Hieronder vind je een uitleg van de velden in het csv-exportbestand van je trades.
Veld | Valuta-eenheid | Beschrijving |
|---|---|---|
txid | n.v.t. | Transactie-ID; wordt gebruikt voor elke gedeeltelijke uitvoering van een Order (één Order kan meerdere uitvoeringen hebben). |
ordertxid | n.v.t. | Order-ID. Bij een Order die in meerdere delen wordt uitgevoerd, is het Order-ID voor elke uitvoering hetzelfde. Alleen het Transactie-ID verschilt per uitvoering. |
n.v.t. | Basisvaluta + Quotevaluta. | |
tijd | n.v.t. | Bevat zowel datum als tijd (in de UTC-tijdzone). In sommige spreadsheetprogramma's wordt standaard alleen de tijd weergegeven. |
soort | n.v.t. | "kopen" of "verkopen" |
order-type | n.v.t. | "limit", "market", "touched market" (take profit), "stop market" (stop-loss), "liquidation market" |
prijs | offertevaluta | Als het type "kopen" is, is "prijs" het bedrag in Quotevaluta dat nodig is om 1 eenheid Basisvaluta te kopen. Als het type "verkopen" is, is "prijs" het bedrag in Quotevaluta dat je ontvangt voor de verkoop van 1 eenheid Basisvaluta. |
kosten | offertevaluta | kosten = prijs × volume. Als het type "kopen" is, zijn de kosten het bedrag in Quotevaluta dat wordt afgeschreven voor de gekochte Basisvaluta. Als het type "verkopen" is, zijn de kosten het bedrag in Quotevaluta dat je ontvangt voor de verkochte Basisvaluta. De kosten zijn EXCLUSIEF transactiekosten en zijn NIET het bedrag dat aan Kraken wordt betaald (een veelvoorkomend misverstand). |
tarief | offertevaluta | Bedrag in Quotevaluta dat als commissie aan Kraken wordt betaald voor de trade. Let op: dit is niet noodzakelijk de vergoeding die van je account is afgeschreven. Als je hebt ingesteld dat kosten worden ingehouden in de Basisvaluta, toont de Trades-geschiedenis de kosten toch in de Quotevaluta. Om precies te zien welke kosten zijn ingehouden en in welke valuta, raadpleeg je de Grootboek-geschiedenis. Het kostenpercentage is: kosten ÷ cost × 100%. |
vol | basisvaluta | Het bedrag aan Basisvaluta dat gekocht of verkocht is. |
marge | offertevaluta | Bedrag aan Gebruikte marge (in Quotevaluta). Bij 5x hefboomwerking geldt: marge ÷ kosten = 20%. |
misc | n.v.t. | „closing" = als het een trade betreft die een spotpositie op marge sluit. leeg = als het een trade betreft die een spotpositie op marge opent, of als het een trade zonder marge is. initiated = als de trade-order een Taker-order was |
ledgers | n.v.t. | Bijbehorende grootboekpost-ID's (één voor de basisvaluta en één voor de quotevaluta). |
Het is momenteel niet mogelijk om je ordergeschiedenis rechtstreeks te exporteren.
Je kunt je ordergeschiedenis echter eenvoudig reconstrueren door je "Trades"-data te exporteren en vervolgens in een spreadsheetprogramma alle rijen samen te voegen die dezelfde ordertxid delen.
Let op: Trades-data toont alleen gedeeltelijk of volledig uitgevoerde orders, niet geannuleerde of niet-verwerkte orders.
Ga naar Geschiedenis > Export en maak zowel een "ledgers"-export als een "trades"-export.
Begin bij een bepaalde trade in de trades-export om alle rollover-tarieven voor die trade te vinden.
De ID's onder "ledgers" zijn een lijst van alle grootboek-ID's die aan die trade zijn gekoppeld, inclusief alle grootboek-ID's voor de rollover-tarieven die voor die trade zijn berekend.
Je kunt bijvoorbeeld de volgende grootboek-ID's hebben die aan deze trade zijn gekoppeld: L2UMHE-XARGI-JAYO5O, LYZAGQ-CCLOH-C7SESD, LGSVAI-5VW3I-DZJWCI, LKJSX5-LQDGJ-LC64IO. De eerste 3 ID's zijn de grootboek-ID's voor de rollover-tarieven en de laatste ID is de grootboek-ID voor de trade waarmee de spotpositie op marge werd geopend. In dit voorbeeld zijn er, ervan uitgaande dat de positie nu is gesloten, 3 rollover-tarieven in rekening gebracht terwijl de positie open was. Door deze 3 grootboek-ID's op te zoeken in de grootboek-export zie je wat de rollover-tarieven voor deze positie waren.
Je kunt ook de omgekeerde route nemen om de trade te vinden die bij een bepaald rollover-tarief hoort.
Zoek een rollover-tarief op in de grootboek-export en noteer het grootboek-ID (dit is de "txid" in de export, bijv. L2UMHE-XARGI-JAYO5O).
Zoek nu in de trades-export naar deze txid. Deze komt overeen in de kolom "ledgers", een lijst van alle grootboekposten voor een bepaalde trade. De bijbehorende trade is de trade waarmee de positie werd geopend.
De "txid"-waarde in de rij waar je een overeenkomst vindt, is het trade-ID van de bijbehorende trade (bijv. TC2YOK-QBNAA-UFAQRV). Bij een volledige "trades"-export bevat de rij ook aanvullende informatie over de trade (het bijbehorende order-ID, volume, enz.).
We begrijpen dat dit niet de handigste manier is om rollover-tarieven aan margetrades te koppelen. Helaas is dit momenteel de enige methode, maar we werken aan een eenvoudigere oplossing.
We vermelden zowel de tijd als de datum in de kolom Tijd, in het volgende formaat:
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0000
Het probleem is dat veel spreadsheetprogramma's datums met microseconden niet standaard ondersteunen. Hierdoor toont de kolom Tijd mogelijk alleen de tijdwaarde.
De datumgegevens zijn er nog wel, maar de kolom Tijd moet opnieuw worden opgemaakt in het spreadsheetprogramma om de datum weer te geven.
Hieronder zie je een screenshot van hoe je deze instelling aanpast in Google Sheets:
Voor Microsoft Excel op Windows en macOS:
Selecteer de cellen die je wilt opmaken.
Klik met de rechtermuisknop en kies Cellen opmaken.
Klik op Aangepast.
Voer YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000 in het veld "type" in en klik op OK.
Opmerking:
De bovenstaande aangepaste formule werkt mogelijk niet, afhankelijk van de taalinstellingen van je apparaat. Dit komt doordat de plaatsaanduidingsletters voor datumnotaties in Excel soms per taalinstelling verschillen. Pas de formule correct aan door de volgende externe Microsoft-documentatie te raadplegen, de paginataal in te stellen op die van je apparaat en de formule aan te passen aan de juiste datum- en tijdnotatie-plaatsaanduidingen.
Als je in een land woont dat decimale komma's gebruikt, corrigeer dit dan eerst via onze handleiding voordat je de datumveldopmaak aanpast.
Wij leveren gegevens tot op de microseconde (vier decimalen na een seconde), maar Microsoft Excel rondt tijdgegevens af op de dichtstbijzijnde milliseconde (drie decimalen).
Als het nog steeds niet werkt:
Probeer een andere spreadsheettoepassing,
Gebruik een teksteditor om de ruwe csv-inhoud te bekijken,
Download je Trades-export opnieuw,