Derivatencontracten maken het mogelijk om het prijsrisico van digitale activa vrijwel perfect af te dekken. Stel dat u 1 Bitcoin (BTC) bezit die momenteel wordt verhandeld voor 35.000 USD en u deze prijs wilt vastzetten. Door 35.000 derivatencontracten short te verkopen (elk met een contractgrootte van 1 USD op derivaten met één onderpand), heeft u de huidige prijs vastgezet, ongeacht of BTC stijgt of daalt.
Opmerking: deze voorbeelden zijn uitsluitend ter illustratie en omvatten geen handelskosten noch uitbetalingen van de financieringsrente (funding rate).
VOORBEELD: PRIJSSTIJGINGEN | Stel dat u de derivaten terugkoopt voor 40.000 USD. U lijdt een verlies van ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Inclusief uw oorspronkelijke 1 BTC bezit u nu nog slechts 0,875 BTC. Tegen de nieuwe spotprijs van 40.000 USD is dit nog steeds 0,875 * 40.000 = 35.000 USD waard. |
|---|---|
VOORBEELD: PRIJSDALINGEN | Stel dat u de derivaten terugkoopt voor 32.000 USD. Uw winst bedraagt ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Inclusief uw oorspronkelijke 1 BTC bezit u nu 1,09375 BTC. Tegen de nieuwe spotprijs van 32.000 USD is dit nog steeds 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD waard. |
De decimaal- en duizendtalscheidingstekens die in dit artikel worden weergegeven, kunnen afwijken van de formaten die op onze handelsplatformen worden getoond. Lees ons artikel over hoe we punten en komma's gebruiken voor meer informatie.