A Kraken Pro egy sor analitikai widgetet kínál, hogy mélyebb betekintést nyújtson Önnek a valós idejű piaci aktivitásba. Ezeket a widgeteket a kereskedési felületére húzva és ejtve mindent figyelemmel kísérhet az agresszor arányoktól és a long/short pozícióktól a nyitott érdekeltségig és a finanszírozási rátákig – mindent egy helyen.
Akár egy potenciális kitörés megerősítését keresi, akár a likviditást próbálja felmérni, vagy egyszerűen csak az általános hangulatot értékeli, ezek a widgetek segíthetnek megalapozottabb kereskedési döntéseket hozni.
Widget hozzáadásához a kereskedési felületéhez kattintson az "Add Widget" gombra a Kereskedés oldal jobb felső sarkában. Ezután egyszerűen húzza és ejtse a widgetet bárhová a képernyőn.
Az Aggressor Ratio azt méri, hogy a kereskedési volumen mekkora részét teszik ki az „agresszív” megbízások – azok, amelyek azonnal végrehajtódnak, mint például a Market orders vagy a Limit orders, amelyek a spread átlépésére vannak beállítva. Az agresszív vételek és agresszív eladások volumenének összehasonlításával ez a widget segít felmérni az általános hangulatot: hogy a vevők vagy az eladók gyakorolnak-e nagyobb azonnali nyomást a piacra.
Vízszintes tengely = Dátum/Idő: Megmutatja, mikor hajtották végre a kereskedéseket, a kiválasztott intervallum alapján.
Függőleges tengely = Ár: Megjeleníti a piac alapdeviza árát.
Zöld sávok = Agresszív vételek: Az ask áron (vagy azt átlépve) végrehajtott vásárlásokat jelzi.
Piros sávok = Agresszív eladások: Azokat az eladási megbízásokat tükrözi, amelyek a bid árat vagy az alatti árat érik el.
Válasszon 1 perctől 1 hétig a rövid távú ingadozások vagy a hosszú távú lendület megtekintéséhez. A rövidebb intervallumok közelebbi képet adnak az azonnali piaci elmozdulásokról; a hosszabb intervallumok segítenek azonosítani a szélesebb trendeket és a potenciális fordulópontokat.
Ennek az Aggressor Ratio widgetnek a Kraken Pro felületére helyezése segíthet eldönteni, hogy a piaci lendület egy adott stratégiát támogathat-e. Például, az 1 feletti tartós arány bullish beállításokat ösztönözhet, míg az 1 alatti arány inkább bearish nézettel egyezhet meg.
A Depth Chart vizuális pillanatképet nyújt a vételi és eladási megbízásokról, amelyek jelenleg a megbízáskönyvben vannak, különböző árszintek ellenében ábrázolva. Ezen megbízások méretének (vagy mennyiségének) összehasonlításával felmérheti a piaci hangulatot, meghatározhatja a támasz/ellenállás zónákat, és felmérheti, mennyire könnyű (vagy költséges) lehet nagyobb ügyleteket teljesíteni.
Vízszintes tengely = Ár: Megjeleníti a piac alapdeviza árszintjeit.
Függőleges tengely = Megbízások száma: Megmutatja, hány nyitott vételi vagy eladási megbízás létezik az egyes árszinteken.
Zöld vonal = Vételi megbízások (Bid-ek): A vevők kumulatív volumenét jelzi, akik hajlandóak vásárolni meghatározott árakon vagy az alatt.
Piros vonal = Eladási megbízások (Ask-ok): Az eladók kumulatív volumenét tükrözi, akik meghatározott árakon vagy az felett szeretnének eladni.
Vételi vs. Eladási dinamika: A piroshoz képest súlyosabb zöld terület bullish hangulatot (több vételi megbízást) sugallhat, míg egy nagyobb piros terület bearish hangulatot (több eladási megbízást) jelent.
Támasz & Ellenállás szintek: A nagy vételi megbízások csoportjai gyakran támaszként működnek – olyan akadályok, amelyeken az ár nehezen eshet át. Ezzel szemben a nagy eladási megbízások csoportjai ellenállásként szolgálhatnak, akadályozva az áremelkedést.
Likviditási betekintések: Ha a megbízások sűrűn koncentrálódnak az aktuális ár közelében, a piac likvidebbnek tekinthető. Ez alacsonyabb végrehajtási költségeket és kevesebb csúszást jelenthet nagyobb ügyletek esetén.
Potenciális volatilitás: Egy vékony megbízáskönyv (kevés megbízás mindkét oldalon) nagyobb volatilitást okozhat. A nagy ügyletek alacsony likviditású környezetben élesebb áringadozásokat okozhatnak.
A Depth Chart widget hozzáadása a Kraken Pro elrendezéséhez segíthet gyorsan felmérni, hol rejlik a vevői vagy eladói érdeklődés nagy része. Az is, hogy hogyan változnak ezek a vonalak valós időben, korai jeleket adhat a közelgő mozgásokról – különösen, ha nagy változások történnek kulcsfontosságú árszinteken. Azonban ne feledje, hogy a nagy megbízások bármikor megjelenhetnek vagy eltűnhetnek, ezért bölcs dolog a mélységi diagram jeleit más analitikákkal és aktuális piaci hírekkel alátámasztani.
A Funding Rate egy időszakos kifizetés, amelyet a kereskedők cserélnek egy származékos piacon. Elsődleges célja, hogy az örökös szerződés árát az alapul szolgáló azonnali árhoz igazítsa. Amikor a funding rate pozitív, a long pozíciók fizetnek a short pozícióknak; amikor negatív, a short pozíciók fizetnek a long pozícióknak.
Vízszintes tengely = Dátum/Idő: Megjeleníti azt az időkeretet, amelyen keresztül a funding rate nyomon követhető.
Függőleges tengely = Szám: Magát a funding rate értékét képviseli.
Lila vonal = Funding Rate: Nyomon követi, hogyan ingadozik a funding rate az idő múlásával.
Pozitív Funding Rate (> 0): Azt jelzi, hogy a long pozíciók fizetnek a short pozícióknak, ami általában bullish hangulatot jelez. A magas pozitív funding gyakran több short eladót vonz, amíg az örökös szerződés ára vissza nem konvergál az azonnali ár felé.
Negatív finanszírozási ráta (< 0): Azt mutatja, hogy a short pozíciók fizetnek a long pozícióknak, ami jellemzően medvepiaci hangulatot tükröz. Ebben a forgatókönyvben egy negatívabb ráta ösztönözheti a kereskedőket long pozíciók nyitására.
Extrém értékek: Mindkét irányú kiugrások túlzottan tőkeáttételes piacra utalhatnak, ahol az egyik oldal hamarosan szorult helyzetbe kerülhet. Az ilyen körülmények gyakran megelőzik a korrekciókat vagy a trendfordulókat.
A finanszírozási ráta widget elhelyezése a Kraken Pro felületén segít Önnek látni, hogy a vevők vagy az eladók agresszívebbek-e a származékos piacon. A tartósan magas finanszírozási ráták bármely irányban nem tarthatnak örökké; egy hirtelen visszafordulás néha kulcsfontosságú fordulópontokat jelezhet. Mint minden egyes mérőszám esetében, itt is érdemes összevetni a finanszírozási ráta adatait az árfolyammozgással, a volumennel és más indikátorokkal a piaci dinamika teljesebb megértése érdekében.
A jövőbeli bázis a határidős szerződés ára és a mögöttes azonnali ár közötti különbséget – más néven a bázis spreadet – méri. A pozitív bázis azt jelenti, hogy a határidős ár az azonnali piaci ár felett forog; a negatív bázis azt jelenti, hogy alatta. Ennek a spreadnek a nyomon követése betekintést nyújthat a piaci hangulatba és a potenciális arbitrázslehetőségekbe.
Vízszintes tengely = dátum/idő: Azt mutatja, hogy mikor rögzítették az egyes bázis adatpontokat.
Függőleges tengely = jövőbeli bázis: Azt tükrözi, hogy mennyivel magasabb vagy alacsonyabb a határidős ár az azonnali árhoz képest.
Lila vonal = jövőbeli bázis az idő múlásával: Illusztrálja, hogyan alakul ez a spread a kiválasztott időkereten belül.
Bázis > 0: A határidős ügyletek ára az azonnali piaci ár felett van, ami gyakran azt jelzi, hogy a kereskedők magasabb árakra számítanak a jövőben, vagy hajlandóak prémiumot fizetni a hosszabb kitettségért.
Bázis < 0: A határidős ügyletek az azonnali ár alatt forognak, ami potenciális diszkontra utal, vagy arra, hogy a piaci szereplők az alapul szolgáló eszköz értékének csökkenésére számítanak.
Történelmi trendek: A bázis időbeli mozgásának megfigyelése segít felismerni a mintákat, a piaci pszichológia változásait, vagy a kereslet-kínálat dinamikájának változásait.
A jövőbeli bázis widget elhelyezése a Kraken Pro irányítópultján segíthet Önnek nyomon követni, hogy a származékos árak mennyire követik az azonnali megfelelőiket. A drámai eltérések – pozitív vagy negatív – rávilágíthatnak arra, hol tudnak a kereskedők arbitrázson profitálni, vagy betekintést nyerhetnek az uralkodó piaci hangulatba. Mint mindig, itt is bölcs dolog más adatpontokkal, például volumennel vagy nyitott érdekeltséggel megerősíteni ezeket a megfigyeléseket, mielőtt bármilyen kereskedési döntést hozna.
A likvidációs volumen nyomon követi a határidős pozíciók teljes értékét, amelyeket a tőzsde kényszerített zárásra, amikor a kereskedőknek nincs elegendő fedezetük pozícióik fenntartásához. Az ezen a mérőszámon tapasztalható éles kiugrások pánikvezérelt eladást vagy vételt jelezhetnek (attól függően, hogy long vagy short pozíciókat likvidálnak), ami rövid időn belül befolyásolhatja a piaci árat.
Vízszintes tengely = dátum/idő: Azt jelöli, hogy mikor rögzítették az egyes likvidációs eseményeket.
Függőleges tengely = szám: Megjeleníti az összes likvidált határidős pozíció kumulatív értékét minden intervallumra.
Lila vonal = teljes likvidációs volumen: Azt tükrözi, hogy mennyi pozícióérték kerül likvidálásra az idő múlásával.
Teljes likvidációs volumen: Magasabb értékek a kereskedők fokozott stresszére és megnövekedett volatilitásra utalhatnak. Amikor a margin callok felhalmozódnak, a kényszerített eladás vagy vétel felerősítheti a piaci mozgásokat.
Likvidációs kiugrások: A likvidációs volumen hirtelen ugrásai azt jelezhetik, hogy sok kereskedő rossz oldalon állt egy gyors árfolyammozgás során. Ez gyakran egybeesik gyors, jelentős árfolyamváltozásokkal, és további turbulenciát jelezhet, ahogy a fennmaradó pozíciók alkalmazkodnak.
A likvidációs volumen widget elhelyezésével a Kraken Pro Trade felületén figyelheti a piaci stressz jeleit – különösen, ha ez a mérőszám váratlanul megugrik. A magas likvidációs volumen dominóeffektust indíthat el a margin callok terén, felgyorsítva bármely folyamatban lévő trendet. A likvidációs adatok más indikátorokkal (például volatilitási mérőszámokkal vagy megbízáskönyv mélységével) való kombinálása teljesebb képet adhat a potenciális árfolyam-ingadozásokról, és segíthet a kockázatok hatékonyabb kezelésében.
A long/short arány összehasonlítja a long pozíciókat tartó kereskedői számlák számát a short pozíciókat tartókkal egy adott piacon. Ez az arány gyors áttekintést nyújt a bikapiaci vs. medvepiaci hangulatról különböző időkereteken keresztül. Az 1 feletti érték azt jelenti, hogy több long pozíció van, mint short pozíció; az 1 alatti érték az ellenkezőjét jelzi.
Vízszintes tengely = dátum/idő: Azt mutatja, hogy mikor rögzítették az arány minden adatpontját.
Függőleges tengely = szám:Azt tükrözi, hogy hány kereskedő van jelenleg long pozícióban a short pozíciókhoz képest.
Lila vonal = long/short arány: Nyomon követi, hogyan változik ez az arány a kiválasztott időkereten belül.
1 felett: Több long pozíciót tartó kereskedőt jelez, mint short pozíciót. A tartósan magas arány bikapiaci hangulatra utalhat, bár azt is jelezheti, hogy fennáll a short squeeze kockázata, ha sok long pozíciót likvidálnak.
1 alatt: Nagyobb számú short pozíciót jelez. Ez általában medvepiaci hangulatra utalhat, hirtelen kiugrások lehetőségével, ha a short eladók tömegesen lépnek ki.
Ingadozások az idő múlásával: Az arány mozgásának figyelése segíthet abban, hogy lássa, a lendület bikapiaciból medvepiaciba tolódik-e el, vagy fordítva, különösen nagyobb piaci események körül.
A Long/Short arány widget hozzáadása a Kraken Pro felületéhez segít Önnek gyorsan felmérni a piaci pszichológiát. Például egy élesen emelkedő arány növekvő bullish konszenzusra utalhat – ám ez a konszenzus gyorsan felbomolhat, ha egy negatív katalizátor jelenik meg. Mint minden indikátor esetében, a Long/Short arányt is érdemes kiegészítő adatokkal, például volumennel, megbízási könyv mélységével vagy a legutóbbi árfolyammozgással párosítani, hogy egy jól megalapozott kereskedési megközelítést alakítson ki.
A nyitott pozíciók száma (Open Interest) az adott piacon lévő aktív (nyitott) pozíciók teljes számát jelenti – mind a long, mind a short ügyleteket magában foglalva. Hasznos barométere a piaci részvételnek, és utalhat arra, hogy új tőke áramlik-e egy adott eszközbe vagy onnan ki.
Vízszintes tengely = Dátum/Idő: A nyitott pozíciók mérésének intervallumait mutatja.
Függőleges tengely = Nyitott pozíciók száma: Azt mutatja, hogy hány szerződés vagy pozíció maradt rendezetlenül az egyes intervallumokban.
Lila sávok/vonal = Nyitott pozíciók száma idővel: Nyomon követi, hogyan változik ez az összesített érték a kiválasztott időkereten belül.
Növekvő nyitott pozíciók száma: Azt sugallja, hogy több kereskedő lép be a piacra – potenciálisan tovább erősítve az árfolyammozgásokat, ha a bullish vagy bearish meggyőződés növekszik.
Csökkenő nyitott pozíciók száma: Azt jelzi, hogy a résztvevők zárják pozícióikat vagy kilépnek a piacról. Ez profitrealizálásra, veszteségcsökkentésre vagy csökkenő lelkesedésre utalhat.
Stabil nyitott pozíciók száma: Amikor a nyitott pozíciók száma stabil marad, az gyakran az új pozíciók és a kilépések közötti egyensúlyt jelenti – ami azt sugallja, hogy a piac új katalizátorokra vár a következő mozgás elindításához.
Az Open Interest widget elhelyezése a Kraken Pro felületén segíthet Önnek észrevenni, mikor nő vagy csökken a kereskedők aktivitása. Például egy jelentős árfolyamváltozás utáni nyitott pozíciók számának megugrása azt mutathatja, hogy a kereskedők a mozgás folytatódására számítanak, míg egy csökkenés azt jelentheti, hogy a piac lendületet veszít. Párosítsa az Open Interest adatokat olyan indikátorokkal, mint a volumen, a megbízási könyv mélysége vagy a finanszírozási ráták, hogy teljesebb képet kapjon a piaci feltételekről.
A spread a legjobb vételi (legmagasabb vételi megbízás) és a legjobb eladási (legalacsonyabb eladási megbízás) ár közötti különbséget méri a piacon bármely adott pillanatban. A szűk spread általában erős likviditást és hatékonyabb kereskedési feltételeket jelez, míg a szélesebb spread alacsonyabb likviditásra és nagyobb slippage-re utalhat.
Vízszintes tengely = Dátum/Idő: Azt mutatja, hogy mikor rögzítették az egyes spread értékeket.
Függőleges tengely = Árkülönbség: Azt mutatja, hogy mennyire széles (vagy szűk) a spread a piac alapdevizájában.
Lila vonal = Spread idővel: Nyomon követi a vételi-eladási árkülönbség ingadozásait a kiválasztott időkereten belül.
Hirtelen kiugrások: A spread hirtelen növekedése jelentős híresemények idején vagy csúcsidőn kívül fordulhat elő, amikor kevesebb piaci szereplő aktív.
Szűk spread: Magasabb likviditást jelez, mivel a vételi és eladási megbízások közelebb helyezkednek el egymáshoz. Ilyen körülmények között a tranzakciós költségek jellemzően alacsonyabbak.
Széles spread: Vékonyabb megbízási könyvekre utal, ahol kevesebb kereskedő aktív, vagy nagyobb rések vannak a vételi és eladási megbízások között. Ez slippage-hez vezethet, ha nagyobb ügyleteket köt.
A Spread widget hozzáadása a Kraken Pro felületéhez segíthet Önnek gyorsan felmérni, mennyire szűk (vagy laza) a piac bármely adott pillanatban. Ha a spreadek folyamatosan szűkek, magabiztosabban köthet ügyleteket, tudva, hogy a slippage valószínűleg minimális. Ezzel szemben egy tartósan széles spread figyelmeztethet arra, hogy módosítsa a pozícióméretet, vagy várjon jobb kereskedési feltételekre. Mint mindig, a spread elemzést kombinálja más indikátorokkal – például a piaci mélységgel vagy a volumennel – a piaci dinamika teljesebb megértéséhez.
A kötésszám (Trade Count) azt mutatja, hogy hány egyedi ügylet történt egy adott piacon az egyes időintervallumokban. Ez a metrika segít Önnek felmérni az általános piaci aktivitást: a magas kötésszám általában aktívabb részvételt és potenciálisan nagyobb volatilitást jelez, míg az alacsonyabb kötésszám nyugodtabb kereskedési környezetre utal.
Vízszintes tengely = Dátum/Idő: Megjeleníti azokat az intervallumokat (pl. 1p, 5p, 1ó), amelyekben az ügyleteket összesítik.
Függőleges tengely = Szám: Azt mutatja, hogy hány ügylet történt az adott intervallumban.
Lila vonal = Kötésszám: Nyomon követi az ügyletek teljes számának ingadozását a kiválasztott időkereten belül.
Magas kötésszám: Gyakran egybeesik a nagyobb volatilitással és erősebb piaci aktivitással – a kereskedők hírekre vagy hirtelen árfolyammozgásokra reagálhatnak.
Alacsony kötésszám: Kevesebb piaci szereplőre vagy kisebb kereskedési ösztönzőre utal, ami szűkebb árfolyamtartományokkal és csökkent volatilitással járhat együtt.
A kötésszám widget hozzáadása a Kraken Pro irányítópultjához lehetővé teszi, hogy gyorsan észrevegye a kereskedési aktivitás kiugrásait vagy visszaeséseit. Ha hirtelen ugrást lát az ügyletek számában, az egy kialakuló trendre vagy piaci hírekre való reakcióra utalhat. A kötésszám párosítása más indikátorokkal – mint például a volumen vagy a megbízási könyv mélysége – mélyebb betekintést nyújthat abba, hogy az új ügyletek jelentős méretűek-e, vagy inkább kisebb megbízások sokaságáról van szó.
A volatilitás az eszköz árfolyamának időbeli ingadozását méri. A magas volatilitás nagy árfolyam-ingadozásokat jelezhet – és ezzel együtt potenciálisan nagyobb kockázatot és hozamot –, míg az alacsony volatilitás gyakran stabilabb, kiszámíthatóbb árfolyammozgásokat sugall.
Vízszintes tengely = Dátum/Idő: Megmutatja, mikor rögzítették a volatilitási értékeket.
Függőleges tengely = Szám: Azt mutatja, mennyire ingadozik az árfolyam a piac alapdevizájában.
Lila vonal = Árfolyam-volatilitás: Nyomon követi az árfolyamváltozások intenzitását a kiválasztott időkereten belül.
Magas volatilitás: Gyakori és/vagy éles árfolyammozgásokat jelez. A kereskedők több rövid távú lehetőséget találhatnak, de fel kell készülniük a gyors piaci változásokra is.
Alacsony volatilitás:
Kisebb, fokozatosabb árfolyammozgásokat sugall. Bár kevesebb hirtelen nyereséget jelenthet, csökkenti a hirtelen veszteségek valószínűségét is.
A volatilitás widget elhelyezése a Kraken Pro felületén segít Önnek egy pillantással felmérni a piaci kockázatot. Ha a volatilitás megugrik, módosíthatja a pozícióméreteket vagy szigoríthatja a stop-loss megbízásokat. Ezzel szemben nyugodtabb piacokon hosszabb távú stratégiákat választhat. Mint bármely egyedi metrika esetében, érdemes a volatilitási adatokat más indikátorokkal – például a volumennel vagy a nyitott érdekeltséggel – kombinálni, hogy teljesebb képet kapjon a piaci feltételekről.
A volumen egy eszköz adott időszak alatt forgalmazott teljes mennyiségét jelenti. A nagyobb volumen nagyobb piaci érdeklődést és likviditást jelezhet, míg az alacsonyabb volumen gyakran csendesebb piacra utal, kevesebb résztvevővel.
Vízszintes tengely = Dátum/Idő: Megmutatja azokat az intervallumokat (pl. 1p, 5p, 1ó), amelyekben a kereskedési volumen rögzítésre kerül.
Függőleges tengely = Szám: Azt mutatja, hogy az egyes intervallumokban mennyi volt a teljes forgalom a piac alapdevizájában.
Lila vonal = Teljes kereskedési volumen: Nyomon követi, hogyan ingadozik a vételi és eladási tevékenység az idő múlásával.
Magas volumen: Gyakran nagyobb árfolyammozgásokkal és fokozott kereskedői aktivitással jár együtt – potenciálisan erősebb lendületet vagy hírekre adott reakciót jelezve.
Alacsony volumen: Csökkent piaci részvételt sugall; az árfolyamváltozások visszafogottabbak lehetnek, de az alacsony likviditás mégis hirtelen árfolyam-elmozdulásokhoz vezethet, ha egyetlen nagy megbízás lép be a piacra.
A volumen widget hozzáadása a Kraken Pro elrendezéséhez segít Önnek gyorsan észrevenni a kereskedési aktivitás megugrásait vagy visszaeséseit. A volumen megugrásai kritikus pillanatokat jelezhetnek – például kitöréseket, letöréseket vagy nagyobb eseményekre adott reakciókat. A volumenadatok más metrikákkal (például volatilitással vagy megbízáskönyv mélységével) való kombinálása segíthet megerősíteni, hogy egy árfolyammozgást valódi vételi/eladási érdeklődés támaszt-e alá.