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FCM 보고서(일일 명세서) 이해하기
최종 업데이트: 2025년 7월 10일
Kraken Derivatives US는 계정에 활동이 있는 날에 명세서를 발행합니다. 여기에는 거래 활동, 관리 수수료, 그리고 해당일 거래 세션 마감 이후 보유한 포지션에서 발생한 손익이 포함됩니다. Kraken Derivatives US는 잔액이 있는 모든 계정에 대해 월별 명세서도 발행합니다.
이 항목은 해당일 거래 세션 마감 이후에도 포지션을 보유한 경우에만 표시됩니다. 마감 시점에 포지션을 보유하고 있다면, 명세서에는 해당 미결 포지션의 자산 금액이 표시됩니다.
대부분의 고객은 이 섹션에서 No Open Trade Equity를 보게 될 것입니다.
이 섹션에서는 해당일 거래 세션의 잔액 개요를 제공합니다.
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시작 잔액은 해당일 거래 세션 시작 시점의 계정 잔액입니다.
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활동에는 해당 거래 세션 동안의 순이익, 손실 및 관리 수수료의 총합이 포함됩니다.
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최종 잔액은 시작 잔액에 활동을 가감한 순 결과입니다.
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Ledger는 현금 잔액을 의미합니다.
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Open Trade는 해당일 거래 세션 마감 시점에 미결 상태인 포지션에서 발생하는 모든 손익을 의미합니다.
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총계는 Ledger에 Open Trade를 가감한 순 결과입니다.
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Net Liquidating Value는 Ledger 잔액에 Open Trade 결과를 가감한 후 USD로 환산한 순 결과입니다.
이 섹션에서는 해당일 거래 세션의 계정 활동을 항목별로 보여줍니다. 왼쪽에는 계정에서 거래된 선물 계약과 함께 청산 수수료 및 관리 수수료(해당하는 경우)가 표시됩니다.
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Contracts는 해당 상품에서 거래된 총 계약 수를 나타내며, 매수 및 매도를 모두 포함합니다.
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Exchange Fees는 해당 상품의 거래소에서 부과하는 총 수수료입니다. MES 선물 계약의 경우, 거래소는 Chicago Mercantile Exchange입니다.
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Commissions는 Kraken Derivatives US가 부과하는 총 수수료입니다.
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NFA Fees는 National Futures Association이 부과하는 총 수수료입니다.
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PNL/Other는 해당 거래 세션 동안 해당 상품에서 발생한 총 손익을 의미합니다.
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Segregated는 해당 거래 세션 동안 해당 상품에서 발생한 순 손익을 나열합니다.
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Clearing_Fee는 모든 상품에 대해 Clearing Firm / FCM이 부과하는 총 수수료를 의미합니다.
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Mkdt_FeeADJ (그림에 없음)는 Market Data Fee를 의미합니다.
다양한 거래 비용에 대한 자세한 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다: US Futures Fees.
이 섹션에서는 특정 거래 세션 동안 계정의 모든 거래 활동을 항목별로 보여줍니다.
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Date & Time은 각 체결 시간을 나열합니다. 이는 주문이 체결된 시간이며, 주문이 접수된 시간이 아님을 유의하십시오.
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코드:
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FILL은 이 명세서의 거래 세션 동안 체결된 주문을 의미합니다.
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MM은 이전 명세서의 거래 세션부터 여전히 미결 상태인 포지션을 의미합니다.
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COST는 이 명세서의 거래 세션 종료 시점에 미결 상태로 남겨진 포지션을 의미합니다.
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Buy Qty는 매수 주문이 체결된 경우에 채워지며, 체결된 계약 수를 나열합니다.
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Sell Qty는 매도 주문이 체결된 경우에 채워지며, 체결된 계약 수를 나열합니다.
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Filled Price는 주문이 체결된 가격을 나열합니다.
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Order_Id는 각 주문의 주문 ID 목록을 제공합니다.
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Gross Profit or Loss from Trades는 해당일 거래 세션에서 개시 및 청산된 거래의 총 손익을 보여줍니다.
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Change in Open Trade Equity는 해당일 거래 세션 마감 시점에 계정에 미결 포지션이 있는 경우에 채워집니다.
중개 서비스는 Commodity Futures Trading Commission(CFTC)에 등록된 선물 위탁 중개인(Futures Commission Merchant)이자 National Futures Association(NFA ID #0309379)의 회원사인 Kraken Derivatives US로 사업을 운영하는 NinjaTrader Clearing, LLC에서 제공합니다.