Kraken Derivatives US mengeluarkan penyata pada hari-hari di mana terdapat aktiviti dalam akaun anda. Ini termasuk aktiviti perdagangan, yuran pentadbiran, dan keuntungan / kerugian daripada kedudukan yang dipegang selepas penutupan sesi perdagangan hari tersebut. Kraken Derivatives US juga mengeluarkan penyata bulanan untuk semua akaun dengan baki.
Ini hanya akan mempunyai entri jika anda memegang kedudukan selepas penutupan sesi perdagangan hari tersebut. Jika anda berada dalam kedudukan pada penutupan, penyata akan menunjukkan jumlah ekuiti dalam kedudukan terbuka itu.
Pelanggan yang berdagang kontrak tersenarai CME biasanya akan melihat Tiada Ekuiti Dagangan Terbuka (No Open Trade Equity) melainkan memegang kedudukan selepas penutupan sesi. Pelanggan yang berdagang niaga hadapan kekal mungkin melihat Ekuiti Dagangan Terbuka (Open Trade Equity) dengan lebih kerap memandangkan sifat 24/7 kontrak tersebut.
Bahagian ini akan memberikan gambaran keseluruhan baki anda untuk sesi perdagangan hari tersebut.
Baki Permulaan adalah baki dalam akaun anda pada permulaan sesi perdagangan hari tersebut
Aktiviti termasuk jumlah bersih keuntungan, kerugian, dan yuran pentadbiran sepanjang sesi perdagangan tersebut
Baki Akhir adalah hasil bersih Baki Permulaan ditambah atau ditolak Aktiviti
Lejar merujuk kepada baki tunai anda
Dagangan Terbuka merujuk kepada sebarang keuntungan atau kerugian daripada kedudukan yang terbuka pada penutupan sesi perdagangan hari tersebut
Jumlah adalah hasil bersih Lejar ditambah atau ditolak Dagangan Terbuka
Nilai Pembubaran Bersih adalah hasil bersih baki lejar ditambah atau ditolak hasil Dagangan Terbuka, ditukar kepada USD
Bahagian ini memperincikan aktiviti dalam akaun anda dari sesi perdagangan hari tersebut. Di sebelah kiri, anda akan melihat kontrak niaga hadapan yang didagangkan dalam akaun anda, bersama-sama dengan yuran penjelasan dan yuran pentadbiran (jika berkenaan):
Kontrak memberikan jumlah bilangan kontrak yang didagangkan dalam instrumen tersebut dan termasuk kedua-dua belian dan jualan
Yuran Bursa adalah jumlah yuran yang dikenakan oleh Bursa instrumen tersebut. Untuk kontrak tersenarai CME (cth. MES), bursa adalah Chicago Mercantile Exchange. Untuk niaga hadapan kekal tersenarai Bitnomial, bursa adalah Bitnomial Exchange.
Komisen adalah jumlah yuran yang dikenakan oleh Kraken Derivatives US
Yuran NFA adalah jumlah yuran yang dikenakan oleh National Futures Association
Kadar Pendanaan (kontrak niaga hadapan kekal sahaja) — bayaran pendanaan dikumpulkan dan diselesaikan sebagai satu pelarasan tunai harian. Dipaparkan sebagai item baris yang berasingan dalam penyata harian anda.
PNL/Lain-lain merujuk kepada jumlah keuntungan atau kerugian kasar pada instrumen tersebut sepanjang sesi perdagangan itu
Tersimpan menyenaraikan keuntungan atau kerugian bersih pada instrumen tersebut sepanjang sesi perdagangan itu
Clearing_Fee merujuk kepada jumlah yuran yang dikenakan oleh Firma Penjelasan / FCM untuk semua instrumen
Mkdt_FeeADJ (tidak digambarkan) merujuk kepada Yuran Data Pasaran
Maklumat lanjut mengenai pelbagai kos perdagangan boleh didapati di sini: Yuran Niaga Hadapan AS.
Bahagian ini memperincikan semua aktiviti perdagangan untuk akaun anda semasa sesi perdagangan tertentu.
Tarikh & Masa menyenaraikan masa setiap pengisian. Sila ambil perhatian bahawa ini adalah masa pesanan anda diisi, bukan masa pesanan anda diletakkan
Kod:
FILL merujuk kepada pesanan yang diisi semasa sesi perdagangan penyata ini
MM merujuk kepada kedudukan yang masih terbuka dari sesi perdagangan penyata sebelumnya
COST merujuk kepada kedudukan yang dibiarkan terbuka pada akhir sesi perdagangan penyata ini
Kuantiti Beli diisi jika pelaksanaan adalah untuk pesanan beli, dan akan menyenaraikan bilangan kontrak yang diisi
Kuantiti Jual diisi jika pelaksanaan adalah untuk pesanan jual, dan akan menyenaraikan bilangan kontrak yang diisi
Harga Diisi menyenaraikan harga di mana pesanan diisi
Order_Id memberikan senarai ID Pesanan untuk setiap pesanan
Keuntungan atau Kerugian Kasar daripada Dagangan menunjukkan jumlah keuntungan atau kerugian kasar daripada dagangan yang dibuka dan ditutup dalam sesi perdagangan hari tersebut
Perubahan dalam Ekuiti Dagangan Terbuka akan diisi jika terdapat kedudukan terbuka dalam akaun pada penutupan sesi perdagangan hari tersebut
Perkhidmatan broker disediakan oleh NinjaTrader Clearing, LLC yang beroperasi sebagai Kraken Derivatives US, sebuah Pedagang Komisi Futures yang berdaftar dengan Suruhanjaya Perdagangan Futures Komoditi (CFTC) dan ahli Persatuan Futures Nasional (NFA ID #0309379).