A számlanapló fájl és a Derivatívák naplófüle különböző mezőket és lehetséges bejegyzéseket tartalmaz.
A naplófájl letöltéséhez a Kraken Pro felületén jelentkezzen be, navigáljon az Exportálás oldalra, módosítsa a „Termék” beállítást „Derivatívák” értékre, majd szűrje a kezdő és befejező dátumot, és kattintson a „Küldés” gombra.
Minden ügylethez két naplóbejegyzés tartozik: az egyik a Derivatívák tárca egyenlegének változását, a másik pedig a pozíció változását tükrözi. Az egyes változásokat az alábbi leírásokban „Egyenleg” és „Pozíció” néven jelöljük.
Mező | Típus | Leírás |
|---|---|---|
UID (csak letöltés) | String | A kapcsolódó bejegyzés UID-je. |
Dátum | Dátum és idő | A naplóbejegyzés ideje (helyi gép idő a felhasználói felületen, UTC a letöltött fájlban) |
Számla | String | Margin számla vagy készpénzszámla frissítve naplóbejegyzéssel. Példa: az „F-ETHUSD” az Ether margin számlát (Derivatívák tárca), az „ETH” az Ether készpénzszámlát (tartó tárca), az „MC” pedig a több fedezetű tárcát jelöli. |
Típus | String | Derivatívák ügylet – Amikor Derivatívák szerződéseket vásárolnak vagy adnak el. Likvidálás – Amikor egy pozíciót likvidálnak. Ellenoldali feloldás – Amikor egy pozíciót ellenoldali likvidálási esemény miatt feloldanak. Csőd miatti feloldás – a likvidált pozíciót nem lehetett teljesíteni vagy hozzárendelni, ezért a fennmaradó szerződéseket feloldották. Átruházó – Amikor a kereskedő pozícióját egy likviditásszolgáltatóra ruházzák át. Átruházott – Amikor a kereskedő átruházást kap. Finanszírozási ráta változás – Amikor a margin számlát megterhelik vagy jóváírják az ütemezett finanszírozási ráta kifizetés részeként. Átváltás – Nem USD alapok USD-re történő átváltása (tartalmazza az átváltási díjakat). Kamatfizetés – 30 000 USD feletti veszteségre fizetett kamat, amelyet nem fedez USD fedezet (lásd a Több fedezetű derivatívák díjait) Átutalás – Átutalás a tartó és Derivatívák tárcák között. Tőzsdei átutalás – Átutalás a spot tárca és Derivatívák tárca között. Fedezett likvidálás – Amikor egy pozíciót likvidálnak, és azt a likviditási pool fedezi. Kfee alkalmazva – Amikor kfee-t alkalmaznak a kereskedési díjak felszámítása helyett. |
Szimbólum | String | Egyenleg – a fedezeti valuta készpénz szimbóluma (pl. ETH). Pozíció – ticker szimbólum (pl. PI_ETHUSD). Lásd a Ticker szimbólumokat. |
Változás | Float | Egyenleg – Teljes változás, beleértve a díjat, a realizált P&L-t, a realizált finanszírozást. Pozíció – A pozíció teljes változása. |
Új egyenleg | Float | Egyenleg – Új tárcaegyenleg. Pozíció – Új teljes pozícióméret. |
Átl. belépési ár | Pozitív float | A pozíció átlagos belépési ára az ügylet után |
Ügyleti ár | Pozitív float | Az ár, amelyen az ügyletet végrehajtották |
Jelölőár | Pozitív float | A jelölőár az ügylet végrehajtásának időpontjában |
Finanszírozási ráta (csak letöltés) | Float | Az abszolút finanszírozási ráta |
Realizált P&L | Float | A pozíció csökkentésével realizált P&L |
Díj | Pozitív lebegőpontos szám | A kifizetett díj |
Realizált finanszírozás (csak letöltés) | Lebegőpontos szám | A realizált finanszírozási ráta a pozícióméret változása vagy a finanszírozási ráta időszakának vége miatt |
Fedezet | Karakterlánc | A kapcsolódó bejegyzés pénzneme |
Átváltási spread százalék | Pozitív lebegőpontos szám | Az átváltáshoz használt % spread. |
Likvidációs díj | Pozitív lebegőpontos szám | A felszámolt pozícióra felszámított díj |
Visszatartott adó | Pozitív lebegőpontos szám | A nyereség realizálásakor visszatartott adó összege. |
Adó-visszatérítés | Pozitív lebegőpontos szám | A visszatartott adó visszatérített összege. |