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Kraken Pro의 분석 위젯
최종 업데이트: 2025년 3월 31일
Kraken Pro는 실시간 시장 활동에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 다양한 analytics widgets을 제공합니다. 이 위젯을 거래 인터페이스로 끌어다 놓으면 aggressor ratios 및 long/short positions부터 open interest 및 funding rates까지 모든 것을 한 곳에서 모니터링할 수 있습니다.
잠재적인 돌파구에 대한 확인을 찾고 있거나, 유동성을 측정하거나, 단순히 전반적인 심리를 평가하는 경우, 이 위젯은 더 많은 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
위젯 추가:
거래 인터페이스에 위젯을 추가하려면 거래 페이지 오른쪽 상단에 있는 "위젯 추가" 버튼을 클릭하세요. 그런 다음 위젯을 화면의 원하는 위치로 끌어다 놓기만 하면 됩니다.
분석 위젯:
정의:
Aggressor Ratio는 시장가 주문 또는 스프레드를 교차하도록 설정된 지정가 주문과 같이 즉시 실행되는 "공격적인" 주문에 의해 주도되는 거래량을 측정합니다. 공격적인 매수량과 공격적인 매도량을 비교하여 이 위젯은 전반적인 심리, 즉 매수자와 매도자 중 누가 시장에 더 즉각적인 압력을 가하는지 측정하는 데 도움이 됩니다.
차트 키:
- •
가로축 = 날짜/시간: 선택한 간격에 따라 거래가 실행된 시점을 보여줍니다.
- •
세로축 = 가격: 시장의 기준 통화 가격을 표시합니다.
- •
녹색 막대 = 공격적인 매수: 매도 호가(또는 교차)로 이루어진 매수를 나타냅니다.
- •
빨간색 막대 = 공격적인 매도: 매수 호가 이하로 체결된 매도 주문을 나타냅니다.
시간 간격
단기적인 변동 또는 장기적인 모멘텀을 확인하려면 1분에서 1주일까지 선택하세요. 짧은 간격은 즉각적인 시장 변화를 자세히 보여주며, 긴 간격은 광범위한 추세와 잠재적인 전환점을 식별하는 데 도움이 됩니다.
실제 사용:
Kraken Pro 인터페이스에 이 Aggressor Ratio 위젯을 배치하면 시장 모멘텀이 특정 전략에 유리할지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 1을 초과하는 지속적인 비율은 강세 설정을 장려할 수 있으며, 1 미만의 비율은 약세 관점과 일치할 수 있습니다.
정의:
Depth Chart는 현재 오더북에 있는 매수 및 매도 주문을 다양한 가격 수준에 대해 시각적으로 보여줍니다. 이러한 주문의 규모(또는 수량)를 비교하여 시장 심리를 측정하고, 지지/저항 영역을 파악하며, 더 큰 거래를 채우는 것이 얼마나 쉬운지(또는 비용이 많이 드는지) 평가할 수 있습니다.
차트 키:
- •
가로축 = 가격: 시장의 기준 통화 가격 수준을 표시합니다.
- •
세로축 = 주문 수: 각 가격 수준에 존재하는 미체결 매수 또는 매도 주문 수를 보여줍니다.
- •
녹색 선 = 매수 주문(Bids): 특정 가격 이하에서 매수하려는 구매자의 누적 거래량을 나타냅니다.
- •
빨간색 선 = 매도 주문(Asks): 특정 가격 이상에서 매도하려는 판매자의 누적 거래량을 나타냅니다.
차트 읽기
- •
매수 vs. 매도 역학: 빨간색보다 녹색 영역이 더 많으면 강세 심리(더 많은 매수 주문)를 나타낼 수 있으며, 빨간색 영역이 더 크면 약세 심리(더 많은 매도 주문)를 의미합니다.
- •
지지 및 저항 수준: 대규모 매수 주문의 클러스터는 종종 지지선 역할을 합니다. 이는 가격이 하락하기 어려운 장벽입니다. 반대로, 대규모 매도 주문의 클러스터는 저항선 역할을 하여 가격 상승을 방해할 수 있습니다.
- •
유동성 통찰력: 주문이 현재 가격 근처에 밀집되어 있으면 시장은 더 유동적이라고 간주됩니다. 이는 더 큰 거래에 대해 더 낮은 실행 비용과 더 적은 슬리피지를 의미할 수 있습니다.
- •
잠재적 변동성: 얇은 오더북(양쪽에 주문이 거의 없음)은 더 높은 변동성을 유발할 수 있습니다. 유동성이 낮은 환경에서의 대규모 거래는 더 급격한 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.
실제 사용:
Kraken Pro 레이아웃에 Depth Chart 위젯을 추가하면 매수자 또는 매도자의 관심이 어디에 집중되어 있는지 빠르게 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 선이 실시간으로 어떻게 변하는지 관찰하면 임박한 움직임에 대한 초기 단서를 얻을 수 있습니다. 특히 주요 가격 수준에서 큰 변화가 발생할 때 더욱 그렇습니다. 그러나 대규모 주문은 언제든지 나타나거나 사라질 수 있으므로, Depth Chart 신호를 다른 분석 및 현재 시장 뉴스와 함께 확인하는 것이 현명합니다.
정의:
Funding Rate는 Derivatives 시장에서 거래자들 사이에 교환되는 주기적인 지불입니다. 주요 목적은 무기한 계약의 가격을 기초 현물 가격과 일치시키는 것입니다. funding rate가 양수일 때 long 포지션은 short 포지션에 지불하고, 음수일 때는 short 포지션이 long 포지션에 지불합니다.
차트 키:
- •
가로축 = 날짜/시간: funding rate가 추적되는 기간을 표시합니다.
- •
세로축 = 숫자: funding rate 값 자체를 나타냅니다.
- •
보라색 선 = Funding Rate: 시간에 따른 funding rate의 변동을 추적합니다.
차트 읽기
- •
양수 Funding Rate (> 0): long 포지션이 short 포지션에 지불하고 있음을 나타내며, 이는 일반적으로 bullish 심리를 의미합니다. 높은 양수 funding은 종종 무기한 계약 가격이 현물 가격으로 다시 수렴될 때까지 더 많은 short sellers를 유인합니다.
- •
Negative Funding Rate (< 0): 숏 포지션 보유자가 롱 포지션 보유자에게 지불하고 있음을 보여주며, 일반적으로 약세 시장 심리를 반영합니다. 이 시나리오에서는 더 낮은 음의 비율이 거래자들이 롱 포지션을 개설하도록 장려할 수 있습니다.
- •
극단적인 값: 어느 방향으로든 급등하는 것은 한쪽이 곧 강제 청산될 수 있는 과도하게 레버리징된 시장을 암시할 수 있습니다. 이러한 조건은 종종 조정 또는 추세 반전보다 선행합니다.
실제 활용:
Kraken Pro 인터페이스에 Funding Rate 위젯을 배치하면 파생상품 시장에서 매수자 또는 매도자가 더 적극적인지 확인할 수 있습니다. 어느 방향으로든 지속적으로 높은 Funding Rate가 무한정 지속되지는 않을 수 있으며, 갑작스러운 반전은 때때로 주요 전환점을 나타낼 수 있습니다. 다른 단일 지표와 마찬가지로, 시장 역학에 대한 더 완전한 시야를 위해 Funding Rate 통찰력을 가격 움직임, 거래량 및 기타 지표와 교차 참조해야 합니다.
정의:
Future Basis는 선물 계약 가격과 기초 현물 가격 간의 차이(베이시스 스프레드라고도 함)를 측정합니다. 양의 베이시스는 선물 가격이 현물 시장보다 높게 거래되고 있음을 의미하며, 음의 베이시스는 현물 시장보다 낮게 거래되고 있음을 의미합니다. 이 스프레드를 추적하면 시장 심리 및 잠재적 차익 거래 기회에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
차트 범례:
- •
수평축 = 날짜/시간: 각 베이시스 데이터 포인트가 기록된 시점을 보여줍니다.
- •
수직축 = Future Basis: 선물 가격이 현물 가격에 비해 얼마나 높거나 낮은지를 반영합니다.
- •
보라색 선 = 시간 경과에 따른 Future Basis: 선택한 기간 동안 이 스프레드가 어떻게 변화하는지 보여줍니다.
차트 읽기
- •
Basis > 0: 선물 가격이 현물 시장보다 높게 책정되며, 이는 종종 거래자들이 미래에 더 높은 가격을 예상하거나 더 긴 노출을 위해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
- •
Basis < 0: 선물 가격이 현물 가격보다 낮게 거래되며, 이는 잠재적 할인 또는 시장 참여자들이 기초 자산 가치 하락을 예상하고 있음을 시사합니다.
- •
역사적 추세: 시간 경과에 따른 베이시스 움직임을 관찰하면 패턴, 시장 심리 변화 또는 수요와 공급 역학의 변화를 파악하는 데 도움이 됩니다.
실제 활용:
Kraken Pro 대시보드에 Future Basis 위젯을 배치하면 파생상품 가격이 현물 가격을 얼마나 밀접하게 추적하는지 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 극적인 편차(양수 또는 음수)는 거래자들이 차익 거래를 활용하거나 지배적인 시장 심리에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 지점을 강조할 수 있습니다. 항상 그렇듯이, 거래 결정을 내리기 전에 거래량 또는 미결제 약정과 같은 다른 데이터 포인트로 이러한 관찰을 확인하는 것이 현명합니다.
정의:
Liquidation Volume은 거래자들이 포지션을 유지할 충분한 마진이 없을 때 거래소에 의해 강제 청산된 선물 포지션의 총 가치를 추적합니다. 이 지표의 급격한 상승은 패닉 매도 또는 매수(롱 또는 숏 포지션이 청산되는지 여부에 따라 다름)를 나타낼 수 있으며, 단기간에 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
차트 범례:
- •
수평축 = 날짜/시간: 각 청산 이벤트가 기록된 시점을 표시합니다.
- •
수직축 = 숫자: 각 간격에 대한 모든 청산된 선물 포지션의 누적 가치를 표시합니다.
- •
보라색 선 = 총 Liquidation Volume: 시간 경과에 따라 얼마나 많은 포지션 가치가 청산되고 있는지를 반영합니다.
차트 읽기
- •
전체 Liquidation Volume: 값이 높을수록 거래자 스트레스 증가 및 변동성 심화를 나타낼 수 있습니다. 마진콜이 쌓일 때, 강제 매도 또는 매수가 시장 움직임을 증폭시킬 수 있습니다.
- •
청산 급증: 청산 볼륨의 갑작스러운 급증은 많은 거래자가 급격한 가격 변동의 잘못된 편에 있었음을 나타낼 수 있습니다. 이는 종종 빠르고 상당한 가격 변화와 일치하며, 남은 포지션이 조정됨에 따라 지속적인 혼란을 예측할 수 있습니다.
실제 활용:
Kraken Pro 거래 인터페이스에 Liquidation Volume 위젯을 배치하면 시장 스트레스 신호, 특히 이 지표가 예상치 못하게 급증할 때를 주시할 수 있습니다. 높은 청산 볼륨은 마진콜의 도미노 효과를 유발하여 진행 중인 추세를 가속화할 수 있습니다. 청산 데이터를 다른 지표(변동성 측정 또는 오더북 깊이 등)와 결합하면 잠재적 가격 변동에 대한 더 완전한 그림을 제공하고 위험을 더 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
정의:
Long/Short Ratio는 주어진 시장에서 롱 포지션을 보유한 거래자 계정 수와 숏 포지션을 보유한 거래자 계정 수를 비교합니다. 이 비율은 다양한 기간에 걸쳐 강세 대 약세 심리를 빠르게 보여줍니다. 1을 초과하는 값은 숏 포지션보다 롱 포지션이 더 많음을 의미하며, 1 미만의 값은 그 반대를 나타냅니다.
차트 범례:
- •
수평축 = 날짜/시간: 비율에 대한 각 데이터 포인트가 기록된 시점을 보여줍니다.
- •
수직축 = 숫자:현재 숏 포지션 대비 롱 포지션을 보유한 거래자 수를 반영합니다.
- •
보라색 선 = Long/Short Ratio: 선택한 기간 동안 이 비율이 어떻게 변화하는지 추적합니다.
차트 읽기
- •
1 초과: 숏 포지션보다 롱 포지션을 보유한 거래자가 더 많음을 나타냅니다. 지속적으로 높은 비율은 강세 심리를 나타낼 수 있지만, 많은 롱 포지션이 청산될 경우 스퀴즈 위험을 나타낼 수도 있습니다.
- •
1 미만: 더 많은 숏 포지션을 나타냅니다. 이는 일반적으로 약세 분위기를 의미하며, 숏 셀러들이 대거 이탈할 경우 급격한 상승 가능성이 있습니다.
- •
시간 경과에 따른 변동: 비율의 움직임을 관찰하면 특히 주요 시장 이벤트 주변에서 모멘텀이 강세에서 약세로 또는 그 반대로 전환되는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
실용적인 사용법:
Long/Short Ratio 위젯을 Kraken Pro 인터페이스에 추가하면 시장 심리를 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 비율이 급격히 상승하면 강세 합의가 커지고 있음을 시사할 수 있지만, 하락 촉매가 나타나면 이러한 합의는 빠르게 무너질 수 있습니다. 다른 지표와 마찬가지로, Long/Short Ratio는 거래량, 오더북 깊이 또는 최근 가격 변동과 같은 보완적인 데이터와 함께 사용하여 균형 잡힌 거래 접근 방식을 형성하는 것이 가장 좋습니다.
정의:
Open Interest는 주어진 시장에서 활성(미결제) 포지션의 총 수를 나타내며, 롱 및 숏 거래를 모두 포함합니다. 이는 시장 참여의 유용한 지표이며, 특정 자산으로 새로운 자본이 유입되는지 또는 유출되는지를 암시할 수 있습니다.
차트 키:
- •
가로축 = 날짜/시간: Open Interest가 측정되는 간격을 보여줍니다.
- •
세로축 = 미결제 포지션 수: 각 간격에서 미결제 상태로 남아있는 계약 또는 포지션의 수를 반영합니다.
- •
보라색 막대/선 = 시간 경과에 따른 Open Interest: 선택한 기간 동안 이 총계가 어떻게 변하는지 추적합니다.
차트 읽기
- •
Open Interest 증가: 더 많은 트레이더가 시장에 진입하고 있음을 시사하며, 강세 또는 약세 확신이 커지면 가격 움직임이 계속될 수 있습니다.
- •
Open Interest 감소: 참가자들이 포지션을 청산하거나 시장을 떠나고 있음을 나타냅니다. 이는 이익 실현, 손실 축소 또는 열정 감소를 의미할 수 있습니다.
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안정적인 Open Interest: Open Interest가 꾸준히 유지될 때, 이는 종종 새로운 포지션과 청산 사이의 균형을 의미하며, 시장이 다음 움직임을 이끌 새로운 촉매를 기다리고 있을 수 있습니다.
실용적인 사용법:
Open Interest 위젯을 Kraken Pro 인터페이스에 배치하면 트레이더 참여가 증가하거나 감소하는 시점을 파악하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 상당한 가격 변화 후 Open Interest가 급증하면 트레이더들이 움직임이 계속될 것으로 예상한다는 것을 보여줄 수 있으며, 하락은 시장이 모멘텀을 잃고 있음을 의미할 수 있습니다. Open Interest 데이터를 거래량, 오더북 깊이 또는 펀딩 비율과 같은 지표와 결합하여 시장 상황에 대한 더 완전한 그림을 얻으세요.
정의:
Spread는 시장에서 특정 순간에 최고 매수 호가(가장 높은 매수 주문)와 최고 매도 호가(가장 낮은 매도 주문) 사이의 간격을 측정합니다. narrow spread는 일반적으로 강력한 유동성과 더 효율적인 거래 조건을 나타내는 반면, wider spread는 낮은 유동성과 더 높은 슬리피지를 시사할 수 있습니다.
차트 키:
- •
가로축 = 날짜/시간: 각 Spread 값이 기록된 시점을 보여줍니다.
- •
세로축 = 가격 차이: 시장의 기본 통화로 Spread가 얼마나 넓은지(또는 좁은지)를 반영합니다.
- •
보라색 선 = 시간 경과에 따른 Spread: 선택한 기간 내에서 매수-매도 호가 차이의 변동을 추적합니다.
차트 읽기
- •
급격한 Spike: 주요 뉴스 이벤트가 발생하거나 시장 참여자가 적은 비수기 시간 동안 Spread가 급격히 증가할 수 있습니다.
- •
Narrow Spread: 매수 및 매도 주문이 더 가깝게 모여 있어 유동성이 높음을 나타냅니다. 이러한 조건에서는 일반적으로 거래 비용이 낮습니다.
- •
Wide Spread: 더 적은 트레이더가 활동하거나 매수 및 매도 주문 사이에 더 큰 간격이 존재하는 얇은 오더북을 시사합니다. 이는 더 큰 거래를 할 경우 슬리피지로 이어질 수 있습니다.
실용적인 사용법:
Spread 위젯을 Kraken Pro 인터페이스에 추가하면 시장이 특정 시점에 얼마나 타이트한지(또는 느슨한지)를 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다. Spread가 지속적으로 좁다면 슬리피지가 최소화될 가능성이 높다는 것을 알고 더 자신감 있게 거래를 실행할 수 있습니다. 반대로, 지속적으로 넓은 Spread는 포지션 규모를 조정하거나 더 나은 거래 조건을 기다리라는 경고가 될 수 있습니다. 항상 Spread 분석을 시장 깊이 또는 거래량과 같은 다른 지표와 결합하여 시장 역학에 대한 더 완전한 이해를 얻으세요.
정의:
Trade Count는 각 시간 간격 동안 주어진 시장에서 발생한 개별 거래 수를 보여줍니다. 이 지표는 전반적인 시장 활동을 측정하는 데 도움이 됩니다. 높은 Trade Count는 일반적으로 더 활발한 참여와 잠재적으로 더 큰 변동성을 나타내는 반면, 낮은 Trade Count는 더 차분한 거래 환경을 시사합니다.
차트 키:
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가로축 = 날짜/시간: 거래가 집계되는 간격(예: 1분, 5분, 1시간)을 표시합니다.
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세로축 = 숫자: 해당 간격 동안 발생한 거래 수를 나타냅니다.
- •
보라색 선 = Trade Count: 선택한 기간 동안 총 거래 수의 변동을 추적합니다.
차트 읽기
- •
높은 Trade Count: 종종 더 높은 변동성과 더 강력한 시장 참여와 일치합니다. 트레이더들은 뉴스나 갑작스러운 가격 움직임에 반응할 수 있습니다.
- •
낮은 Trade Count: 더 적은 시장 참여자 또는 거래 유인이 적음을 시사하며, 이는 더 좁은 가격 범위와 감소된 변동성과 일치할 수 있습니다.
실용적인 사용법:
Trade Count 위젯을 Kraken Pro 대시보드에 추가하면 거래 활동의 급증 또는 급락을 빠르게 파악할 수 있습니다. 거래 수가 갑자기 증가하는 것을 보면, 이는 새로운 추세의 발전 또는 시장 뉴스에 대한 반응을 나타낼 수 있습니다. Trade Count를 거래량 또는 오더북 깊이와 같은 다른 지표와 결합하면 새로운 거래가 상당한 규모를 가지는지 또는 더 작은 주문의 급증인지에 대한 통찰력을 심화할 수 있습니다.
정의:
변동성은 시간 경과에 따른 자산 가격의 변동 정도를 측정합니다. 높은 변동성은 큰 가격 변동을 나타낼 수 있으며, 이는 잠재적으로 더 높은 위험과 보상을 의미합니다. 반면 낮은 변동성은 종종 더 안정적이고 예측 가능한 가격 움직임을 시사합니다.
차트 범례:
- •
가로축 = 날짜/시간: 변동성 수치가 기록된 시점을 보여줍니다.
- •
세로축 = 숫자: 시장의 기준 통화로 가격이 얼마나 변동하는지 나타냅니다.
- •
보라색 선 = 가격 변동성: 선택한 기간 동안의 가격 변화 강도를 추적합니다.
차트 읽기
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높은 변동성: 잦거나 급격한 가격 변동을 나타냅니다. 트레이더는 더 많은 단기 기회를 찾을 수 있지만, 급격한 시장 변화에도 대비해야 합니다.
- •
낮은 변동성:
더 작고 점진적인 가격 움직임을 시사합니다. 갑작스러운 이득이 적을 수 있지만, 급작스러운 손실 가능성도 줄어듭니다.
실제 사용:
변동성 위젯을 Kraken Pro 인터페이스에 배치하면 시장 위험을 한눈에 파악하는 데 도움이 됩니다. 변동성이 급증하면 포지션 규모를 조정하거나 손절매를 강화할 수 있습니다. 반대로, 더 안정적인 시장에서는 장기 전략을 선택할 수 있습니다. 다른 단일 지표와 마찬가지로, 시장 상황에 대한 더 완전한 그림을 얻기 위해 변동성 데이터를 거래량 또는 미결제약정(open interest)과 같은 다른 지표와 결합하여 고려하십시오.
정의:
거래량은 특정 기간 동안 거래된 자산의 총량을 나타냅니다. 거래량이 많으면 시장 관심과 유동성이 높다는 신호일 수 있으며, 거래량이 적으면 참여자가 적은 조용한 시장을 의미하는 경우가 많습니다.
차트 범례:
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가로축 = 날짜/시간: 거래량이 기록되는 간격(예: 1분, 5분, 1시간)을 보여줍니다.
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세로축 = 숫자: 각 간격 동안 시장의 기준 통화로 거래된 총량을 나타냅니다.
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보라색 선 = 총 거래량: 시간 경과에 따른 매수 및 매도 활동의 변동을 추적합니다.
차트 읽기
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높은 거래량: 종종 더 큰 가격 변동 및 높아진 트레이더 참여와 일치하며, 이는 더 강한 모멘텀 또는 뉴스에 대한 반응을 나타낼 수 있습니다.
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낮은 거래량: 시장 참여 감소를 시사합니다. 가격 변동은 더 완만할 수 있지만, 단일 대규모 주문이 시장에 진입할 경우 낮은 유동성으로 인해 갑작스러운 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
실제 사용:
거래량 위젯을 Kraken Pro 레이아웃에 추가하면 거래 활동의 급증 또는 급락을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다. 거래량 급증은 돌파, 붕괴 또는 주요 이벤트에 대한 반응과 같은 중요한 순간을 나타낼 수 있습니다. 거래량 데이터를 다른 지표(예: 변동성 또는 호가창 깊이)와 결합하면 가격 움직임이 진정한 매수/매도 관심에 의해 뒷받침되는지 확인할 수 있습니다.