A Kraken Derivatives US számlakivonatokat állít ki azokon a napokon, amikor aktivitás van a számláján. Ez magában foglalja a kereskedési tevékenységet, az adminisztratív díjakat, valamint az aznapi kereskedési nap zárása után tartott pozíciókból származó nyereségeket/veszteségeket. A Kraken Derivatives US minden egyenleggel rendelkező számlához havi számlakivonatokat is kiállít.
Ez csak akkor tartalmaz bejegyzést, ha Ön az aznapi kereskedési nap zárása után is tartott egy pozíciót. Ha a záráskor pozícióban van, a számlakivonat megmutatja az adott nyitott pozícióban lévő tőke összegét.
A CME-n jegyzett szerződésekkel kereskedő ügyfelek általában nem látnak nyitott kereskedési tőkét (No Open Trade Equity), kivéve, ha a pozíciót a kereskedési nap zárása után is tartják. Az örökös határidős ügyletekkel kereskedő ügyfelek gyakrabban láthatnak nyitott kereskedési tőkét (Open Trade Equity), tekintettel ezen szerződések 24/7-es jellegére.
Ez a szakasz áttekintést nyújt az aznapi kereskedési nap egyenlegéről.
A Beginning Balance az aznapi kereskedési nap kezdetén lévő számlaegyenleg.
Az Activity magában foglalja az adott kereskedési napon elért nyereségek, veszteségek és adminisztratív díjak nettó összegét.
Az Ending Balance a Beginning Balance plusz/mínusz Activity nettó eredménye.
A Ledger az Ön készpénz egyenlegére vonatkozik.
Az Open Trade az aznapi kereskedési nap zárásakor nyitott pozícióból származó nyereségre vagy veszteségre vonatkozik.
A Total a Ledger plusz/mínusz Open Trade nettó eredménye.
A Net Liquidating Value a Ledger egyenleg plusz/mínusz Open Trade eredményének nettó összege, USD-re konvertálva.
Ez a szakasz tételesen felsorolja az aznapi kereskedési napon a számláján történt aktivitást. A bal oldalon láthatja a számláján kereskedett határidős ügyleteket, valamint az elszámolási díjakat és az adminisztratív díjakat (adott esetben):
A Contracts az adott instrumentumban kereskedett szerződések teljes számát mutatja, és magában foglalja a vételeket és az eladásokat is.
Az Exchange Fees az instrumentum Tőzsdéje által felszámított díjak összege. A CME-n jegyzett szerződések (pl. MES) esetében a tőzsde a Chicago Mercantile Exchange. A Bitnomial-on jegyzett örökös határidős ügyletek esetében a tőzsde a Bitnomial Exchange.
A Commissions a Kraken Derivatives US által felszámított összes díj.
Az NFA Fees a National Futures Association által felszámított összes díj.
Finanszírozási ráta (csak perpetual futures) — a finanszírozási kifizetések egyetlen napi készpénzkorrekcióként kerülnek összesítésre és elszámolásra. Külön tételként szerepel a napi kimutatásában.
A PNL/Other az adott instrumentumon elért teljes bruttó nyereségre vagy veszteségre vonatkozik az adott kereskedési napon.
A Segregated az adott instrumentumon elért nettó nyereséget vagy veszteséget sorolja fel az adott kereskedési napon.
A Clearing_Fee az Elszámoló Cég / FCM által az összes instrumentumra felszámított teljes díjra vonatkozik.
Az Mkdt_FeeADJ (nem látható) a Market Data Fee-re vonatkozik.
A különböző kereskedési költségekről további információt itt talál: US Futures Fees.
Ez a szakasz tételesen felsorolja a számláján történt összes kereskedési aktivitást egy adott kereskedési napon.
A Date & Time az egyes teljesítések idejét sorolja fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az az idő, amikor a megbízása teljesült, nem pedig az, amikor leadta a megbízását.
Kód:
A FILL azokra a megbízásokra vonatkozik, amelyek az adott számlakivonat kereskedési napján teljesültek.
Az MM azokra a pozíciókra vonatkozik, amelyek egy korábbi számlakivonat kereskedési napjáról még nyitva vannak.
A COST azokra a pozíciókra vonatkozik, amelyek nyitva maradtak az adott számlakivonat kereskedési napjának végén.
A Buy Qty akkor kerül kitöltésre, ha a végrehajtás vételi megbízásra vonatkozott, és felsorolja a teljesített szerződések számát.
A Sell Qty akkor kerül kitöltésre, ha a végrehajtás eladási megbízásra vonatkozott, és felsorolja a teljesített szerződések számát.
A Filled Price azt az árat sorolja fel, amelyen a megbízás teljesült.
A Megrendelés_ID megadja az egyes megrendelések Megrendelésazonosítójának listáját.
A Gross Profit or Loss from Trades az aznapi kereskedési napon nyitott és zárt ügyletekből származó teljes bruttó nyereséget vagy veszteséget mutatja.
A Change in Open Trade Equity akkor kerül kitöltésre, ha az aznapi kereskedési nap zárásakor nyitott pozíciók vannak a számlán.
A brókeri szolgáltatásokat a Kraken Derivatives US néven működő NinjaTrader Clearing, LLC határidős ügyleti közvetítő nyújtja, amely a CFTC-nél (az Árutőzsdei Ügyletek Felügyeleti Bizottságánál) van bejegyezve, és tagja az NFA-nek (a Nemzeti Határidős Szövetségnek) (NFA azonosító szám: 0309379).