Hieronder staat een uitleg van de velden die je ziet in het csv-bestand van de handelshistorie-export.
Veld | Valuta-eenheid | Beschrijving |
|---|---|---|
txid | n.v.t. | Transactie-ID; gebruikt voor elke gedeeltelijke uitvoering van een Order (één Order kan meerdere uitvoeringen hebben). |
ordertxid | n.v.t. | Order-ID. Voor een order die in meerdere delen is uitgevoerd, is de Order-ID hetzelfde voor elke uitvoering. Alleen de Transactie-ID zal anders/uniek zijn. |
n.v.t. | Basisvaluta + Noteringsvaluta. | |
tijd | n.v.t. | Omvat zowel datum + tijd (in UTC-tijdzone). Maar in sommige spreadsheettoepassingen wordt standaard mogelijk alleen de tijd weergegeven. |
type | n.v.t. | "kopen" of "verkopen" |
ordertype | n.v.t. | "limit", "market", "touched market" (take profit), "stop market" (stop loss), "liquidation market" |
prijs | noteringsvaluta | Als het type "kopen" is, dan is "prijs" het bedrag aan noteringsvaluta dat nodig is om 1 eenheid basisvaluta te kopen. Als het type "verkopen" is, dan is "prijs" het bedrag aan noteringsvaluta dat wordt ontvangen voor de verkoop van 1 eenheid basisvaluta. |
kosten | noteringsvaluta | kosten = prijs x volume. Als het type "kopen" is, dan zijn de kosten het bedrag aan noteringsvaluta dat is afgeschreven voor de gekochte basisvaluta. Als het type "verkopen" is, dan zijn de kosten het bedrag aan noteringsvaluta dat is ontvangen voor de verkochte basisvaluta. Kosten omvatten GEEN transactiekosten en is NIET het bedrag dat aan Kraken is betaald (een veelvoorkomend misverstand). |
transactiekosten | noteringsvaluta | Bedrag aan noteringsvaluta betaald aan Kraken als commissie voor de transactie. Let op: dit zijn niet noodzakelijkerwijs de transactiekosten die van je account zijn afgeschreven! Als je hebt ingesteld dat je transactiekosten in de basisvaluta worden afgeschreven, toont de handelshistorie nog steeds de transactiekostenwaarde in de noteringsvaluta. Om precies te zien welke transactiekosten zijn afgeschreven en in welke valuta, moet je de Ledger-historie raadplegen. Het transactiekostenpercentage is de transactiekosten ÷ kosten × 100%. |
volume | basisvaluta | Hoeveelheid basisvaluta gekocht/verkocht. |
marge | noteringsvaluta | Bedrag van gebruikte marge (in noteringsvaluta). Als 5X hefboomwerking werd gebruikt, dan: marge ÷ kosten = 20%. |
overig | n.v.t. | "closing" = als het een transactie is die een spotpositie op marge sluit. leeg = als het een transactie is die een spotpositie op marge opent, of als het een niet-margine transactie is. initiated = als de handelsorder een taker order was |
grootboeken | n.v.t. | Corresponderende grootboek-ID's (één voor de basisvaluta en één voor de noteringsvaluta). |
Het is momenteel niet mogelijk om je ordergeschiedenis direct te exporteren.
Maar je kunt je ordergeschiedenis eenvoudig samenstellen door je "Trades"-gegevens te exporteren en vervolgens in een spreadsheetprogramma alle rijen samen te voegen die dezelfde ordertxid delen.
Opmerking: Trades-gegevens tonen alleen gedeeltelijk of volledig uitgevoerde orders en geen geannuleerde of onaangeroerde orders.
Je moet naar Geschiedenis > Exporteren gaan en zowel een "ledgers"-export als een "trades"-export uitvoeren.
Om alle rolloverkosten te vinden die op een bepaalde trade zijn toegepast, begin je bij een bepaalde post in de trades-export.
De ID's onder "ledgers" is een lijst van alle grootboek-ID's die aan die trade zijn gekoppeld, inclusief alle grootboek-ID's voor de rolloverkosten die voor die trade zijn berekend.
Je kunt bijvoorbeeld de volgende grootboek-ID's aan deze trade gekoppeld hebben: L2UMHE-XARGI-JAYO5O, LYZAGQ-CCLOH-C7SESD, LGSVAI-5VW3I-DZJWCI, LKJSX5-LQDGJ-LC64IO. De eerste 3 ID's zijn de grootboek-ID's voor de rolloverkosten en de laatste ID is de grootboek-ID voor de trade die de spotpositie met margin heeft geopend. Dus in dit voorbeeld, ervan uitgaande dat de positie nu gesloten is, werden de positie 3 rolloverkosten in rekening gebracht terwijl deze openstond. Door deze 3 grootboek-ID's op te zoeken in de ledgers-export, kom je te weten wat de rolloverkosten voor deze positie waren.
Je kunt ook de andere kant op gaan om de trade te vinden die gekoppeld is aan een bepaalde rolloverkost.
Neem een bepaalde rolloverkost in de ledgers-export en pak de grootboek-ID ervan (dit is de "txid" in de export - bijv. L2UMHE-XARGI-JAYO5O).
Zoek nu in de trades-export naar deze txid. Deze zal overeenkomen onder de kolom "ledgers", wat een lijst is van alle grootboekposten voor een bepaalde trade. De gekoppelde trade is de trade die de positie heeft geopend.
De "txid"-post voor de rij waar je de match krijgt, is de trade-ID van de gekoppelde trade (bijv. TC2YOK-QBNAA-UFAQRV). Als je een volledige "trades"-export uitvoert, zal de rij ook een heleboel andere informatie over de trade bevatten (de gekoppelde order-ID, volume, enz.).
We realiseren ons dat dit niet de meest handige manier is om rolloverkosten te koppelen aan margin trades. Helaas is het momenteel de enige manier, maar we ontwikkelen een eenvoudigere manier om dit te doen.
We nemen zowel de tijd als de datum op onder de kolom Tijd, met het formaat:
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0000
Het probleem is dat in veel spreadsheetprogramma's datums met microseconden geen ingebouwde formaten zijn. De kolom Tijd kan dus uiteindelijk alleen de tijdwaarde weergeven.
De datumgegevens zijn er nog steeds, de kolom Tijd hoeft alleen opnieuw geformatteerd te worden in het spreadsheetprogramma om datumopmaak op te nemen.
Hieronder zie je een schermafbeelding van hoe je deze instelling in Google Sheets aanpast:
Voor Microsoft Excel op Windows en macOS:
Markeer de cellen die je wilt opmaken.
Klik met de rechtermuisknop en kies Cellen opmaken.
Klik op Aangepast.
Voer YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000 in het veld "type" in en klik op OK.
Opmerking:
Afhankelijk van de taalinstellingen van je apparaat werkt de bovenstaande aangepaste formule mogelijk niet. Dit komt doordat in Excel de letters voor datumformaat-placeholders soms variëren met de taalinstellingen van het apparaat. Om de formule correct aan te passen, bezoek dan de volgende externe Microsoft-documentatie, wijzig de paginataal naar dezelfde als die van je apparaat en pas de formule aan je taal aan volgens de juiste placeholders voor datum- en tijdopmaak.
Als je in een land woont dat decimale komma's gebruikt, corrigeer dit dan door onze handleiding te volgen voordat je de opmaak van het datumveld aanpast.
Hoewel we gegevens tot op de microseconde (vier decimalen na een seconde) leveren, rondt Microsoft Excel tijdgegevens af op de dichtstbijzijnde milliseconde (drie decimalen).
Als het nog steeds niet werkt:
Probeer een ander spreadsheetprogramma,
Probeer een teksteditor om de ruwe CSV-inhoud te bekijken,
Probeer je Trades-export opnieuw te downloaden,