Het accountlogboekbestand en het logboektabblad in Derivaten bevatten verschillende velden en mogelijke vermeldingen.
Om het logboekbestand te downloaden in Kraken Pro, ga je naar de pagina Export terwijl je bent ingelogd, stel je het veld "Product" in op "Derivatives", filter je de begin- en einddatum en klik je op de knop "Verzenden".
Voor elke trade zijn er twee logboekregistraties: één die de wijziging in het tegoed van de Derivaten-wallet weergeeft, en één die de wijziging in de positie weergeeft. De respectieve wijzigingen worden in de onderstaande beschrijvingen aangeduid als 'Tegoed' en 'Positie'.
Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
UID (alleen bij download) | String | De uid van de bijbehorende vermelding. |
Datum | Datum en tijd | Tijdstip van de logboekvermelding (lokale machinetijd in de UI, UTC in het downloadbestand) |
Account | String | Margeaccount of cashaccount bijgewerkt met logboekvermelding. Voorbeeld: 'F-ETHUSD' staat voor het Ether-margeaccount (Derivaten-wallet), 'ETH' staat voor het Ether-cashaccount (bewaarwallet), 'MC' staat voor de meervoudig onderpand-wallet |
Type | String | Derivatives Trade – Wanneer derivatencontracten worden gekocht of verkocht. Liquidatie – Wanneer een positie wordt geliquideerd. Unwind Counterparty – Wanneer een positie wordt afgewikkeld door liquidatie van een tegenpartij. Unwind Bankrupt – de geliquideerde positie kon niet worden uitgevoerd of toegewezen, waardoor de resterende contracten zijn afgewikkeld. Assignor – Wanneer de positie van de trader wordt toegewezen aan een liquiditeitsverschaffer. Assignee – Wanneer de trader een toewijzing ontvangt. Funding Rate Change – Wanneer het margeaccount wordt gedebiteerd of gecrediteerd als onderdeel van de geplande uitbetaling van de funding rate. Conversie – Conversie van niet-USD-tegoeden naar USD (inclusief Conversiekosten). Rentebetaling – Bedrag aan rente betaald door USD-onderpand (zie Kosten voor derivaten met meervoudig onderpand) Overboeking – Overboeking tussen de bewaarwallet en de Derivaten-wallet. Cross-exchange transfer – Overboeking tussen de Spotwallet en de Derivaten-wallet Covered Liquidation – Wanneer een positie wordt geliquideerd en gedekt is door de liquiditeitspool. Kfee Applied – Wanneer kfee wordt toegepast in plaats van Tradingkosten in rekening te brengen. |
Symbol | String | Tegoed – cashsymbool van de onderpandvaluta (bijv. ETH.) Positie – tickersymbool (bijv. PI_ETHUSD) Zie Tickersymbolen |
Wijzigen | Float | Tegoed – totale wijziging inclusief kosten, gerealiseerde winst en verlies en gerealiseerde funding. Positie – totale wijziging van de positie |
Nieuw tegoed | Float | Tegoed – nieuw Wallet-tegoed. Positie – nieuwe totale positiegrootte |
Gem. Instapkoers | Positieve float | De gemiddelde instapprijs van de positie na deze trade |
Trade-koers | Positieve float | De prijs waartegen de trade is uitgevoerd |
Koers | Positieve float | De markprijs op het moment dat de trade werd uitgevoerd |
Funding rate (alleen download) | Float | De absolute funding rate |
Gerealiseerde winst en verlies | Float | De winst en verlies die gerealiseerd wordt door de positie te verkleinen |
Kosten | Positieve float | De betaalde kosten |
Gerealiseerde funding (alleen download) | Float | De funding rate die gerealiseerd wordt door een wijziging in positiegrootte of het aflopen van de funding rate-periode |
Onderpand | String | De valuta van de bijbehorende invoer |
Conversie-spreadpercentage | Positieve float | Het spread-percentage voor een valutaconversie. |
Liquidatiekosten | Positieve float | De kosten bij een geliquideerde positie |
Ingehouden belasting | Positieve float | Het bedrag aan ingehouden belasting bij het realiseren van winst. |
Belastingteruggave | Positieve float | Het bedrag aan ingehouden belasting dat als restitutie is uitbetaald. |