A Derivatives szerződések lehetővé teszik a digitális eszközök árkockázatának szinte tökéletes fedezését. Tegyük fel, hogy Önnek van 1 Bitcoin (BTC) eszköze, amely jelenleg 35 000 USD-n forog, és ezt az árat szeretné rögzíteni. Ha shortol 35 000 Derivatives szerződést (mindegyik szerződés mérete 1 USD, single-collateral Derivatives esetén), akkor rögzítette az aktuális árat, függetlenül attól, hogy a BTC felfelé vagy lefelé mozog.
Megjegyzés: ezek a példák kizárólag szemléltető célokat szolgálnak, és nem tartalmazzák a trading fees-t, sem a funding rate kifizetéseket.
PÉLDA: ÁRNÖVEKEDÉS | Tegyük fel, hogy 40 000 USD-ért visszavásárolja a Derivatives szerződéseket. Ekkor (1 / 35 000 - 1 / 40 000) * (-35 000) = -0,125 BTC vesztesége keletkezik. Az eredeti 1 BTC-vel együtt most már csak 0,875 BTC-je van. Az új spot árfolyamon, 40 000 USD-n ez még mindig 0,875 * 40 000 = 35 000 USD-t ér. |
|---|---|
PÉLDA: ÁRCSÖKKENÉS | Tegyük fel, hogy 32 000 USD-ért visszavásárolja a Derivatives szerződéseket. Nyeresége (1 / 35 000 - 1 / 32 000) * (-35 000) = 0,09375000 BTC. Az eredeti 1 BTC-vel együtt most már 1,09375 BTC-je van. Az új spot árfolyamon, 32 000 USD-n ez még mindig 1,09375 * 32 000 = 35 000 USD-t ér. |
Az ebben a cikkben bemutatott tizedes- és ezreselválasztók eltérhetnek a kereskedési platformjainkon megjelenített formátumoktól. További információkért tekintse meg cikkünket arról, hogyan használjuk a pontokat és vesszőket.