Kraken Derivatives US emette estratti conto nei giorni in cui c'è attività nel tuo account. Questo include attività di trading, commissioni amministrative e profitti/perdite da posizioni mantenute oltre la chiusura della sessione di trading di quel giorno. Kraken Derivatives US emette anche estratti conto mensili per tutti gli account con saldi.
Questo avrà una voce solo se hai mantenuto una posizione oltre la chiusura della sessione di trading di quel giorno. Se sei in una posizione alla chiusura, l'estratto conto mostrerà l'importo del capitale in quella posizione aperta.
La maggior parte dei clienti vedrà Nessun capitale di trading aperto in questa sezione.
Questa sezione fornirà una panoramica del tuo saldo per la sessione di trading di quel giorno.
Il saldo iniziale è il saldo nel tuo account all'inizio della sessione di trading di quel giorno
L'attività include il totale netto di profitti, perdite e commissioni amministrative durante quella sessione di trading
Il saldo finale è il risultato netto del saldo iniziale più o meno l'attività
Il registro si riferisce al tuo saldo di cassa
Il trading aperto si riferisce a qualsiasi profitto o perdita da una posizione aperta alla chiusura della sessione di trading di quel giorno
Il totale è il risultato netto del registro più o meno il trading aperto
Il valore di liquidazione netto è il risultato netto del saldo del registro più o meno i risultati del trading aperto, convertito in USD
Questa sezione elenca le attività nel tuo account dalla sessione di trading di quel giorno. Sul lato sinistro, vedrai i contratti futures negoziati nel tuo account, insieme alle commissioni di compensazione e alle commissioni amministrative (se applicabili):
Contratti indica il numero totale di contratti negoziati in quello strumento e include sia acquisti che vendite
Le commissioni di cambio sono il totale delle commissioni addebitate dalla Borsa dello strumento. Nel caso dei futures MES, la borsa è il Chicago Mercantile Exchange
Le commissioni sono il totale delle commissioni addebitate da Kraken Derivatives US
Le commissioni NFA sono il totale delle commissioni addebitate dalla National Futures Association
PNL/Altro si riferisce al profitto o alla perdita lorda totale su quello strumento durante la sessione di trading
Segregato elenca il profitto o la perdita netta su quello strumento durante la sessione di trading
Clearing_Fee si riferisce alla commissione totale addebitata dalla Clearing Firm / FCM per tutti gli strumenti
Mkdt_FeeADJ (non illustrato) si riferisce alla commissione per i dati di mercato
Maggiori informazioni sui vari costi di trading sono disponibili qui: Commissioni sui Futures USA.
Questa sezione elenca tutte le attività di trading per il tuo account durante una specifica sessione di trading.
Data & Ora elenca l'orario di ogni esecuzione. Si prega di notare che questo è l'orario in cui il tuo ordine è stato eseguito, non quando è stato piazzato
Codice:
FILL si riferisce agli ordini che sono stati eseguiti durante la sessione di trading di questo estratto conto
MM si riferisce alle posizioni ancora aperte da una sessione di trading di un estratto conto precedente
COST si riferisce alle posizioni che sono rimaste aperte alla fine della sessione di trading di questo estratto conto
Quantità di acquisto (Buy Qty) viene compilata se l'esecuzione era per un ordine di acquisto e elencherà il numero di contratti eseguiti
Quantità di vendita (Sell Qty) viene compilata se l'esecuzione era per un ordine di vendita e elencherà il numero di contratti eseguiti
Prezzo di esecuzione (Filled Price) elenca il prezzo al quale l'ordine è stato eseguito
Order_Id fornisce un elenco dell'ID dell'ordine per ogni ordine
Profitto o perdita lorda dalle operazioni mostra il profitto o la perdita lorda totale dalle operazioni aperte e chiuse nella sessione di trading di quel giorno
La variazione dell'Open Trade Equity verrà popolata se ci sono posizioni aperte nell'account alla chiusura della sessione di trading di quel giorno
I servizi di intermediazione sono forniti da NinjaTrader Clearing, LLC che opera come Kraken Derivatives US, un Futures Commission Merchant registrato presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e membro della National Futures Association (NFA ID #0309379).