Met derivatencontracten kun je het prijsrisico van digitale assets vrijwel volledig hedgen. Stel dat je 1 Bitcoin (BTC) bezit die momenteel op 35.000 USD wordt verhandeld en je deze prijs wilt vastzetten. Door 35.000 derivatencontracten short te gaan (elk met een contractgrootte van 1 USD op single-collateral derivaten), zet je de huidige prijs vast, ongeacht of BTC stijgt of daalt.
Opmerking: deze voorbeelden zijn uitsluitend ter illustratie en houden geen rekening met tradingkosten of uitbetalingen van de funding rate.
VOORBEELD: PRIJSSTIJGING | Stel dat je de derivaten terugkoopt op 40.000 USD. Je lijdt een verlies van ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Inclusief je oorspronkelijke 1 BTC bezit je nu nog maar 0,875 BTC. Tegen de nieuwe Spot-prijs van 40.000 USD is dit nog altijd 0,875 * 40.000 = 35.000 USD waard. |
|---|---|
VOORBEELD: PRIJSDALING | Stel dat je de derivaten terugkoopt op 32.000 USD. Je winst bedraagt ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Inclusief je oorspronkelijke 1 BTC bezit je nu 1,09375 BTC. Tegen de nieuwe Spot-prijs van 32.000 USD is dit nog altijd 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD waard. |
De decimaal- en duizendtalscheidingstekens in dit artikel kunnen afwijken van de notaties op onze tradingplatforms. Lees ons artikel over hoe wij punten en komma's gebruiken voor meer informatie.