I contratti derivati consentono di coprire quasi perfettamente il rischio di prezzo degli asset digitali. Supponiamo che tu possieda 1 Bitcoin (BTC), attualmente scambiato a 35.000 USD, e voglia bloccare questo prezzo. Vendendo short 35.000 contratti derivati (ciascuno con un valore nominale di 1 USD su derivati a collaterale singolo), hai fissato il prezzo corrente, indipendentemente da dove andrà BTC.
Nota: questi esempi hanno finalità puramente illustrative e non includono commissioni di trading né pagamenti del tasso di finanziamento.
ESEMPIO: AUMENTO DEL PREZZO | Supponiamo che tu riacquisti i derivati a 40.000 USD. Registri una perdita di ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Sommando il tuo BTC originario, possiedi ora solo 0,875 BTC. Al nuovo prezzo spot di 40.000 USD, il valore rimane comunque 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
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ESEMPIO: DIMINUZIONE DEL PREZZO | Supponiamo che tu riacquisti i derivati a 32.000 USD. Il tuo profitto è ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Sommando il tuo BTC originario, possiedi ora 1,09375 BTC. Al nuovo prezzo spot di 32.000 USD, il valore rimane comunque 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
I separatori decimali e delle migliaia utilizzati in questo articolo potrebbero differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Consulta il nostro articolo su come utilizziamo punti e virgole per ulteriori informazioni.