Kraken Pro에서 포트폴리오 수익률 이해하기

이 기사는 Kraken Pro의 포트폴리오 페이지에 대한 몇 가지 기술적인 개념과 지표를 설명합니다.

참고:

이러한 지표는 포트폴리오 관리에는 유용하지만, 세금 목적으로 사용해선 안 됩니다. 이러한 지표는 위치나 관할권과 관계없이 모든 고객을 대상으로 설정되지만, 국가 또는 지역별로 취득 원가와 손익을 계산하고 회계 처리 방식이 다를 수 있습니다.

평균 가격, 취득 원가 및 손익(P&L)은 자산의 성과를 더 명확하게 파악할 수 있는 주요 지표입니다. 다음은 이러한 지표의 의미, 중요성과 계산 방식입니다.

평균 가격

고객님이 보유한 자산의 평균 가격은 현재 잔액을 획득하기 위해 지불한 금액을 잔액 가중치로 계산한 평균 가격입니다. 이 지표는 손익 계산의 시작점을 결정하는 데 도움이 되는 필수 지표입니다.

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3,000 USD에 10 ETH를 구매하면 평균 가격은 3,000 USD입니다.
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3,600 USD에 5 ETH를 더 구매하면 평균 가격은 두 구매의 잔액 가중 평균이 됩니다.
(10 * 3,000 + 5 * 3,600) / 15 = 3,200 USD
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이후 5 ETH를 매도하면 평균 가격은 변하지 않습니다. 이것은 구매 가격의 평균일 뿐 지출 금액의 평균이 아니기 때문입니다.

취득 원가

자산의 취득 원가은 평균 가격에 잔액을 곱한 값입니다. 현재 잔액을 획득하기 위해 지출한 값을 의미합니다.

이러한 계산의 일반화를 지원하기 위해 평균 가격 및 취득 원가에 다음과 같은 조정을 적용합니다.

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당사에서는 모든 기존 평균 가격 계산을 USD 기준으로 수행한 후, 당사 사이트 및 앱의 실시간 환율을 적용하여 사용자가 선택한 표시 화폐로 변환합니다.
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평균 가격이나 취득 원가에 거래 수수료를 포함하지 않습니다.
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모든 입출금 및 이체는 해당 거래 시점의 가격을 기준으로 평가합니다. 예를 들어 가격이 100,000 USD일 때 BTC를 입금하면, 평균 진입가의 취득 원가를 계산할 때 해당 가격을 적용합니다. 필요한 경우 이 가격을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 아래 드롭다운에서 진입가를 수정하는 방법을 확인하세요.
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선물 지갑으로의 이체는 출금으로 간주되며 실현 손익을 유발합니다. 선물에서 현물로의 이체는 입금으로 간주되며, 취득 원가 계산을 위해 해당 거래 시점의 가치로 평가됩니다.
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수익 보상도 입금으로 간주되며 보상 시점의 가치로 평가됩니다.

입금 및 이체의 진입가 편집

입금에 할당된 평균 가격 또는 취득 원가가 실제 취득 비용을 반영하지 않는 경우, Kraken Pro에서는 진입가를 수동으로 편집할 수 있습니다. 이 기능은 외부 지갑에서 자산을 입금하거나 Kraken 내부 지갑 간에 자금을 이체할 때 유용합니다.

참고: 진입가를 직접 편집하면 관련 자산의 평균 가격, 취득 원가 및 미실현 손익이 직접적인 영향을 받습니다. 원본 거래 기록이나 체결 가격은 영향을 받지 않습니다.

손익

손익(P&L)은 자산이 취득 원가에 비해 얼마나 증가하거나 감소했는지를 측정하는 지표입니다. P&L은 다음과 같은 두 가지 형태로 제공됩니다.

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미실현 손익: 잔고에 아직 보유 중인 자산에 대한 잠재적 손익을 반영합니다. 이 지표를 사용하면 현재 잔고 수익률을 모니터링하고 보유, 추가 매수 또는 매도 여부를 쉽게 결정할 수 있습니다.
미실현 손익 = 현재 시장 가치 - 취득 원가 = (현재 시장 가격 * 잔고) - 취득 원가
미실현 손익 (%) = ((현재 시장 가격 * 잔고) - 취득 원가) / 취득 원가
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실현 손익: 자산을 판매하여 얻은 실제 손익을 반영합니다.
실현 손익 = (판매 가격 - 평균 가격) * 판매된 금액

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위와 같이 3,000 USD에 10 ETH를 구매하면 취득 원가는 30,000 USD입니다.
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ETH 가격이 3,400 USD로 상승하면 미실현 손익은 다음과 같습니다.
(3,400 * 10) - 30,000 = 4,000 USD
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3,400에 5 ETH를 매도하면 2,000 USD의 실현 손익이 발생하며, 미실현 손익은 보유 중인 ETH의 미실현 가치인 2,000 USD로 감소합니다.

취득 원가와 마찬가지로, 당사는 Kraken Pro에서 손익 계산 방식도 조정하여 모든 고객에게 더 보편적으로 적용 가능하고 유용한 계산을 선사합니다.

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거래 및 입출금 수수료는 해당 수수료가 부과되는 시점 기준으로 실현된 손익으로 직접 적용됩니다.
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청산된 현물 마진 포지션의 손익은 청산 시점에 실현되지만, 미실현 손익은 마진 거래로 인한 손익 계산 방법에 설명된 방식으로 계산됩니다. 미결제 현물 마진 포지션에서 발생한 USD 손익은 예치금으로 처리되며, 평균 가격 산정 목적으로 실현 시점에 평가됩니다.
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파생상품 미실현 손익 또한 이 자산 기반 미실현 손익에는 포함되지 않습니다. 하지만 파생상품 탭에 포함되며 손익 계산 이해하기에 설명된 방식으로 계산됩니다.

사용법

취득 원가와 P&L은 다음과 같이 포트폴리오를 평가하는 데 도움이 됩니다.

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자산 수익률 추적: 현재 보유 자산의 가치를 취득 원가와 비교해, 어떤 자산이 가치가 상승하고 어떤 자산이 하락하고 있는지 확인할 수 있습니다.
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정보에 기반한 의사 결정: 미실현 손익은 포지션을 유지할지 청산할지 결정하는 데 도움이 되며, 실현 손익은 과거 거래의 성공 여부를 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

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