Derivatencontracten maken het mogelijk om het prijsrisico van digitale assets bijna perfect af te dekken. Stel dat je 1 Bitcoin (BTC) bezit die momenteel wordt verhandeld tegen 35.000 USD en je wilt deze prijs vastzetten. Door 35.000 short-derivatencontracten te verkopen (elk met een contractgrootte van 1 USD op derivaten met enkel onderpand), heb je de huidige prijs vastgezet, ongeacht of BTC omhoog of omlaag beweegt.
Opmerking: deze voorbeelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden en omvatten geen trades kosten noch uitbetalingen van geld.
VOORBEELD: PRIJSSTIJGINGEN | Stel dat je de derivaten terugkoopt voor 40.000 USD. Je lijdt een verlies van ( 1/35.000 - 1/40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Inclusief je oorspronkelijke 1 BTC bezit je nu slechts 0,875 BTC. Bij de nieuwe spotprijs van 40.000 USD is deze nog steeds 0,875 * 40.000 = 35.000 USD waard. |
|---|---|
VOORBEELD: PRIJSDALINGEN | Stel dat je de derivaten terugkoopt voor 32.000 USD. Je winst is ( 1/35.000 - 1/32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Inclusief je oorspronkelijke 1 BTC bezit je nu 1.09375 BTC. Bij de nieuwe spotprijs van 32.000 USD is deze nog steeds 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD waard. |
De decimalen- en duizendtallenscheidingstekens in dit artikel kunnen afwijken van de formaten die worden weergegeven op onze trade-platformen. Bekijk ons artikel over het gebruik van punten en komma's voor meer informatie.