Un trailing stop order consiste in una versione modificata di un tipico stop loss order, che si attiverà nel momento in cui prezzo si allontana di un determinato valore (assoluto o percentuale) dal prezzo di riferimento attuale dell'asset (Indice, Ultimo o Mark).
Con un trailing stop order, verrà piazzato un market order quando il prezzo si allontana dal suo massimo di un determinato valore di scostamento.
Per utilizzare questo tipo di ordine, devono essere soddisfatti due parametri:
Trailing offset: questo è lo scostamento dal prezzo di riferimento (Indice, Ultimo o Mark*) in corrispondenza del quale verrà eseguito un market order. Può essere impostato come una percentuale fissa o come uno scostamento in valuta quotata nominale (ad es. USD).
Quantità dell'ordine: corrisponde all’importo totale del tuo ordine, ovvero l'importo che stai cercando di acquistare o vendere.
I trailing stop order sono disponibili come ordini primari o a chiusura condizionale tramite il modulo d’ordine di Kraken Pro.
Il trailing stop è uno strumento concepito per proteggere i guadagni consentendo a un’operazione di trading di rimanere aperta e di continuare a realizzare un profitto finché il prezzo si muove in direzione favorevole. L'ordine si attiva quando il prezzo inverte la tendenza e si allontana dal picco di un determinato valore percentuale o assoluto.
I trailing stop order di acquisto seguono il movimento al ribasso del mercato e si attivano quando il prezzo sale di un determinato valore rispetto al minimo raggiunto dopo l’inserimento dell’ordine.
I trailing stop order di vendita seguono il movimento al rialzo del mercato e si attivano quando il prezzo scende di un determinato valore rispetto al massimo raggiunto dopo l’inserimento dell'ordine.
Questo meccanismo offre ai trader un certo livello di protezione quando operano su Kraken (con o senza l'uso del margine), seguendo anche i movimenti di prezzo favorevoli sul mercato per realizzare profitti.
Nota: possono essere attivi al massimo 20 ordini contemporaneamente su un singolo account.
Per chiudere una posizione long, devi inserire un trailing stop order di vendita al di sotto del prezzo di mercato attuale. Supponiamo che il prezzo attuale di BTC sia di 20.000 $ e che tu abbia una posizione long di 1 BTC. Utilizzi un trailing stop order di vendita per proteggerti dalle diminuzioni di prezzo e per trarre profitto dagli aumenti di prezzo.
Invii un trailing stop order di vendita con uno scostamento di trailing del 5% per una quantità di 1 BTC:
Se il prezzo non aumenta dopo l'inserimento dell'ordine a 20.000 $ e scende del 5% o di 1.000 $, l’ordine stop loss verrà attivato a un prezzo di 19.000 $ e sarà inviato un market order per 1 BTC per uscire dalla posizione.
Se il prezzo aumenta dopo l’inserimento dell’ordine a 20.000 $ fino a un massimo di 22.000 $ e poi scende del 5% o di 1.100 $, l'ordine stop loss verrà attivato a un prezzo di 20.900 $ e sarà inviato un market order per 1 BTC per uscire dalla posizione.
Invii un trailing stop order di vendita con uno scostamento di trailing in USD di 1.000 $ per una quantità di 1 BTC:
Se il prezzo non aumenta dopo l'inserimento dell'ordine a 20.000 $ e scende di 1.000 $, l’ordine stop loss verrà attivato a un prezzo di 19.000 $ e sarà inviato un market order per 1 BTC per uscire dalla posizione.
Inserendo un ordine a 20.000 $, se il prezzo aumenta fino a un massimo di 22.000 $ e poi scende di 1.000 $, l'ordine di stop loss verrà attivato a un prezzo di 21.000 $. Invio di un market order per 1 BTC per uscire dalla posizione.
Per chiudere una posizione short, dovrai inserire un trailing stop order di acquisto al di sopra del prezzo di mercato attuale. Supponiamo che il prezzo attuale sia di 20.000 $ e che tu abbia una posizione short di 1 BTC. Utilizzi un trailing stop order di acquisto per proteggerti dagli aumenti e trarre profitto dai cali di prezzo.
Invii un trailing stop order di acquisto con uno scostamento di trailing del 5% per una quantità di 1 BTC:
Se il prezzo non scende dopo l'inserimento dell'ordine a 20.000 $ e aumenta del 5% o di 1.000 $, l’ordine stop loss verrà attivato a un prezzo di 21.000 $ e sarà inviato un market order per 1 BTC per uscire dalla posizione.
Se il prezzo scende dopo l'inserimento dell'ordine a 20.000 $ fino a un minimo di 18.000 $ e poi aumenta del 5% o di 900 $, l'ordine di stop loss verrà attivato a un prezzo di 18.900 $ e sarà inviato un market order per 1 BTC per uscire dalla posizione.
Invii un trailing stop order di acquisto con uno scostamento di trailing in USD di 1.000 $ per una quantità di 1 BTC:
Se il prezzo non scende dopo l'inserimento dell'ordine a 20.000 $ e aumenta di 1.000 $, l’ordine stop loss verrà attivato a un prezzo di 21.000 $ e sarà inviato un market order per 1 BTC per uscire dalla posizione.
Se il prezzo scende dopo l'inserimento dell'ordine a 20.000 $ fino a un minimo di 18.000 $ e poi aumenta di 1.000 $, l'ordine di stop loss verrà attivato a un prezzo di 19.000 $ e sarà inviato un market order per 1 BTC per uscire dalla posizione.