I contratti derivati consentono di coprire quasi perfettamente il rischio di prezzo degli asset digitali. Supponiamo che Lei possieda 1 Bitcoin (BTC) che attualmente è scambiato a 35.000 USD e che Lei voglia bloccare questo prezzo. Vendendo allo scoperto 35.000 contratti derivati (ciascuno con una dimensione del contratto di 1 USD su derivati a collaterale singolo), Lei ha bloccato il prezzo attuale, indipendentemente dal fatto che BTC si muova al rialzo o al ribasso.
Nota: questi esempi sono solo a scopo dimostrativo e non includono commissioni di trading né pagamenti del funding rate.
ESEMPIO: IL PREZZO AUMENTA | Supponiamo che Lei riacquisti i derivati a 40.000 USD. Lei subisce una perdita di ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Includendo il Suo 1 BTC originale, ora Lei possiede solo 0,875 BTC. Al nuovo prezzo spot di 40.000 USD, questo vale ancora 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
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ESEMPIO: IL PREZZO DIMINUISCE | Supponiamo che Lei riacquisti i derivati a 32.000 USD. Il Suo profitto è ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Includendo il Suo 1 BTC originale, ora Lei possiede 1,09375 BTC. Al nuovo prezzo spot di 32.000 USD, questo vale ancora 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
I separatori decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo potrebbero differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Consulti il nostro articolo su come utilizziamo punti e virgole per maggiori informazioni.