader wordt toegewezen aan een liquiditeitsverschaffer. Ontvanger - Wanneer de trader een toewijzing ontvangt. Wijziging financieringspercentage - Wanneer het marginaccount wordt gedebiteerd of gecrediteerd als onderdeel van de geplande uitbetaling van het financieringspercentage. Conversie - Conversie van niet-USD-fondsen naar USD (inclusief conversiekosten). Betaling rente - Bedrag betaald in rente over verlies boven 30.000 USD niet gedekt door USD onderpand (zie Kosten voor Multi-Onderpand Derivaten) Overdracht - Overdracht tussen holding- en Derivaten-wallets. Overschrijving - Overdracht tussen spot-wallet en Derivaten-wallet Gedekte vereffening - Wanneer een positie wordt vereffend en gedekt is door de liquiditeitspool.. Kfee toegepast - Wanneer kfee wordt toegepast in plaats van tradingkosten in rekening te brengen. |
Symbool | String | Tegoed - symbool contant geld van onderpandvaluta (bijv. ETH.) Positie - symbool ticker (bijv. PI_ETHUSD) Zie Ticker-symbolen |
Wijziging | Float | Tegoed - Totale verandering inclusief Kosten, gerealiseerde W&V, gerealiseerde financiering Positie - Totale verandering van de positie |
Nieuw tegoed | Float | Tegoed - Nieuw wallet-tegoed Positie - Nieuwe totale positie grootte |
Gem. Instapkoers | Positieve float | De gemiddelde instapprijs van de positie na deze trade |
Trade-koers | Positieve float | De prijs waarop de trade is uitgevoerd |
Koers | Positieve float | De markprijs op het moment dat de trade is uitgevoerd |
Financieringspercentage (alleen downloaden) | Float | Het absolute financieringspercentage |
Gerealiseerde W&V | Float | De W&V die wordt gerealiseerd door de positie te verminderen |
Kosten | Positieve float | De betaalde kosten |
Gerealiseerde financiering (alleen downloaden) | Float | De financieringsrate die is gerealiseerd door wijziging in positieomvang of het einde van de financieringsperiode |
Onderpand | String | De valuta van de bijbehorende invoer |
Conversiespreadpercentage | Positieve float | Het % spread dat wordt gebruikt voor een valutaconversie. |
Liquidatiekosten | Positieve float | De kosten die in rekening worden gebracht op een geliquideerde positie |
Ingehouden belasting | Positieve float | Het bedrag aan belasting dat is ingehouden bij het realiseren van een winst. |
Belastingteruggave | Positieve float | Het bedrag aan ingehouden belasting dat is terugbetaald. |